Themes ETF Trust (BULG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081022 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $8.2M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 17,51%
- Ефективна кількість позицій
- 51,8
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BULG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -34,86% | — |
| 3M | ▼ -74,41% | — |
| 6M | ▼ -86,74% | — |
| З початку року | ▼ -56,04% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 серпня 2025 р. | ▼ -90,39% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$454K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$790K
- Останні 9 місяців
- +$26.7M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $871K | 10,67 | 871 319 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $640K | 7,84 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $163K | 1,99 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $52K | 0,64 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$297K | -3,63 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| TINY ProShares Trust | $8.3M |
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| EUDV ProShares Trust | $8.4M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |