iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
IBGL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| 6M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| З початку року | ▼ -11,06% | ▼ -8,30% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -12,94% | ▼ -7,08% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,51 | ≈$1.4M | 1 549 900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,16 | ≈$1.4M | 1 548 500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,95 | ≈$1.4M | 1 547 000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,38 | ≈$1.4M | 1 531 100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.09816 → 0.000564 (-99,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було -0.09624 одиниць/акцію | |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2888 → 0.09816 (-66,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: -0.2874 → -0.09624 (-66,5%) | |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: -0.1911 → -0.2874 (50,4%) | |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.126 → 6.2 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.12 → 6.194 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.13 → 6.188 (1,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — -0.1911 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001828 → 0.2888 (15698,9%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.287 одиниць/акцію | |
| 17 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — 0.287 одиниць/акцію |
Дивіденди 17 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0960 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0970 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0960 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0880 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0970 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1 201 790 | 39,12% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753 546 | 24,53% | 31 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512 395 | 16,68% | 21 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372 988 | 12,14% | 15 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 427 | 7,40% | 9 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 726 | 0,12% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |