Themes ETF Trust (PANG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.2M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,53%
- Ефективна кількість позицій
- 13,4
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
PANG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -38,23% | — |
| 6M | ▼ -43,82% | — |
| З початку року | ▼ -23,91% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 березня 2025 р. | ▼ -42,70% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$162K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$5.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 20,18 | 1 048 072 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $952K | 18,32 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $36K | 0,70 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,67 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $896 516 | 41,98% | 28 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $671 622 | 31,45% | 21 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $485 906 | 22,76% | 15 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $66 999 | 3,14% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14 293 | 0,67% | 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |