Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$7.7M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$64.3M
- Останні 12 місяців
- +$377.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 460 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $581K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $579K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654CAE5 | $577K | 0,14 | 694 013 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PES7 | $576K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBS9 | $570K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $567K | 0,14 | 560 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851GAD7 | $566K | 0,14 | 681 394 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAJ2 | $560K | 0,14 | 560 000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $555K | 0,14 | 660 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBU5 | $554K | 0,14 | 585 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $542K | 0,13 | 550 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAW1 | $540K | 0,13 | 585 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAE8 | $536K | 0,13 | 549 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $535K | 0,13 | 510 000 | DBT | DE |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $534K | 0,13 | 515 000 | DBT | KY |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $533K | 0,13 | 625 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $533K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AP3 | $523K | 0,13 | 535 000 | DBT | CH |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ED7 | $523K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAB2 | $522K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AC0 | $521K | 0,13 | 500 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAC4 | $519K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $518K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $516K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337BAD6 | $516K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556CAC4 | $515K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL | 026874DS3 | $515K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $515K | 0,13 | 510 000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $514K | 0,13 | 560 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAT8 | $513K | 0,13 | 500 000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $511K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $511K | 0,13 | 510 000 | DBT | GB |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CY4 | $509K | 0,13 | 510 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05494NAD3 | $506K | 0,13 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAT8 | $504K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBL1 | $504K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 12713UAA4 | $503K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AD0 | $503K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEB1 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAK9 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $502K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $502K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2C7 | $501K | 0,12 | 510 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $500K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $499K | 0,12 | 500 000 | ABS-O | US |
| Park Blue CLO Ltd | 70019AAU3 | $498K | 0,12 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AD4 | $498K | 0,12 | 500 000 | DBT | NL |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $497K | 0,12 | 500 000 | DBT | MX |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $496K | 0,12 | 500 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 10
Дивіденди 18 платежів
$2,42
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,1990 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2030 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1840 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1840 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2000 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1860 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1670 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3510 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1990 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1850 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1860 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2160 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1860 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0640 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |