Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000084018 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,39
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$50,17 – $50,93
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $409.3M
- Власність
- 398
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,39%
- Ефективна кількість позицій
- 50,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FLDB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,34% | — |
| З початку року | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +0,72% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,57%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,43
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$6.3M
- Останні 12 місяців
- +$35.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 398 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8,78 | 35 850 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6,98 | 28 667 100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6,11 | 25 239 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2,80 | 11 500 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2,77 | 11 334 700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0,42 | 1 701 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0,40 | 1 625 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0,39 | 1 600 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0,39 | 1 600 000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0,38 | 1 538 000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0,38 | 1 545 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0,37 | 1 517 000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0,37 | 1 530 000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0,36 | 1 470 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0,36 | 1 450 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0,35 | 1 425 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0,35 | 1 430 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0,35 | 1 420 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0,35 | 1 430 000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0,35 | 1 419 000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0,34 | 1 400 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0,34 | 1 400 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0,34 | 1 400 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0,33 | 1 370 000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0,33 | 1 360 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0,33 | 1 350 000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0,32 | 1 325 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0,32 | 1 326 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0,32 | 1 320 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0,32 | 1 300 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0,32 | 1 290 000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0,31 | 1 285 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0,31 | 1 280 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0,31 | 1 276 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0,31 | 1 280 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0,31 | 1 272 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0,31 | 1 270 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0,31 | 1 275 000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0,31 | 1 260 000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0,31 | 1 257 804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0,31 | 1 250 000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0,31 | 1 250 000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0,30 | 1 260 000 | DBT | GB |
Сторінка 1
з 8
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |