Tidal Trust I (DIVY)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000070511 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$30,95
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$24,94 – $31,23
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $28.4M
- Власність
- 36
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 37,11%
- Ефективна кількість позицій
- 32,6
- Позиції понад 1%
- 34
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
DIVY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 12 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,09% | ▲ +5,36% |
| 3M | ▲ +10,72% | ▲ +11,61% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,80% |
| З початку року | ▲ +17,55% | ▲ +19,47% |
| 1Y | ▲ +22,54% | ▲ +26,57% |
| 3Y | ▲ +18,80% | ▲ +33,22% |
| 5Y | ▲ +21,03% | ▲ +47,16% |
| Макс з 04 січня 2021 р. | ▲ +55,92% | ▲ +92,98% |
- Волатильність 1 рік
- 12,96%
- Волатильність 3 роки
- 15,04%
- Макс. просадка 3 роки
- -20,08%
- 29 листопада 2024 р. → 08 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,46
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,64
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.4M
- Останні 12 місяців
- -$5.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 36 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Financials
18,1%
Healthcare
8,9%
Energy
8,8%
Utilities
6,7%
Consumer Staples
6,7%
Financial Services
6,4%
Communications
4,5%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Logistics & Transportation
3,6%
Packaging
3,2%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,9%
Technology
2,8%
Industrials
2,1%
Інше/Невідоме
14,6%
Дивіденди 125 платежів
2,85%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,88
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,0390 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0390 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0390 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0390 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0390 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0390 |
| 14 травня 2026 р. | $0,0390 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0390 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0390 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0390 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0390 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0100 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0100 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0100 |
| 16 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0720 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0390 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0390 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0390 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0390 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,0390 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0390 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,0390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0390 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0390 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0390 |
| 15 липня 2025 р. | $0,0390 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0390 |
| 12 червня 2025 р. | $0,0390 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0390 |
| 15 травня 2025 р. | $0,0390 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0390 |
| 15 квітня 2025 р. | $0,0390 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0390 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0390 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0780 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0390 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0390 |
| 16 січня 2025 р. | $0,0390 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2810 |
| 11 грудня 2024 р. | $0,0390 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0390 |
| 12 листопада 2024 р. | $0,0390 |
| 25 жовтня 2024 р. | $0,0390 |
| 11 жовтня 2024 р. | $0,0390 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,0390 |
| 11 вересня 2024 р. | $0,0390 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,0390 |
| 12 серпня 2024 р. | $0,0390 |
| 25 липня 2024 р. | $0,0390 |
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |