Orion Portfolio Solutions, LLC
CIK 1802647 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $10.3B
- Позиції
- 2 010
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#470 з 9 443 за вартістю 13F · топ 5.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 23,29%
- Вага топ-25 активів
- 33,55%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 82,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 14,59% Оцін. купівлі $1 797 864 121 · продажі $1 483 082 160
- Нові позиції
- 193
- Збільшено
- 972
- Зменшено
- 702
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
9,7%
Industrials
5,3%
Healthcare
5,2%
Financials
3,4%
Retail
3,3%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,2%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,8%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
57,9%
Повний портфель 2 010 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECT | $902 239 875 | 8,76% | 17 670 190 | $-82 331 024 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $305 718 218 | 2,97% | 544 079 | $152 553 839 | Вгору ×1 | ||
| BUYW | $213 874 116 | 2,08% | 15 577 139 | $6 923 317 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $213 075 908 | 2,07% | 959 240 | $204 309 284 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $163 623 356 | 1,59% | 435 876 | $153 388 459 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $144 422 065 | 1,40% | 525 477 | $-3 725 924 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $125 277 665 | 1,22% | 1 155 912 | $-15 252 609 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $113 481 460 | 1,10% | 2 232 569 | $16 659 319 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $110 114 638 | 1,07% | 578 758 | $104 444 925 | Вгору ×1 | ||
| EDGF | $105 752 609 | 1,03% | 4 251 361 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $99 652 695 | 0,97% | 275 977 | $-17 365 207 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $93 760 359 | 0,91% | 252 846 | $-7 760 405 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $86 861 151 | 0,84% | 502 843 | $8 778 352 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $79 109 416 | 0,77% | 153 937 | $-1 930 578 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $72 723 484 | 0,71% | 735 175 | $4 275 768 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $72 165 997 | 0,70% | 129 009 | $-5 488 421 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $69 227 941 | 0,67% | 894 071 | Вгору ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $68 856 687 | 0,67% | 986 344 | $3 932 905 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $65 932 278 | 0,64% | 712 550 | $20 667 891 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $65 727 039 | 0,64% | 114 039 | $5 164 556 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $59 714 006 | 0,58% | 566 331 | $-17 665 841 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $57 646 747 | 0,56% | 164 489 | $4 762 004 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $55 728 265 | 0,54% | 104 638 | $10 586 428 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $55 379 302 | 0,54% | 453 892 | $-2 274 794 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $54 042 804 | 0,52% | 115 250 | $-2 896 378 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $53 993 850 | 0,52% | 349 158 | $50 917 707 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $53 952 718 | 0,52% | 614 565 | $1 658 671 | Вгору ×1 | ||
| HCMT | $53 296 837 | 0,52% | 1 764 212 | $-5 451 349 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $51 630 722 | 0,50% | 1 428 631 | $1 771 188 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $49 581 364 | 0,48% | 202 125 | $2 189 251 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $48 715 048 | 0,47% | 442 542 | $-3 126 923 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $46 615 869 | 0,45% | 1 029 957 | $8 577 985 | Вгору ×1 | ||
| MRSK | $46 297 479 | 0,45% | 1 463 258 | $3 583 048 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $46 128 670 | 0,45% | 88 073 | $2 166 231 | Вгору ×1 | ||
| IWX | $45 505 623 | 0,44% | 553 731 | Вгору ×1 | |||
| TMAT | $43 900 604 | 0,43% | 2 482 968 | $-8 697 774 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $43 476 362 | 0,42% | 278 284 | $-19 931 857 | Вниз ×1 | ||
| EDGH | $43 349 532 | 0,42% | 1 662 813 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $39 175 256 | 0,38% | 233 980 | $-9 709 988 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $39 167 602 | 0,38% | 47 424 | $5 532 308 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $37 483 722 | 0,36% | 489 216 | $-78 724 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $36 471 238 | 0,35% | 482 105 | $-9 687 990 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $36 202 944 | 0,35% | 661 120 | $-16 019 966 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $34 396 369 | 0,33% | 62 753 | $2 833 264 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $34 343 976 | 0,33% | 636 353 | $2 185 511 | Вгору ×1 | ||
| CLOI | $34 292 646 | 0,33% | 648 991 | $-693 680 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $34 098 339 | 0,33% | 286 710 | $4 732 719 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $33 793 058 | 0,33% | 203 769 | $4 997 327 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $33 527 200 | 0,33% | 557 208 | $5 902 723 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $32 432 000 | 0,31% | 648 640 | Вгору ×1 | |||
| QARP | $32 275 821 | 0,31% | 623 808 | $-1 854 086 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $31 666 387 | 0,31% | 199 498 | $8 384 565 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $31 083 119 | 0,30% | 154 351 | $-2 608 048 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $30 674 957 | 0,30% | 290 483 | $1 983 974 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $30 674 137 | 0,30% | 261 079 | $-4 967 991 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $30 659 316 | 0,30% | 146 331 | $5 268 937 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $29 886 100 | 0,29% | 81 547 | $-1 196 858 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29 697 129 | 0,29% | 31 846 | $288 809 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $29 411 872 | 0,29% | 375 726 | $5 352 085 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $29 219 095 | 0,28% | 598 507 | $4 865 463 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $28 698 328 | 0,28% | 112 309 | $-4 143 730 | Вниз ×1 | ||
| QQH | $28 661 551 | 0,28% | 490 109 | $-82 447 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $28 306 903 | 0,27% | 109 226 | $-7 192 850 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $28 185 615 | 0,27% | 165 389 | $2 134 460 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $27 953 002 | 0,27% | 29 555 | $4 509 469 | Вгору ×1 | ||
| EDGU | $27 920 806 | 0,27% | 1 150 496 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $27 896 798 | 0,27% | 205 607 | $1 231 477 | Вгору ×1 | ||
| MUSI | $27 755 513 | 0,27% | 634 557 | $-1 080 288 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $27 321 677 | 0,27% | 592 919 | $1 224 467 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $26 949 013 | 0,26% | 581 926 | $2 985 825 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $26 733 875 | 0,26% | 191 216 | $-3 280 958 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $26 036 659 | 0,25% | 839 351 | $-262 967 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $25 659 643 | 0,25% | 64 295 | $2 658 387 | Вгору ×1 | ||
| LGH | $25 293 228 | 0,25% | 523 778 | $1 232 318 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $25 214 756 | 0,24% | 274 222 | $2 966 378 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $24 798 511 | 0,24% | 148 236 | $4 559 916 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $24 778 243 | 0,24% | 303 172 | $2 862 605 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $24 519 421 | 0,24% | 264 132 | $-2 870 157 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $23 470 916 | 0,23% | 711 456 | $2 400 334 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $23 461 405 | 0,23% | 658 288 | $1 569 695 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $23 288 646 | 0,23% | 136 279 | $92 687 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $23 176 170 | 0,23% | 174 717 | $2 371 633 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $22 979 559 | 0,22% | 300 112 | $4 767 531 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $22 782 160 | 0,22% | 98 407 | $2 647 563 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22 085 364 | 0,21% | 133 044 | $20 205 499 | Вгору ×1 | ||
| TOUS | $21 875 420 | 0,21% | 748 389 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $21 798 530 | 0,21% | 263 490 | $1 125 505 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $21 297 261 | 0,21% | 142 039 | $1 513 078 | Вгору ×1 | ||
| VB | $21 289 785 | 0,21% | 96 008 | $-1 269 040 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $21 003 415 | 0,20% | 177 791 | $1 985 330 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $20 997 287 | 0,20% | 950 964 | $-1 493 253 | Вниз ×1 | ||
| INTL | $20 933 046 | 0,20% | 900 439 | $3 085 138 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $20 927 305 | 0,20% | 77 982 | $629 283 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $20 907 847 | 0,20% | 42 017 | $-1 430 184 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $20 789 043 | 0,20% | 211 939 | $-8 530 944 | Вгору ×1 | ||
| THY | $20 750 590 | 0,20% | 945 357 | $1 576 031 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $20 662 017 | 0,20% | 361 603 | $5 149 058 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $20 582 675 | 0,20% | 33 523 | $-1 744 708 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20 559 495 | 0,20% | 72 645 | $3 090 327 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $20 553 904 | 0,20% | 107 850 | $8 390 424 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EDGF | $105 752 609 | 4 251 361 | 1,03% |
| VCRB | $69 227 941 | 894 071 | 0,67% |
| IWX | $45 505 623 | 553 731 | 0,44% |
| EDGH | $43 349 532 | 1 662 813 | 0,42% |
| JMUB | $32 432 000 | 648 640 | 0,31% |
| EDGU | $27 920 806 | 1 150 496 | 0,27% |
| TOUS | $21 875 420 | 748 389 | 0,21% |
| VFLO | $16 145 057 | 470 976 | 0,16% |
| BLK | $12 616 110 | 13 329 | 0,12% |
| MMIT | $10 525 299 | 439 103 | 0,10% |
| EDGI | $10 378 532 | 436 095 | 0,10% |
| TT | $5 229 285 | 15 521 | 0,05% |
| ANET | $4 468 498 | 57 673 | 0,04% |
| LRCX | $4 224 177 | 58 104 | 0,04% |
| BUCK | $3 648 878 | 147 848 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +284K | +$152.6M |
| SECT | Скорочено | -244K | -$82.3M |
| ADBE | Скорочено | -244K | -$38.6M |
| SPMO | Куплено більше | +236K | +$20.7M |
| GOOG | Скорочено | -57K | -$19.9M |
| MUB | Скорочено | -160K | -$17.7M |
| IWF | Скорочено | -15K | -$17.4M |
| VEA | Куплено більше | +208K | +$16.7M |
| COWZ | Скорочено | -264K | -$16.0M |
| NVDA | Куплено більше | +109K | -$15.3M |
16 позицій приховано (перевірка повноти даних)