Tidal Trust I (HFMF)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082857 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $23.2M
- Власність
- 18
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 88,90%
- Ефективна кількість позицій
- 1,3
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
HFMF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
| 3M | ▼ -8,18% | ▼ -8,18% |
| 6M | ▼ -7,84% | ▼ -7,84% |
| З початку року | ▲ +2,98% | ▲ +2,98% |
| 1Y | ▲ +5,47% | ▲ +8,45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 липня 2025 р. | ▲ +6,42% | ▲ +9,43% |
- Волатильність 1 рік
- 16,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,40
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.0M
- Останні 11 місяців
- +$22.9M
Лип 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20 504 976 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,6170 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3 448 421 | 35,48% | 160 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 705 460 | 27,83% | 126 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $1 541 697 | 15,86% | 71 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 184 907 | 12,19% | 56 020 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575 498 | 5,92% | 26 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220 497 | 2,27% | 10 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43 808 | 0,45% | 2 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |