Tidal Trust II (FIAX)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000078265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$134.9M
Власність
14
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
101,19%
Ефективна кількість позицій
4,4
Позиції понад 1%
6
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
-$2.2M
Квартал, що закінчується Кві 2026
-$8.4M
Останні 12 місяців
-$18.2M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 14 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
US TREASURY N/B 91282CNH0 $33.6M 24,92 33 609 000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 $32.7M 24,28 32 604 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQJ3 $30.9M 22,92 30 932 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $30.7M 22,79 30 932 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FT0 $5.2M 3,89 5 169 000 DBT US
Невідомий цінний папір — $2.3M 1,72 63 DE US
First American Government Obli 31846V336 $566K 0,42 566 276 STIV US
Невідомий цінний папір — $150K 0,11 12 510 DE US
Невідомий цінний папір — $125K 0,09 24 DE US
Невідомий цінний папір — $76K 0,06 19 DE US
Невідомий цінний папір — -$122K -0,09 -19 DE US
Невідомий цінний папір — -$206K -0,15 -24 DE US
Невідомий цінний папір — -$481K -0,36 -63 DE US
Невідомий цінний папір — -$1.5M -1,08 -12 510 DE US

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Tredje AP-fonden $86 897 290 76,10% 4 936 785 Акції 30 червня 2026 р.
Nicholas Wealth, LLC. $10 578 962 9,26% 601 009 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $9 226 738 8,08% 524 187 Акції 30 червня 2026 р.
SMART Wealth LLC $2 328 511 2,04% 132 287 Акції 30 червня 2026 р.
Toroso Investments, LLC $2 181 646 1,91% 121 411 Акції 31 грудня 2025 р.
Authentikos Wealth Advisory, LLC $837 098 0,73% 47 557 Акції 30 червня 2026 р.
Centric Wealth Management $731 353 0,64% 41 507 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $443 078 0,39% 25 172 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $381 207 0,33% 21 657 Акції 30 червня 2026 р.
ZEGA Investments, LLC $282 399 0,25% 16 044 Акції 30 червня 2026 р.
Kovack Advisors, Inc. $203 987 0,18% 11 590 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $45 325 0,04% 2 575 Акції 30 червня 2026 р.
Luminist Capital LLC $42 192 0,04% 2 397 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7 041 0,01% 400 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
LGRO ALPS ETF Trust $134.9M
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $134.9M
ELD WisdomTree Trust $135.0M
MSSS Northern Lights Fund Trust IV $135.4M
EWO iShares, Inc. $136.4M
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $134.6M
PBFR PGIM Rock ETF Trust $134.2M
GOEX Global X Funds $134.0M
PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $133.7M
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $133.6M