Tidal Trust II (HF)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000079922 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$22,69
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$20,71 – $22,86
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $20.0M
- Власність
- 25
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 62,07%
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
- Позиції понад 1%
- 21
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
HF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +2,16% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,09% |
| 6M | ▲ +6,05% | ▲ +6,05% |
| З початку року | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,43% | ▲ +10,44% |
| 3Y | ▲ +16,75% | ▲ +32,74% |
| 5Y | — | — |
| Макс з 03 серпня 2023 р. | ▲ +13,53% | ▲ +29,08% |
- Волатильність 1 рік
- 6,00%
- Волатильність 3 роки
- 8,81%
- Макс. просадка 3 роки
- -15,32%
- 14 жовтня 2024 р. → 13 березня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,36
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,54
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$7K
- Останні 12 місяців
- -$486K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 25 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56 431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50 837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18 920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3 930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6 078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37 060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33 449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6 363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17 129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3 882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13 361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7 061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9 506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11 918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12 896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14 603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13 473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12 447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6 007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7 904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9 333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29 534 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 3 платежі
0,87%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,20
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 23 грудня 2024 р. | $2,2790 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,5150 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17 692 177 | 97,96% | 839 192 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $359 973 | 1,99% | 16 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 193 | 0,05% | 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |