Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +35.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -4.3%

Річна: +22.5% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 41,3%
Technology 11,4%
Financials 6,1%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,4%
Retail 3,1%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 19,1%

Повний портфель 181 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $170 471 731 37,20% 1 047 445 $26 524 112 Вниз ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $23 366 638 5,10% 120 602 $-1 035 218 Вниз ×6
HF Tidal Trust II $19 142 712 4,18% 853 492 $120 067 Вниз ×1
IVV iShares Trust $14 954 753 3,26% 19 527 $-1 105 193 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 266 166 2,02% 27 194 $-364 982 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 168 098 2,00% 40 144 $1 111 264 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 162 740 2,00% 36 776 $316 513 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 772 749 1,91% 26 343 $1 001 986 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 945 714 1,52% 20 995 $-190 802 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 923 404 1,51% 9 547 $1 269 662 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 139 267 1,34% 14 287 $2 287 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 445 781 0,97% 4 174 $-174 855 Вгору ×1
IWM iShares Trust $4 424 009 0,97% 15 920 $-435 169 Вниз ×2
V Visa Inc. $4 350 408 0,95% 12 107 $166 425 Вниз ×4
ITOT iShares Trust $3 981 575 0,87% 23 945 $-1 551 367 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 864 148 0,84% 108 513 $-492 390 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 723 211 0,81% 10 602 $-81 086 Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 574 125 0,78% 13 500 $159 837 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 435 523 0,75% 18 004 $-333 194 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 275 379 0,71% 6 386 $859 701 Вниз ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 214 954 0,70% 9 468 $537 868 Вниз ×2
SPY SPY $3 050 520 0,67% 4 000 Опціон пут Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 903 183 0,63% 51 548 $-11 782 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 742 297 0,60% 4 062 $702 093 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 616 955 0,57% 9 885 $36 874 Вниз ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 592 883 0,57% 22 341 $-101 486 Вниз ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 535 052 0,55% 304 328 $-1 208 228 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 483 800 0,54% 1 371 $-271 574 Вниз ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 471 814 0,54% 18 445 $745 335 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 304 762 0,50% 15 861 $181 685 Вниз ×5
MO Altria Group, Inc. $2 260 475 0,49% 33 568 $-249 483 Вниз ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2 056 752 0,45% 64 800 $-188 788 Вниз ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 982 400 0,43% 210 000 $1 106 900 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 916 573 0,42% 2 006 $-50 426 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 875 829 0,41% 4 450 $182 169 Вниз ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $1 796 817 0,39% 139 939 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 792 794 0,39% 13 014 $88 147 Вниз ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 687 666 0,37% 71 724 $224 851 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $1 670 597 0,36% 20 584 $-51 895 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 643 016 0,36% 11 079 $368 996 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 631 564 0,36% 2 667 $-14 735 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 628 757 0,36% 23 774 $-148 832 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 552 126 0,34% 5 104 $-211 510 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 547 390 0,34% 26 790 $-79 122 Вниз ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 543 095 0,34% 6 517 $-119 080 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 508 665 0,33% 7 388 $267 838 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 500 121 0,33% 8 063 $-253 719 Вниз ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 490 947 0,33% 32 384 $133 982 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 474 016 0,32% 1 818 $-461 972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 444 963 0,32% 12 674 $-156 021 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 407 204 0,31% 3 695 $457 889 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 321 363 0,29% 8 111 $-543 027 Вниз ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 312 550 0,29% 9 774 $-330 008 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 304 580 0,28% 5 649 $190 632 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 297 559 0,28% 4 561 $-280 331 Вгору ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 290 396 0,28% 128 782 $100 390 Вгору ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 280 459 0,28% 119 781 $19 165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 276 618 0,28% 26 967 $267 498 Вниз ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 156 076 0,25% 9 903 $-449 897 Вниз ×3
PSA Public Storage Common Stock $1 150 027 0,25% 4 066 $-150 588 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 137 984 0,25% 4 350 $27 450 Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 120 089 0,24% 6 616 $191 721 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 099 080 0,24% 1 993 $59 040 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 069 739 0,23% 5 719 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 034 060 0,23% 2 543 $-39 278 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 018 491 0,22% 7 418 $36 166 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 014 047 0,22% 2 858 $-223 358 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $993 222 0,22% 1 479 $49 339 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $990 778 0,22% 11 753 Вгору ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $960 527 0,21% 2 573 $111 777 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $955 854 0,21% 31 703 $-69 049 Вниз ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $907 550 0,20% 12 965 $94 697 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897 827 0,20% 6 180 $-54 235 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $896 755 0,20% 4 866 $-215 176 Вниз ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $894 726 0,20% 21 107 $42 003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $886 533 0,19% 6 996 $-96 336 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $847 257 0,18% 3 073 $-502 374 Вниз ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $846 699 0,18% 59 127 $10 916 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $845 461 0,18% 15 533 $-45 307 Вниз ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $843 932 0,18% 5 053 $-145 272 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $841 544 0,18% 8 098 $-90 812 Вниз ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $840 944 0,18% 8 509 $-11 014 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $818 566 0,18% 2 379 $-49 128 Вниз ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $810 792 0,18% 13 984 $-25 716 Вниз ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $807 432 0,18% 9 602 $-50 484 Вгору ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $803 454 0,18% 35 116 $125 624 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $801 893 0,18% 9 293 $64 341 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788 855 0,17% 2 149 $-108 490 Вниз ×5
EFA iShares Trust $779 487 0,17% 7 503 $-20 701 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $764 826 0,17% 7 291 $51 264 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753 625 0,16% 7 002 $-100 544 Вниз ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $751 240 0,16% 3 561 $-29 275 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $748 108 0,16% 4 271 $-157 035 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $740 214 0,16% 2 914 $16 464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $729 090 0,16% 4 329 $-932 556 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $719 692 0,16% 9 215 $23 867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $709 103 0,15% 655 $-174 040 Вниз ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $701 850 0,15% 5 073 $-95 107 Вгору ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $682 275 0,15% 58 364 $-188 689 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659 698 0,14% 2 314 $-73 652 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVGO $3 723 211 0,81% зростання ×3
NOW $2 471 814 0,54% зростання ×4
GLD $1 407 204 0,31% зростання ×3
ORCL $1 018 491 0,22% зростання ×3
FCX $907 550 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPY $3 050 520 4 000 0,67%
PLTR $1 069 739 5 719 0,23%
APH $990 778 11 753 0,22%
CRBP $518 149 75 975 0,11%
MRVL $513 624 1 944 0,11%
HOOD $408 038 3 627 0,09%
SNDK $367 117 211 0,08%
CRWV $364 162 4 180 0,08%
RQI $359 569 32 988 0,08%
IMTX $263 400 30 000 0,06%
MUA $233 813 24 483 0,05%
MSTR $200 854 1 312 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Скорочено -5K +$26.5M
ITOT Скорочено -10K -$1.6M
META Скорочено -490 +$1.3M
BCRX Скорочено -70K -$1.2M
NVDA Скорочено -122 +$1.1M
IBRX Куплено більше +110K +$1.1M
IVV Скорочено -2K -$1.1M
IUSG Скорочено -9K -$1.0M
AAPL Скорочено -512 +$1.0M
XLV Скорочено -6K -$933K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLK 30 вересня 2026 р. 12 972 $2 471 425 2,1%
VGT 30 вересня 2026 р. 15 416 $1 842 520
HON 30 червня 2026 р. 6 897 $1 558 859 -4,4%
VOO 30 вересня 2026 р. 2 213 $1 520 064
SABA 30 вересня 2026 р. 140 000 $1 169 000 -0,5%
CHTR 30 вересня 2025 р. 2 613 $1 068 299 -60,3%
VOX 30 вересня 2026 р. 5 059 $930 603
GTLS 31 березня 2026 р. 4 509 $929 891 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 12 451 $834 964 -9,6%
VIS 30 вересня 2026 р. 2 004 $722 202
SLV 31 березня 2026 р. 11 153 $718 476 -19,7%
XLI 31 грудня 2025 р. 3 812 $587 925 9,6%
HOOD 30 вересня 2025 р. 6 167 $577 416 -21,3%
CTRA 30 червня 2026 р. 16 358 $574 820 Більше не відстежується
MTN 31 грудня 2025 р. 3 726 $557 298 6,3%
ABNB 30 червня 2025 р. 4 662 $556 923 22,7%
VRDN 30 вересня 2026 р. 30 000 $551 100 -5,8%
CRM 30 вересня 2026 р. 3 484 $545 803 2,2%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 133 $507 500 8,3%
PYPL 30 вересня 2026 р. 11 301 $487 977 0,5%
IYW 30 вересня 2026 р. 1 909 $481 507 0,5%
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 350 $434 984 5,3%
CCL 30 червня 2026 р. 16 479 $426 477 -9,8%
EA 30 вересня 2025 р. 2 667 $425 920 Більше не відстежується
FCEL 30 вересня 2026 р. 10 000 $360 100 12,5%
XLY 30 вересня 2026 р. 2 980 $349 494 Більше не відстежується
SDS 31 грудня 2025 р. 23 953 $346 121 -21,8%
SMG 31 грудня 2025 р. 5 957 $339 251 -16,0%
VFH 31 грудня 2025 р. 2 559 $335 843
ADBE 30 вересня 2026 р. 1 614 $330 902 -0,9%
IYC 30 вересня 2026 р. 3 269 $330 496 0,4%
USO 30 вересня 2026 р. 3 000 $319 320 1,2%
CSR 30 вересня 2026 р. 5 480 $307 921 0,2%
GDX 30 червня 2025 р. 6 421 $295 173 68,6%
K 30 червня 2025 р. 3 550 $292 840 Більше не відстежується
WSR 30 вересня 2026 р. 15 400 $291 984 Більше не відстежується
CMCSA 30 вересня 2026 р. 11 786 $289 346 -0,9%
IYF 30 вересня 2026 р. 2 264 $288 683 2,8%
COIN 30 червня 2025 р. 1 623 $279 529 -47,8%
NKE 30 червня 2026 р. 4 578 $241 810 -17,5%
TAP 30 вересня 2026 р. 6 179 $240 753 1,1%
NEM 30 червня 2025 р. 4 916 $237 344 98,4%
T 30 червня 2025 р. 8 198 $231 839 -16,0%
SPY 30 вересня 2025 р. 362 $223 662 Більше не відстежується
VUG 31 березня 2026 р. 451 $220 025
GLXY 30 вересня 2026 р. 7 613 $208 139 1,4%
CPT 30 вересня 2025 р. 1 823 $205 454 -10,1%
SYK 30 червня 2026 р. 613 $201 426 -12,5%
CPT 31 березня 2026 р. 1 825 $200 938 -1,7%
TXN 30 вересня 2025 р. 965 $200 451 59,9%
VFC 30 вересня 2025 р. 16 532 $194 251 -0,7%
UNG 31 березня 2026 р. 14 600 $178 996 -10,7%
CLSK 30 вересня 2026 р. 11 849 $172 403 -1,1%
NCV (задекларовано як NCVXXXX) 30 червня 2025 р. 10 856 $140 368 6,6%
ONCY 30 червня 2026 р. 100 000 $84 880 -33,6%
DRCT 30 червня 2026 р. 102 569 $83 081 -66,4%
NAK 30 червня 2026 р. 10 500 $14 700 Більше не відстежується