Tidal Trust II (IWMY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081660 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $99.0M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,33%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$985K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$6.1M
- Останні 12 місяців
- +$17.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3 898 752 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595 500 | 43,06% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 793 | 26,67% | 18 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $248 253 | 17,95% | 12 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62 964 | 4,55% | 3 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $57 922 | 4,19% | 2 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 250 | 1,39% | 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 465 | 0,90% | 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 345 | 0,53% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6 698 | 0,48% | 340 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $3 615 | 0,26% | 118 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |