AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$24,87 – $25,52
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,37%
Ефективна кількість позицій113,3
Позиції понад 1%14
Чисті активи
$96.4M
Власність
205
Станом на
31 липня 2026 р.
LODI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,35% | ▼ -0,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$16.3M
Останні 12 місяців
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4,02 | 3 850 000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $3.7M | 3,82 | 3 683 306 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAD7 | $1.4M | 1,42 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 1,27 | 1 220 606 | STIV | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1,26 | 1 200 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $1.2M | 1,22 | 1 190 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1,20 | 1 150 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1,06 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1,05 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1,05 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1,04 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1,04 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $986K | 1,02 | 1 005 000 | DBT | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $965K | 1,00 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30167KAG6 | $945K | 0,98 | 950 000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $937K | 0,97 | 955 000 | DBT | US |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 0,93 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $893K | 0,93 | 980 000 | ABS-MBS | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVE8 | $886K | 0,92 | 885 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $862K | 0,89 | 850 000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $846K | 0,88 | 855 000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $796K | 0,83 | 930 000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $762K | 0,79 | 750 000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0,79 | 760 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $758K | 0,79 | 765 000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00249YAJ5 | $737K | 0,76 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38182RAE0 | $733K | 0,76 | 735 000 | ABS-CBDO | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $724K | 0,75 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0,75 | 720 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163RBU9 | $716K | 0,74 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAN8 | $716K | 0,74 | 845 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $697K | 0,72 | 694 733 | ABS-O | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $674K | 0,70 | 670 000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408CAD9 | $667K | 0,69 | 670 000 | ABS-O | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $652K | 0,68 | 650 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $650K | 0,67 | 650 000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $648K | 0,67 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAS8 | $645K | 0,67 | 645 000 | ABS-CBDO | KY |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $637K | 0,66 | 635 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0,66 | 639 941 | ABS-O | US |
| Bank5 | 065923AC8 | $633K | 0,66 | 705 000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381949AG1 | $632K | 0,66 | 640 000 | ABS-CBDO | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122JAF7 | $621K | 0,64 | 630 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $617K | 0,64 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541QAN5 | $616K | 0,64 | 620 000 | ABS-MBS | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0,63 | 605 000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $596K | 0,62 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $589K | 0,61 | 585 000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 107920AG5 | $582K | 0,60 | 590 000 | ABS-O | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $579K | 0,60 | 595 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
4,65%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,16Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1100 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1100 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1050 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1000 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1050 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1050 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1050 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1100 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1100 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1100 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0940 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |