Tidal Trust II (WDTE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081661 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $67.5M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 98,98%
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$571K
- Останні 12 місяців
- +$6.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4 357 973 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 258 438 | 32,31% | 42 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 198 400 | 30,76% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685 462 | 17,60% | 22 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 933 | 14,55% | 18 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $140 820 | 3,62% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22 781 | 0,58% | 720 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16 710 | 0,43% | 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 127 | 0,08% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 708 | 0,04% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |