YieldMax(R) Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
$11,34
▲ +0,20 (+1,80%)
Зміна за 1 день
$10,54 – $12,76
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів79,37%
Ефективна кількість позицій10,3
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$64.0M
Власність
16
Станом на
31 липня 2026 р.
SNOY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$16.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$34.5M
Останні 12 місяців
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $10.8M | 16,79 | 2 200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9 121 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8 498 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6 666 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4 202 341 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.2M | -4,96 | -2 200 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 68 платежів
63,25%Дивідендна дохідність (TTM)
$7,17Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1100 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1290 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,1390 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1850 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1880 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2060 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1820 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1420 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1700 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1670 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1460 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1420 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2020 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2000 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2030 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2270 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1570 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1500 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0810 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0680 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0950 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1190 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0710 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1340 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0830 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0670 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0740 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 січня 2026 р. | $0,1080 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1030 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1340 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2700 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1450 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1470 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1540 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,2580 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3120 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1420 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,3880 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,4370 |
| 04 вересня 2025 р. | $1,1290 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,4550 |
| 10 липня 2025 р. | $0,4710 |
| 12 червня 2025 р. | $1,2760 |
| 15 травня 2025 р. | $1,3070 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,6860 |
| 20 березня 2025 р. | $0,8120 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,9210 |
| 23 січня 2025 р. | $0,7390 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,5680 |
| 29 листопада 2024 р. | $1,7080 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,5590 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,5130 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,8630 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,7830 |
| 05 липня 2024 р. | $0,9330 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |