Tidal Trust II (SNOY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082242 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.7M
- Власність
- 15
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 109,86%
- Ефективна кількість позицій
- 3,5
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$14.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$11.5M
- Останні 12 місяців
- +$11.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3 843 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2 553 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1 317 217 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $322K | 1,93 | 1 225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -11,68 | -1 225 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |