Yieldmax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
Зміна за 1 день
$83,97 – $97,80
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів47,05%
Ефективна кількість позицій26,0
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$64.0M
Власність
85
Станом на
31 липня 2026 р.
SOXY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.2M
Останні 12 місяців
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 85 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6,06 | 19 328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5,25 | 7 056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4,90 | 8 062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4,73 | 1 860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4,52 | 15 430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4,41 | 35 990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4,41 | 9 623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4,27 | 5 387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4,25 | 8 739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4,24 | 3 300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3,91 | 131 456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3,89 | 10 395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3,65 | 12 786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3,43 | 7 952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3,33 | 5 273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3,31 | 23 518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3,30 | 10 640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3,21 | 39 272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3,20 | 5 568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2,96 | 1 328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2,65 | 11 512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2,64 | 13 606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2,62 | 47 668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2,40 | 6 717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2,33 | 4 061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1,88 | 3 100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1,70 | 14 615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1,69 | 13 285 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $203K | 0,32 | 154 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $142K | 0,22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,21 | 131 474 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $121K | 0,19 | 40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $107K | 0,17 | 80 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $105K | 0,16 | 106 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $86K | 0,13 | 87 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $72K | 0,11 | 193 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $67K | 0,11 | 13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $56K | 0,09 | 392 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $55K | 0,09 | 70 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $51K | 0,08 | 53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $47K | 0,07 | 136 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $40K | 0,06 | 55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $35K | 0,05 | 96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $23K | 0,04 | 52 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $23K | 0,04 | 18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $21K | 0,03 | 33 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $20K | 0,03 | 1 314 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $16K | 0,02 | 79 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,02 | 476 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,02 | 132 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
9,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$9,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,8830 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,8910 |
| 08 липня 2026 р. | $1,0370 |
| 03 червня 2026 р. | $1,0210 |
| 06 травня 2026 р. | $0,8300 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,6540 |
| 04 березня 2026 р. | $0,6730 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,6710 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,6050 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,5950 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,6210 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,5900 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5210 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,5250 |
| 02 липня 2025 р. | $0,5250 |
| 04 червня 2025 р. | $0,4720 |
| 07 травня 2025 р. | $0,4380 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,4270 |
| 05 березня 2025 р. | $0,4880 |
| 05 лютого 2025 р. | $0,4880 |
| 08 січня 2025 р. | $0,5260 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |