Tidal Trust II (SPYT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $152.3M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,19%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$445K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$4.2M
- Останні 12 місяців
- +$39.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 036 | 0,02% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |