Tidal Trust II (FIAT)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084229 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$38.8M
Власність
23
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
106,81%
Ефективна кількість позицій
3,4
Позиції понад 1%
6
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$6.0M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$5.4M
Останні 12 місяців
+$34.0M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 23 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
TREASURY BILL 912797TR8 $16.9M 43,63 16 965 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $9.8M 25,35 9 916 000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $5.3M 13,69 5 318 569 STIV US
TREASURY BILL 912797RG4 $3.3M 8,42 3 304 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $3.1M 7,97 3 136 000 DBT US
Невідомий цінний папір — $2.7M 6,88 2 035 DE US
Невідомий цінний папір — $161K 0,41 615 DE US
Невідомий цінний папір — $64K 0,16 410 DE US
Невідомий цінний папір — $63K 0,16 735 DE US
Невідомий цінний папір — $46K 0,12 1 510 DE US
Невідомий цінний папір — $28K 0,07 350 DE US
Невідомий цінний папір — $24K 0,06 175 DE US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $19K 0,05 100 EC US
Невідомий цінний папір — $17K 0,04 100 DE US
Невідомий цінний папір — $10K 0,03 75 DE US
Невідомий цінний папір — $5K 0,01 100 DE US
Невідомий цінний папір — -$22K -0,06 -75 DE US
Невідомий цінний папір — -$36K -0,09 -100 DE US
Невідомий цінний папір — -$50K -0,13 -125 DE US
Невідомий цінний папір — -$336K -0,86 -385 DE US
Невідомий цінний папір — -$432K -1,11 -735 DE US
Невідомий цінний папір — -$612K -1,58 -614 DE US
Невідомий цінний папір — -$2.3M -5,85 -2 035 DE US

Розбивка за секторами

Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $591 430 96,74% 25 101 Акції 30 червня 2026 р.
GROUP ONE TRADING LLC $19 745 3,23% 838 Акції 30 червня 2026 р.
Tower Research Capital LLC (TRC) $141 0,02% 6 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $70 0,01% 3 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0,00% 0 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
SSG ProShares Trust $39.0M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
IBII iShares Trust $39.2M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
SLDR Global X Funds $39.4M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
AGGS Harbor ETF Trust $38.8M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M