iShares Trust (EAOA)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000068732 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $35.9M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.18% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 106,26%
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$39K
- Останні 12 місяців
- +$951K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49,99 | 114 747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18,59 | 140 771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16,94 | 60 260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9,17 | 64 451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,24 | 2 243 903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,22 | 36 568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0,10 | 34 882 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
EAGG
46435U549
|
Позиція ліквідована — було 0.1806 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGD
46435G516
|
Позиція ліквідована — було 0.07285 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGE
46434G863
|
Позиція ліквідована — було 0.07972 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGU
46435G425
|
Позиція ліквідована — було 0.1365 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESML
46435U663
|
Позиція ліквідована — було 0.04192 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EAGG
46435U549
|
Нова позиція — 0.1806 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGD
46435G516
|
Нова позиція — 0.07285 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGE
46434G863
|
Нова позиція — 0.07972 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGU
46435G425
|
Нова позиція — 0.1365 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESML
46435U663
|
Нова позиція — 0.04192 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.004224 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.04413 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1 772 582 | 31,06% | 39 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 559 | 9,58% | 12 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 105 | 9,57% | 12 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531 149 | 9,31% | 11 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388 775 | 6,81% | 8 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384 040 | 6,73% | 8 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 924 | 6,10% | 8 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westmount Partners, LLC | $270 373 | 4,74% | 5 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227 109 | 3,98% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218 251 | 3,82% | 4 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $122 230 | 2,14% | 2 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120 546 | 2,11% | 2 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gould Capital, LLC | $66 634 | 1,17% | 1 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 095 | 1,00% | 1 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 572 | 0,62% | 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGC Financial Services, LLC | $21 939 | 0,38% | 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15 397 | 0,27% | 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10 310 | 0,18% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 753 | 0,15% | 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 629 | 0,15% | 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 542 | 0,08% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 134 | 0,05% | 69 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |