Tidal Trust II (GLDY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084816 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $32.3M
- Власність
- 14
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,93%
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
GLDY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| З початку року | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 02 квітня 2025 р. | ▼ -15,99% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.4M
- Останні 12 місяців
- +$38.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7 981 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7 425 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5 634 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5 640 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4 290 692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1 362 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954 394 | 67,34% | 77 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291 116 | 20,54% | 23 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $126 521 | 8,93% | 10 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $36 256 | 2,56% | 2 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,28% | 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $2 585 | 0,18% | 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 165 | 0,15% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |