iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів100,01%
Ефективна кількість позицій3,2
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$32.6M
Власність
6
Станом на
31 липня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.18%
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$21K
Останні 12 місяців
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267 125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75 711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40 419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44 227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23 257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31 959 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | EAGG | Позиція ліквідована — було 0.3057 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGD | Позиція ліквідована — було 0.04625 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGE | Позиція ліквідована — було 0.05061 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESGU | Позиція ліквідована — було 0.08664 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | ESML | Позиція ліквідована — було 0.02661 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | EAGG | Одиниць/акцію: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGD | Одиниць/акцію: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGE | Одиниць/акцію: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESGU | Одиниць/акцію: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | ESML | Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий | EAGG | Нова позиція — 0.3053 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGD | Нова позиція — 0.04619 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGE | Нова позиція — 0.05055 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESGU | Нова позиція — 0.08653 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | ESML | Нова позиція — 0.02658 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | USD — USD CASH | Нова позиція — -0.002946 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.03653 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2 043 869 | 25,98% | 53 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 648 894 | 20,96% | 43 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $809 890 | 10,30% | 21 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 109 | 9,43% | 19 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406 699 | 5,17% | 11 684 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400 055 | 5,09% | 10 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359 985 | 4,58% | 9 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285 531 | 3,63% | 7 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243 149 | 3,09% | 6 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westmount Partners, LLC | $241 457 | 3,07% | 6 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Martin Worley Group | $214 502 | 2,73% | 6 414 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156 680 | 1,99% | 4 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 445 | 1,39% | 2 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74 990 | 0,95% | 1 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70 473 | 0,90% | 1 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $29 361 | 0,37% | 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14 813 | 0,19% | 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 127 | 0,09% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 943 | 0,05% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $3 260 | 0,04% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |