iShares Trust (EAOR)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000068731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
12 червня 2020 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $32.1M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.18% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 106,98%
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.7M
- Останні 12 місяців
- +$6.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $12.2M | 38,15 | 78 216 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $12.1M | 37,84 | 255 882 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,93 | 41 075 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.2M | 7,00 | 43 933 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,98 | 2 239 218 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.3M | 3,99 | 24 926 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $30K | 0,09 | 30 088 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
EAGG
46435U549
|
Позиція ліквідована — було 0.3057 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGD
46435G516
|
Позиція ліквідована — було 0.04625 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGE
46434G863
|
Позиція ліквідована — було 0.05061 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESGU
46435G425
|
Позиція ліквідована — було 0.08664 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ESML
46435U663
|
Позиція ліквідована — було 0.02661 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
EAGG
46435U549
|
Одиниць/акцію: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGD
46435G516
|
Одиниць/акцію: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGE
46434G863
|
Одиниць/акцію: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESGU
46435G425
|
Одиниць/акцію: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESML
46435U663
|
Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EAGG
46435U549
|
Нова позиція — 0.3053 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGD
46435G516
|
Нова позиція — 0.04619 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGE
46434G863
|
Нова позиція — 0.05055 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESGU
46435G425
|
Нова позиція — 0.08653 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ESML
46435U663
|
Нова позиція — 0.02658 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.002946 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03653 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2 043 869 | 27,03% | 53 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 648 894 | 21,80% | 43 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $809 890 | 10,71% | 21 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $434 628 | 5,75% | 11 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406 699 | 5,38% | 11 684 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400 055 | 5,29% | 10 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359 985 | 4,76% | 9 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285 531 | 3,78% | 7 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243 149 | 3,22% | 6 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westmount Partners, LLC | $241 457 | 3,19% | 6 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Martin Worley Group | $214 502 | 2,84% | 6 414 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156 680 | 2,07% | 4 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 445 | 1,45% | 2 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74 990 | 0,99% | 1 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70 473 | 0,93% | 1 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $29 361 | 0,39% | 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14 813 | 0,20% | 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 127 | 0,09% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 943 | 0,05% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 412 | 0,05% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $3 260 | 0,04% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |