Tidal Trust II (TSMY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086356 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $101.6M
- Власність
- 21
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,25%
- Ефективна кількість позицій
- 5,8
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$28.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$36.6M
- Останні 12 місяців
- +$54.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24 312 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18 434 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11 627 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8.1M | 8,02 | 2 081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4 640 772 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $334K | 0,33 | 1 083 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$694K | -0,68 | -2 581 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$834K | -0,82 | -1 083 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |