Tidal Trust II (SMCY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086355 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $105.7M
- Власність
- 16
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 124,16%
- Ефективна кількість позицій
- 2,4
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$10.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$7.2M
- Останні 12 місяців
- +$243.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44 533 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41 788 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14 535 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7 383 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4 210 164 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.8M | 2,65 | 38 936 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.3M | 1,23 | 13 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $870K | 0,82 | 7 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $32K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $28K | 0,03 | 11 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$242K | -0,23 | -11 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$340K | -0,32 | -5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.5M | -1,44 | -7 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.3M | -2,20 | -13 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$20.6M | -19,50 | -38 936 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |