YieldMax(R) Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5,33
▲ +0,02 (+0,38%)
Зміна за 1 день
$4,90 – $5,64
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів109,63%
Ефективна кількість позицій5,0
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$104.4M
Власність
16
Станом на
31 липня 2026 р.
SMCY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | ▲ +7,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,30% | ▲ +9,00% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$31.2M
Останні 12 місяців
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21,06 | 22 000 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $21.3M | 20,35 | 37 036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20,03 | 21 357 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19,80 | 20 960 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12,93 | 13 607 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11,05 | 11 574 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2,47 | 2 573 845 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.0M | 0,96 | 12 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $800K | 0,77 | 12 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $215K | 0,21 | 5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $134K | 0,13 | 2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$281K | -0,27 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$470K | -0,45 | -5 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.6M | -1,52 | -10 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.0M | -1,93 | -15 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$8.1M | -7,76 | -37 036 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 64 платежі
124,75%Дивідендна дохідність (TTM)
$6,65Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0820 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,0740 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0670 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1050 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0950 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0880 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1050 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0690 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0820 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0710 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0650 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0760 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0690 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0710 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1050 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1720 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1390 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1320 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0900 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1300 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0770 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0840 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0860 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1090 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1150 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1460 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1270 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1220 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0960 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1180 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0860 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0730 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0950 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0980 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1140 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1410 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2140 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1620 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1950 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,2170 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,3330 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2590 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,2430 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,8090 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,9150 |
| 28 серпня 2025 р. | $1,3080 |
| 31 липня 2025 р. | $1,8520 |
| 03 липня 2025 р. | $1,6100 |
| 05 червня 2025 р. | $1,5800 |
| 08 травня 2025 р. | $1,4130 |
| 10 квітня 2025 р. | $1,5010 |
| 13 березня 2025 р. | $1,9740 |
| 13 лютого 2025 р. | $2,0900 |
| 16 січня 2025 р. | $1,7220 |
| 19 грудня 2024 р. | $2,3550 |
| 21 листопада 2024 р. | $2,2030 |
| 24 жовтня 2024 р. | $5,3540 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 893 136 | 87,87% | 2 110 244 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471 592 | 2,45% | 93 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374 101 | 1,95% | 73 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193 266 | 1,01% | 38 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164 450 | 0,86% | 32 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150 510 | 0,78% | 29 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116 380 | 0,61% | 23 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111 826 | 0,58% | 22 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $105 087 | 0,55% | 15 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101 200 | 0,53% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97 152 | 0,51% | 19 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93 206 | 0,48% | 18 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86 020 | 0,45% | 17 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78 875 | 0,41% | 15 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $55 721 | 0,29% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54 795 | 0,29% | 10 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 888 | 0,05% | 1 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 111 | 0,03% | 1 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 036 | 0,02% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 889 | 0,02% | 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $1 771 | 0,01% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |