Tidal Trust II (HOOY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086359 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $102.3M
- Власність
- 14
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 106,40%
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$9.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$14.5M
- Останні 12 місяців
- +$245.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23 262 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12 251 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11 376 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11.2M | 10,97 | 14 070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7 755 141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6 193 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $130K | 0,13 | 2 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $80K | 0,08 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$264K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$416K | -0,41 | -2 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.5M | -6,33 | -14 070 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,54% | 445 679 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,32% | 39 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |