YieldMax(R) Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
HOOY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▲ +1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +7,60% | ▲ +15,91% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25,46 | 32 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23,67 | 30 088 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20,61 | 25 844 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19,75 | 24 662 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6.1M | 4,89 | 14 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3,75 | 4 668 126 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $799K | 0,64 | 7 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $183K | 0,15 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $150K | 0,12 | 2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$318K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$380K | -0,31 | -2 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.6M | -1,30 | -7 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10.7M | -8,61 | -14 360 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 56 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,4300 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,4630 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,4060 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,5850 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,3620 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,3890 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,3140 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,3110 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,3070 |
| 30 липня 2026 р. | $0,3320 |
| 23 липня 2026 р. | $0,4060 |
| 16 липня 2026 р. | $0,6320 |
| 09 липня 2026 р. | $0,6690 |
| 02 липня 2026 р. | $0,4290 |
| 25 червня 2026 р. | $0,6450 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5500 |
| 11 червня 2026 р. | $0,3520 |
| 04 червня 2026 р. | $0,6060 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3390 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3600 |
| 14 травня 2026 р. | $0,4340 |
| 07 травня 2026 р. | $0,4080 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,4960 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,6830 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,4390 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,4040 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,3820 |
| 26 березня 2026 р. | $0,3750 |
| 19 березня 2026 р. | $0,4220 |
| 12 березня 2026 р. | $0,4300 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3840 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3420 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3310 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,3420 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,3550 |
| 29 січня 2026 р. | $0,4540 |
| 22 січня 2026 р. | $0,4640 |
| 15 січня 2026 р. | $0,5500 |
| 08 січня 2026 р. | $0,5530 |
| 02 січня 2026 р. | $0,5730 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,6820 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4250 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,7250 |
| 04 грудня 2025 р. | $1,3220 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,7380 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,7900 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,9210 |
| 06 листопада 2025 р. | $1,2570 |
| 30 жовтня 2025 р. | $1,3430 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,7300 |
| 16 жовтня 2025 р. | $5,9470 |
| 18 вересня 2025 р. | $3,8640 |
| 21 серпня 2025 р. | $3,8560 |
| 24 липня 2025 р. | $6,8980 |
| 26 червня 2025 р. | $6,5030 |
| 29 травня 2025 р. | $3,3040 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,48% | 445 679 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,31% | 39 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $14 534 | 0,06% | 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |