Tidal Trust I (VETZ)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081291 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$108.7M
Власність
142
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
26,47%
Ефективна кількість позицій
61,6
Позиції понад 1%
30
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$19.0M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$21.0M
Останні 12 місяців
+$34.4M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 142 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7,74 9 430 314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2,57 3 144 885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2,28 2 682 443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2,26 2 803 424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2,25 2 500 000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,96 2 119 427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1,94 2 096 090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1,94 2 555 756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1,80 1 876 879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,76 1 900 000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1,72 1 882 986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1,65 1 870 530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1,61 1 947 008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1,59 1 742 995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1,58 1 731 055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1,51 1 780 393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1,42 1 813 863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1,40 1 802 814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1,35 1 673 335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1,28 1 572 289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1,28 1 447 580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1,22 1 325 542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1,17 1 316 178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1,16 1 257 209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1,13 1 219 499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1,12 1 395 154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1,08 1 182 722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1,07 1 315 061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1,06 1 177 134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1,02 1 345 400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,98 1 102 409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0,96 1 254 406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0,95 1 042 077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0,93 999 798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0,91 1 126 815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0,89 1 062 963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0,89 1 102 553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0,87 1 071 753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0,86 928 061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0,83 1 112 016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0,82 898 465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0,82 896 680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0,80 998 685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0,80 872 447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0,79 862 199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0,74 877 337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0,73 913 343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0,73 895 554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0,73 903 925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0,70 895 868 DBT US
Сторінка 1 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Акції 30 червня 2026 р.
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Акції 30 червня 2026 р.
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Акції 30 червня 2026 р.
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Акції 30 червня 2026 р.
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Акції 30 червня 2026 р.
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Акції 30 червня 2026 р.
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Акції 30 червня 2026 р.
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M