Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18,73
▼ -0,03 (-0,18%)
Зміна за 1 день
$18,67 – $19,59
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів25,11%
Ефективна кількість позицій70,3
Позиції понад 1%31
Чисті активи
$124.5M
Власність
153
Станом на
31 липня 2026 р.
VETZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$14.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$18.5M
Останні 12 місяців
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 153 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $7.8M | 6,26 | 8 991 342 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEN77 | $3.8M | 3,09 | 3 986 059 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEMB9 | $2.8M | 2,22 | 2 988 223 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N6NA1 | $2.7M | 2,14 | 2 750 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.7M | 2,14 | 3 078 409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.4M | 1,93 | 2 669 236 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.4M | 1,91 | 2 786 606 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 1,89 | 2 456 537 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N56H7 | $2.2M | 1,77 | 2 277 950 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VNR45 | $2.2M | 1,76 | 2 366 370 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1,66 | 2 057 450 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.0M | 1,63 | 2 533 206 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179UZH8 | $2.0M | 1,61 | 2 336 702 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1,49 | 1 851 724 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.8M | 1,45 | 1 860 385 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $1.8M | 1,41 | 1 765 764 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.7M | 1,38 | 1 861 163 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $1.7M | 1,37 | 1 639 292 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.7M | 1,34 | 1 902 080 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACGV6 | $1.6M | 1,31 | 1 892 246 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.6M | 1,27 | 1 640 089 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.6M | 1,26 | 1 620 100 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $1.5M | 1,24 | 1 793 811 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.5M | 1,18 | 1 636 252 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.4M | 1,15 | 1 759 851 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VL32 | $1.4M | 1,13 | 1 645 098 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.4M | 1,09 | 1 641 817 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.3M | 1,08 | 1 561 656 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.3M | 1,08 | 1 573 055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.3M | 1,07 | 1 442 267 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 3617LC4N5 | $1.3M | 1,02 | 1 467 662 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.2M | 0,98 | 1 310 050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 0,97 | 1 214 709 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 0,95 | 1 386 724 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.1M | 0,92 | 1 174 839 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.1M | 0,91 | 1 307 175 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,89 | 1 103 457 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0,85 | 1 096 211 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.0M | 0,83 | 1 289 471 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N0K90 | $1.0M | 0,81 | 1 094 105 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1HZ4 | $1.0M | 0,80 | 998 127 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $998K | 0,80 | 1 246 235 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $996K | 0,80 | 996 288 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $957K | 0,77 | 1 119 808 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $954K | 0,77 | 962 541 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $937K | 0,75 | 1 096 237 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $908K | 0,73 | 1 058 283 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $884K | 0,71 | 995 861 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $869K | 0,70 | 1 104 602 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $867K | 0,70 | 885 964 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 37 платежів
5,76%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1020 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1130 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1140 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1140 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0910 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1020 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0990 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0870 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0850 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0860 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0850 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0850 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |