Tidal Trust II (FEAT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088912 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $11.3M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 98,30%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FEAT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | — |
| 3M | ▼ -29,55% | — |
| 6M | ▼ -43,38% | — |
| З початку року | ▼ -24,26% | — |
| 1Y | ▼ -44,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 17 грудня 2024 р. | ▼ -61,87% | — |
- Волатильність 1 рік
- 32,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,68
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$460K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$41K
- Останні 12 місяців
- +$8.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $2.7M | 23,58 | 172 000 | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $2.6M | 22,66 | 154 096 | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $2.4M | 21,14 | 177 043 | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $1.9M | 16,98 | 122 372 | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $1.6M | 13,94 | 77 150 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN Capital LLC | $1 024 | 100,00% | 56 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |