Tidal Trust I (AGIQ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000094822 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $11.3M
- Власність
- 26
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 63,89%
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$516K
- Останні 9 місяців
- +$9.8M
Вер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 26 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $882K | 7,78 | 2 344 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $856K | 7,55 | 3 409 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $830K | 7,32 | 3 933 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $788K | 6,94 | 2 796 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $786K | 6,93 | 1 075 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $767K | 6,77 | 1 761 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $655K | 5,77 | 1 749 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $598K | 5,28 | 3 823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $554K | 4,89 | 3 474 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $529K | 4,66 | 1 172 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $474K | 4,18 | 875 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $467K | 4,12 | 3 755 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 3,99 | 918 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $437K | 3,85 | 2 286 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $428K | 3,78 | 3 164 | EC | CN |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $401K | 3,53 | 944 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $307K | 2,70 | 3 018 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $282K | 2,49 | 1 730 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $149K | 1,32 | 2 649 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $145K | 1,28 | 8 823 | EC | CN |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $133K | 1,17 | 2 075 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $116K | 1,03 | 562 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $104K | 0,92 | 103 880 | STIV | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $91K | 0,81 | 12 457 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $58K | 0,51 | 3 479 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $55K | 0,48 | 4 673 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $398 880 | 100,00% | 16 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |