Tidal Trust II (HBDC)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092997 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,80
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $27,56
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $85.7M
- Власність
- 141
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 12,89%
- Ефективна кількість позицій
- 127,0
- Позиції понад 1%
- 21
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
HBDC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| З початку року | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 червня 2025 р. | ▼ -1,88% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$14.3M
- Останні 11 місяців
- +$86.6M
Чер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 141 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0,51 | 428 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0,51 | 434 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0,51 | 427 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0,50 | 423 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0,50 | 426 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0,50 | 427 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0,50 | 422 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0,49 | 425 000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0,49 | 424 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0,49 | 426 000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0,49 | 425 000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0,49 | 424 000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0,48 | 424 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0,48 | 425 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0,48 | 415 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0,48 | 417 000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0,46 | 396 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0,46 | 395 000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0,45 | 389 000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0,43 | 364 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0,43 | 361 000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0,43 | 362 000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0,42 | 368 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0,42 | 363 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0,42 | 363 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0,42 | 366 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0,41 | 362 000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0,41 | 362 000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0,41 | 364 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0,41 | 361 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0,41 | 360 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0,41 | 363 000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0,37 | 320 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0,35 | 303 000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0,33 | 316 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0,07 | 62 458 | STIV | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |