Tidal Trust II (EHLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EHLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| З початку року | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 02 квітня 2024 р. | ▲ +28,10% | — |
- Волатильність 1 рік
- 20,25%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,52
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$707K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- -$3.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 317 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0,49 | -21 518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0,52 | -16 491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0,53 | -13 325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0,53 | -4 683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0,55 | -12 463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0,56 | -16 595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0,58 | -26 039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0,58 | -11 331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0,60 | -15 969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0,65 | -25 058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0,77 | -31 212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0,81 | -7 324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0,84 | -3 866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0,85 | -3 211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0,89 | -19 923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0,98 | -12 852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1,07 | -50 739 | EC | US |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |