AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,38
▲ +0,25 (+1,07%)
Зміна за 1 день
$23,11 – $24,81
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAFL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$8.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$8.6M
Останні 12 місяців
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 132 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Bernstein | 018616748 | $1.7M | 2,93 | 1 690 337 | STIV | US |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $1.6M | 2,78 | 1 550 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362K2 | $1.6M | 2,70 | 1 500 000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Counties School District No 3 | 178882RM0 | $1.3M | 2,33 | 1 250 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $1.3M | 2,17 | 1 210 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515A3 | $1.2M | 2,12 | 1 175 000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No 2 | 494791UA2 | $1.1M | 1,94 | 1 050 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7M4 | $1.1M | 1,92 | 1 000 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182QM1 | $1.1M | 1,87 | 1 000 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DTP4 | $1.1M | 1,85 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $1.1M | 1,85 | 1 000 000 | DBT | US |
| Massachusetts School Building Authority | 576000E33 | $1.1M | 1,85 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519RA2 | $1.1M | 1,85 | 1 000 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $1.1M | 1,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CGJ0 | $1.1M | 1,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647PE5 | $1.1M | 1,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $1.1M | 1,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HF75 | $1.1M | 1,83 | 1 000 000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University/The | 7092352L8 | $1.1M | 1,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $1.1M | 1,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420PJA5 | $1.0M | 1,81 | 1 000 000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968CAZ4 | $1.0M | 1,81 | 1 000 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue | 896035DH2 | $1.0M | 1,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTT5 | $1.0M | 1,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHH2 | $1.0M | 1,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAW4 | $1.0M | 1,79 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $1.0M | 1,79 | 1 000 000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $1.0M | 1,77 | 1 000 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HEL2 | $1.0M | 1,76 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CCV8 | $1.0M | 1,74 | 1 100 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HA7 | $1.0M | 1,74 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fairfax County Industrial Development Authority | 30382VAT3 | $978K | 1,70 | 1 000 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579Q83 | $891K | 1,54 | 835 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEH7 | $866K | 1,50 | 825 000 | DBT | US |
| Shelby County Health & Educational Facilities Board | 82170LAB1 | $852K | 1,48 | 875 000 | DBT | US |
| Town of Vail CO | 91878DAX7 | $798K | 1,38 | 750 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $784K | 1,36 | 740 000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $750K | 1,30 | 750 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PMX9 | $750K | 1,30 | 750 000 | DBT | US |
| Nash Health Care Systems | 631163BP6 | $645K | 1,12 | 600 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFC5 | $605K | 1,05 | 575 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57422JBY3 | $575K | 1,00 | 570 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A2J5 | $531K | 0,92 | 510 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032CF6 | $530K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7K1 | $517K | 0,90 | 500 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PV0 | $515K | 0,89 | 500 000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $510K | 0,88 | 500 000 | DBT | US |
| Port of Portland OR Airport Revenue | 7352402R3 | $461K | 0,80 | 500 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261APJ0 | $444K | 0,77 | 575 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519EY7 | $420K | 0,73 | 500 000 | DBT | US |
Дивіденди 33 платежі
4,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,94Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0780 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0850 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0780 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0840 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1040 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0840 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0810 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0820 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0840 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0870 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0810 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0880 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0860 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0820 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0930 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0820 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0870 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0810 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0810 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0820 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0760 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0820 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0720 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0770 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,0480 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 786 295 | 34,65% | 714 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $11 302 324 | 22,02% | 446 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 414 260 | 6,65% | 137 230 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 541 161 | 4,95% | 100 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 378 247 | 4,63% | 93 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 135 970 | 4,16% | 84 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Resource Group | $2 127 228 | 4,14% | 83 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 907 024 | 3,71% | 75 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 600 943 | 3,12% | 63 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 430 599 | 2,79% | 56 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 064 627 | 2,07% | 42 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 051 403 | 2,05% | 41 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828 835 | 1,61% | 32 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $654 875 | 1,28% | 25 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499 714 | 0,97% | 19 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $334 219 | 0,65% | 13 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206 718 | 0,40% | 8 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36 736 | 0,07% | 1 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30 402 | 0,06% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 432 | 0,00% | 96 | Акції | 30 червня 2026 р. |