Tidal Trust III (EGGS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089469 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $56.2M
- Власність
- 43
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 62,06%
- Ефективна кількість позицій
- 18,3
- Позиції понад 1%
- 21
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$8.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$10.7M
- Останні 12 місяців
- +$35.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 43 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8,06 | 19 191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7,93 | 5 066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8 290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11 851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4 427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12 828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23 637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2 254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4 321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11 627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6 681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2 973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9 322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2 421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2 195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7 404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16 925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3 338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4 804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4 265 | EC | CA |
| Невідомий цінний папір | — | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376 234 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Розбивка за секторами
Industrials
29,1%
Healthcare
16,6%
Technology
12,8%
Retail
10,9%
Communications
10,3%
Communication Services
3,3%
Інше/Невідоме
16,9%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892 814 | 56,69% | 20 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395 194 | 25,10% | 9 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233 150 | 14,81% | 5 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53 628 | 3,41% | 1 241 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |