Tidal Trust III (LGDX)

Керуюча компанія · XNYS · Серія S000090660 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи: $137.9M
Власність: 257
Станом на: 30 квітня 2026 р. застарілий

Вага топ-10 активів: 40,09%
Ефективна кількість позицій: 42,9
Позиції понад 1%: 16

На цій сторінці

Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026): -$11K
Квартал, що закінчується Кві 2026: -$11K
Останні 12 місяців: +$42.9M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 257 холдингів

Назва	CUSIP	Вартість	%	Баланс	Категорія	Країна
Vertex Pharmaceuticals Inc	92532F100	$18K	0,01	42	EC	US
Nasdaq Inc	631103108	$14K	0,01	153	EC	US
Kimberly-Clark Corp	494368103	$14K	0,01	139	EC	US
Pinnacle West Capital Corp	723484101	$13K	0,01	130	EC	US
Wells Fargo & Co	949746101	$13K	0,01	159	EC	US
NVR Inc	62944T105	$13K	0,01	2	EC	US
TE Connectivity PLC	—	$12K	0,01	58	EC	IE

Сторінка 6 з 6

← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology

29,6%

Communication Services

11,3%

Health Care

9,3%

Industrials

8,1%

Retail

6,0%

Financial Services

5,8%

Consumer Discretionary

5,6%

Financials

4,4%

Energy

3,6%

Real Estate

3,1%

Utilities

3,0%

Communications

1,9%

Consumer Staples

1,6%

Materials

1,4%

Consumer products

1,4%

Telecommunication

0,6%

Logistics & Transportation

0,6%

Інше/Невідоме

2,6%

Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор	Вартість	% від відстежуваного 13F	Акції	Тип	Станом на
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	$121 004 606	86,13%	4 880 320	Акції	30 червня 2026 р.
Peregrine Asset Advisers, Inc.	$19 489 142	13,87%	786 030	Акції	30 червня 2026 р.
UBS Group AG	$99	0,00%	4	Акції	30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд	AUM
HTUS Capitol Series Trust	$138.0M
AUGW AIM ETF Products Trust	$138.0M
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$138.0M
CURE Direxion Shares ETF Trust	$138.3M
RVNU DBX ETF Trust	$138.4M
COLO Global X Funds	$137.8M
JPXN iShares Trust	$137.6M
DMAX iShares Trust	$136.5M
EWO iShares, Inc.	$136.4M
MSSS Northern Lights Fund Trust IV	$135.4M