ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$39,14
▲ +0,55 (+1,43%)
Зміна за 1 день
$38,04 – $40,05
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
APIE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,68% | ▼ -1,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,13% | ▼ -0,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$21.5M
Останні 12 місяців
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 550 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 606783207 | $58K | 0,01 | 2 279 | EC | JP |
| Endava PLC | 29260V105 | $57K | 0,01 | 17 847 | EC | GB |
| Orkla ASA | 686331109 | $57K | 0,01 | 5 439 | EC | NO |
| Telia Co AB | 87960M205 | $56K | 0,01 | 5 254 | EC | SE |
| Isuzu Motors Ltd | 465254209 | $55K | 0,01 | 3 788 | EC | JP |
| Svenska Handelsbanken AB | 86959C103 | $55K | 0,01 | 7 573 | EC | SE |
| EDENOR | 29244A102 | $54K | 0,01 | 1 961 | EC | AR |
| COPEL | 20441B704 | $53K | 0,01 | 4 635 | EC | BR |
| Nanobiotix SA | 63009J107 | $52K | 0,01 | 1 295 | EC | FR |
| Bureau Veritas SA | 12117P109 | $49K | 0,00 | 811 | EC | FR |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $49K | 0,00 | 3 031 | EC | GB |
| Nova Minerals Ltd | 66982D104 | $46K | 0,00 | 6 893 | EC | AU |
| Heineken Holding NV | 423008101 | $46K | 0,00 | 1 280 | EC | NL |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $46K | 0,00 | 4 887 | EC | JP |
| Carlsberg AS | 142795202 | $44K | 0,00 | 1 652 | EC | DK |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $44K | 0,00 | 1 915 | EC | SE |
| Swedbank AB | 870195104 | $44K | 0,00 | 1 188 | EC | SE |
| Ebara Corp | 278614201 | $43K | 0,00 | 2 431 | EC | JP |
| DBV Technologies SA | 23306J309 | $43K | 0,00 | 2 245 | EC | FR |
| ASX Ltd | 00212E103 | $43K | 0,00 | 1 288 | EC | AU |
| Autolus Therapeutics PLC | 05280R100 | $43K | 0,00 | 22 753 | EC | GB |
| Daiichi Life Group Inc | 23380Y107 | $42K | 0,00 | 2 069 | EC | JP |
| Kazia Therapeutics Ltd | 48669G303 | $42K | 0,00 | 3 251 | EC | AU |
| Inventiva SACA | 46124U107 | $40K | 0,00 | 8 145 | EC | FR |
| DNB Bank ASA | 23341C103 | $40K | 0,00 | 1 290 | EC | NO |
| Bank Hapoalim BM | 062510300 | $38K | 0,00 | 291 | EC | IL |
| Fresenius SE & Co KGaA | 35804M105 | $36K | 0,00 | 3 395 | EC | DE |
| Aviva PLC | 05382A302 | $36K | 0,00 | 2 152 | EC | GB |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $32K | 0,00 | 1 186 | EC | US |
| DoubleDown Interactive Co Ltd | 25862B109 | $31K | 0,00 | 2 662 | EC | KR |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $29K | 0,00 | 527 | EC | SE |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $29K | 0,00 | 2 253 | EC | CN |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 86803T104 | $29K | 0,00 | 2 132 | EC | JP |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $24K | 0,00 | 1 190 | EC | HK |
| EDP SA | 268353109 | $24K | 0,00 | 464 | EC | PT |
| Carrefour SA | 144430204 | $23K | 0,00 | 6 265 | EC | FR |
| Qantas Airways Ltd | 74726M505 | $23K | 0,00 | 677 | EC | AU |
| Hannover Rueck SE | 410693105 | $21K | 0,00 | 459 | EC | DE |
| CLP Holdings Ltd | 18946Q101 | $19K | 0,00 | 1 940 | EC | HK |
| Bandai Namco Holdings Inc | 059831107 | $18K | 0,00 | 1 549 | EC | JP |
| Coca-Cola HBC AG | 191223205 | $17K | 0,00 | 295 | EC | CH |
| Singapore Exchange Ltd | 82929W105 | $15K | 0,00 | 430 | EC | SG |
| Bouygues SA | 102117108 | $14K | 0,00 | 1 196 | EC | FR |
| Terna - Rete Elettrica Naziona | 88088L103 | $13K | 0,00 | 380 | EC | IT |
| Snam SpA | 78460A106 | $13K | 0,00 | 870 | EC | IT |
| Aeon Co Ltd | 007627102 | $10K | 0,00 | 1 120 | EC | JP |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $3K | 0,00 | 48 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $3K | 0,00 | 14 065 | EC | GB |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $20 | 0,00 | 2 | EC | CN |
| ECOGAS INVERSIONES SA | · | $0 | 0,00 | 2 884 | EC | AR |
Дивіденди 3 платежі
3,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,32Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $1,3180 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5990 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1670 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |