Розбивка за секторами

04
Industrials 0,5%
Technology 0,3%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 69 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $49 758 778 12,46% 66 632 $20 488 276 Вгору ×4
IVV iShares Trust $42 836 010 10,73% 57 199 $24 123 503 Вгору ×1
IJR iShares Trust $36 404 172 9,12% 245 460 $30 603 122 Вгору ×1
IXN iShares Trust $26 533 463 6,64% 183 648 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 877 592 4,73% 88 723 $6 091 882 Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15 729 043 3,94% 319 177 $4 204 702 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15 606 812 3,91% 205 056 $2 090 902 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 485 590 3,63% 416 133 $2 142 484 Вгору ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13 176 287 3,30% 324 659 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 641 016 2,92% 38 423 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $11 169 302 2,80% 40 819 $1 777 934 Вгору ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 833 939 2,71% 182 083 Вгору ×1
OUSM ALPS ETF Trust $9 979 675 2,50% 210 010
ANGL VanEck ETF Trust $9 650 837 2,42% 330 056
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 226 314 2,06% 149 325 Вгору ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $7 072 282 1,77% 133 818 $1 313 285 Вгору ×2
AGG iShares Trust $6 980 565 1,75% 70 525 $964 009 Вгору ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $5 977 091 1,50% 127 612 $89 058 Вгору ×2
IWM iShares Trust $5 453 168 1,37% 18 150 $1 308 840 Вгору ×1
EFA iShares Trust $5 147 150 1,29% 49 549 $799 903 Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4 728 975 1,18% 15 601 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 445 034 1,11% 6 472 $1 687 938 Вгору ×1
IWB iShares Trust $4 120 799 1,03% 10 063 $479 608 Вниз ×6
OEF iShares Trust $3 941 883 0,99% 10 774 $-3 100 505 Вниз ×6
IBND SPDR SERIES TRUST $3 926 778 0,98% 125 939 $719 602 Вгору ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3 886 715 0,97% 64 467 $276 394 Вниз ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $3 556 039 0,89% 52 287 $2 393 952 Вгору ×1
ESML iShares Trust $3 435 948 0,86% 61 433 $2 409 878 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 260 780 0,82% 33 815 $548 157 Вгору ×4
EEM iShares, Inc. $3 039 114 0,76% 44 425 $614 295 Вгору ×1
SUSA iShares Trust $2 982 465 0,75% 19 329 $2 077 976 Вгору ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 888 967 0,72% 32 064 $1 130 123 Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 461 140 0,62% 48 305 $72 978 Вниз ×1
SNPE DBX ETF Trust $2 054 094 0,51% 29 830 Вгору ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1 999 988 0,50% 110 680 $811 285
IBB iShares Trust $1 911 790 0,48% 10 052 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 884 264 0,47% 5 115 $64 998 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 637 754 0,41% 2 224 Вгору ×1
USFR WisdomTree Trust $1 453 554 0,36% 28 869 $1 056 120 Вгору ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $1 428 397 0,36% 10 813 Вгору ×1
IYT iShares Trust $1 029 463 0,26% 11 867 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $944 097 0,24% 46 076 $1 485 Вниз ×4
DEHP Dimensional ETF Trust $891 198 0,22% 20 837 Вгору ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $871 254 0,22% 40 927 $7 455 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824 995 0,21% 2 851 $204 199 Вгору ×1
APUE Trust for Professional Managers $790 667 0,20% 17 114 $286 661 Вгору ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $728 075 0,18% 3 797 $-4 109 Вниз ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $671 890 0,17% 10 518 Вгору ×1
SSO ProShares Trust $661 672 0,17% 9 820
GVAL Cambria ETF Trust $659 202 0,17% 18 301 $-75 613 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658 356 0,16% 12 185 Вгору ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $635 208 0,16% 3 382 $-233 559 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $605 940 0,15% 3 829
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450 173 0,11% 390 $126 522 Вниз ×2
IVW iShares Trust $440 509 0,11% 3 203 $119 390 Вгору ×3
JNK SPDR SERIES TRUST $431 641 0,11% 4 479 $75 850 Вгору ×1
IVE iShares Trust $373 741 0,09% 1 646 $-9 707 Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $352 361 0,09% 2 902 $65 474 Вгору ×2
APIE Trust for Professional Managers $328 762 0,08% 8 482 $120 998 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $320 808 0,08% 8 374 $-16 252 Вгору ×1
APCB Trust for Professional Managers $293 066 0,07% 9 959 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $292 478 0,07% 1 787
VLUE iShares Trust $254 358 0,06% 1 273 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $241 644 0,06% 2 917 $-37 496 Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $234 340 0,06% 4 445 Вгору ×1
EFG iShares Trust $220 348 0,06% 1 771 Вгору ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $216 451 0,05% 1 916
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213 314 0,05% 895 Вгору ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $102 223 0,03% 11 460 $7 563

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $49 758 778 12,46% зростання ×4
AGG $6 980 565 1,75% зростання ×5
EFA $5 147 150 1,29% зростання ×4
IBND $3 926 778 0,98% зростання ×4
VNQ $3 260 780 0,82% зростання ×4
GLD $1 884 264 0,47% зростання ×4
APUE $790 667 0,20% зростання ×3
IVW $440 509 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IXN $26 533 463 183 648 6,64%
LVHI $13 176 287 324 659 3,30%
QQQM $11 641 016 38 423 2,92%
RWJ $10 833 939 182 083 2,71%
OUSM $9 979 675 210 010 2,50%
ANGL $9 650 837 330 056 2,42%
FJAN $8 226 314 149 325 2,06%
VB $4 728 975 15 601 1,18%
SNPE $2 054 094 29 830 0,51%
IBB $1 911 790 10 052 0,48%
QQQ $1 637 754 2 224 0,41%
XHS $1 428 397 10 813 0,36%
IYT $1 029 463 11 867 0,26%
DEHP $891 198 20 837 0,22%
JEMA $671 890 10 518 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +29K +$24.1M
SPY Куплено більше +22K +$20.5M
RSP Куплено більше +22K +$6.1M
CGDV Куплено більше +48K +$4.2M
OEF Скорочено -11K -$3.1M
ESML Куплено більше +40K +$2.4M
DYNF Куплено більше +32K +$2.4M
SCHV Куплено більше +11K +$2.1M
ACWX Куплено більше +8K +$2.1M
SUSA Куплено більше +12K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JEPI 30 червня 2025 р. 415 469 $23 739 899
FJUL 30 червня 2025 р. 327 931 $15 620 632
LQD 31 березня 2026 р. 121 495 $13 387 534
RSP 30 червня 2025 р. 69 344 $12 012 461 16,2%
SH 30 червня 2026 р. 316 533 $12 006 097 -2,7%
IWF 31 березня 2026 р. 23 960 $11 340 268 18,4%
JNK 30 червня 2025 р. 108 437 $10 334 046 -3,8%
XLK 31 березня 2026 р. 69 030 $9 938 249 50,3%
ACWI 30 червня 2025 р. 79 665 $9 272 210
IEF 30 вересня 2025 р. 80 223 $7 682 957
OUSM 31 березня 2026 р. 165 463 $7 237 352
PJUL 30 червня 2025 р. 134 798 $5 417 532
SCHG 31 березня 2026 р. 131 170 $4 278 766 24,5%
XLC 31 грудня 2025 р. 30 258 $3 581 639 -6,3%
TAIL 30 червня 2026 р. 265 273 $3 106 347
HGER 30 червня 2026 р. 90 973 $2 821 073 21,3%
DSI 31 березня 2026 р. 16 084 $2 072 102
REGL 31 березня 2026 р. 24 237 $2 041 240
VTV 31 грудня 2025 р. 9 678 $1 804 850
DJP 30 червня 2026 р. 36 633 $1 763 513
EFIV 30 червня 2025 р. 31 755 $1 698 893
PTNQ 31 березня 2026 р. 21 411 $1 683 975
RSPN 31 грудня 2025 р. 29 916 $1 678 288 4,1%
ANGL 30 червня 2025 р. 56 865 $1 641 124 -3,9%
SSO 31 березня 2026 р. 25 606 $1 483 100
COWZ 30 червня 2026 р. 23 022 $1 440 256
IWV 30 червня 2025 р. 4 432 $1 407 780
FEZ 31 березня 2026 р. 20 638 $1 328 881
PJUL 30 червня 2026 р. 28 762 $1 322 117
SMH 31 березня 2026 р. 2 651 $954 705 64,5%
IYW 31 грудня 2025 р. 4 675 $915 646 33,3%
XTN 30 червня 2026 р. 9 608 $893 544
GSIB 30 червня 2026 р. 17 476 $889 458
XLF 31 грудня 2025 р. 16 112 $867 953 -2,3%
XBI 31 березня 2026 р. 6 984 $851 559 20,9%
XTL 31 березня 2026 р. 5 545 $849 605
VHT 30 червня 2026 р. 3 115 $848 308
XRT 31 грудня 2025 р. 9 787 $843 444 -3,1%
FDN 31 грудня 2025 р. 3 004 $840 639
XLI 30 червня 2025 р. 6 408 $839 897 15,2%
RSPN 30 червня 2026 р. 14 572 $839 055 -7,9%
RDVY 30 червня 2025 р. 14 250 $834 195
IEZ 31 березня 2026 р. 39 378 $821 819
KBE 31 грудня 2025 р. 13 712 $814 767 6,0%
IYZ 30 червня 2025 р. 29 627 $811 484
EXI 30 вересня 2025 р. 4 805 $794 651
XLV 30 червня 2025 р. 5 430 $792 835 23,3%
JXI 30 вересня 2025 р. 10 600 $781 962
UNL 30 вересня 2025 р. 87 701 $764 060
KXI 30 вересня 2025 р. 11 358 $742 586 3,5%
NLR 31 грудня 2025 р. 5 287 $717 182 -14,8%
PWRD 31 грудня 2025 р. 6 906 $674 653
EWJ 30 червня 2025 р. 9 750 $668 460
SPMO 31 грудня 2025 р. 5 379 $651 182
IEI 31 березня 2026 р. 5 073 $605 463
UNG 30 вересня 2025 р. 36 624 $559 615 -19,9%
IGV 30 червня 2026 р. 4 880 $390 644 17,0%
XOM 30 червня 2026 р. 1 884 $319 640 20,0%
ESGU 31 березня 2026 р. 1 976 $294 384
EFV 30 червня 2026 р. 3 656 $271 824
SIVR 31 березня 2026 р. 3 735 $252 635
QUAL 31 грудня 2025 р. 1 281 $249 155
FIVE 31 березня 2026 р. 1 310 $246 752 -3,2%
HYD 30 червня 2025 р. 4 598 $235 326 -4,3%
JQUA 31 грудня 2025 р. 3 722 $234 151
HYG 31 березня 2026 р. 2 554 $205 929
RWR 31 березня 2026 р. 2 078 $204 122 5,2%
POWA 31 березня 2026 р. 1 302 $117 108
CAOS 30 червня 2026 р. 90 $8 168