FSA WEALTH PARTNERS, INC.
CIK 1731221 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.9M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 042 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +81.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,23%
- Вага топ-25 активів
- 78,75%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 28,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,98% Оцін. купівлі $59 254 174 · продажі $12 880 315
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 49,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,8%
Technology
1,1%
Utilities
0,3%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUSM | $9 979 675 | 8,40% | 210 010 | ||||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $9 650 837 | 8,12% | 330 056 | ||||
| AGG | $6 980 565 | 5,87% | 70 525 | $964 009 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $5 453 168 | 4,59% | 18 150 | $1 308 840 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $5 147 150 | 4,33% | 49 549 | $799 903 | Вгору ×4 | ||
| VB | $4 728 975 | 3,98% | 15 601 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $4 445 034 | 3,74% | 6 472 | $1 687 938 | Вгору ×1 | ||
| IBND | $3 926 778 | 3,30% | 125 939 | $719 602 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $3 556 039 | 2,99% | 52 287 | $2 393 952 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $3 464 341 | 2,91% | 23 978 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $3 435 948 | 2,89% | 61 433 | $2 409 878 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $3 260 780 | 2,74% | 33 815 | $548 157 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $3 223 059 | 2,71% | 4 316 | $462 366 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $3 039 114 | 2,56% | 44 425 | $614 295 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $2 982 465 | 2,51% | 19 329 | $2 077 976 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 463 848 | 2,07% | 3 290 | $1 339 020 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $2 461 140 | 2,07% | 48 305 | $72 978 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 205 148 | 1,86% | 10 364 | $454 262 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $2 064 475 | 1,74% | 13 920 | $1 746 863 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $2 054 094 | 1,73% | 29 830 | Вгору ×1 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1 999 988 | 1,68% | 110 680 | $811 285 | |||
| IBB IBB | $1 911 790 | 1,61% | 10 052 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $1 884 264 | 1,59% | 5 115 | $64 998 | Вгору ×4 | ||
| MGC | $1 648 073 | 1,39% | 6 023 | $248 408 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 637 754 | 1,38% | 2 224 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 565 446 | 1,32% | 5 167 | Вгору ×1 | |||
| RWJ | $1 478 813 | 1,24% | 24 854 | Вгору ×1 | |||
| USFR | $1 453 554 | 1,22% | 28 869 | $1 056 120 | Вгору ×1 | ||
| XHS | $1 428 397 | 1,20% | 10 813 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $1 246 518 | 1,05% | 3 044 | $161 149 | |||
| OEF | $1 204 078 | 1,01% | 3 291 | $-920 312 | Вниз ×6 | ||
| FDVV | $1 199 409 | 1,01% | 19 894 | $100 464 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $944 097 | 0,79% | 46 076 | $1 485 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $894 443 | 0,75% | 25 695 | $115 534 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $891 198 | 0,75% | 20 837 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $880 288 | 0,74% | 11 566 | $85 351 | Вниз ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $871 254 | 0,73% | 40 927 | $7 455 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $824 995 | 0,69% | 2 851 | $204 199 | Вгору ×1 | ||
| APUE | $790 667 | 0,67% | 17 114 | $286 661 | Вгору ×3 | ||
| LVHI | $783 372 | 0,66% | 19 302 | Вгору ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $728 075 | 0,61% | 3 797 | $-4 109 | Вниз ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $671 890 | 0,57% | 10 518 | Вгору ×1 | |||
| SSO | $661 672 | 0,56% | 9 820 | ||||
| GVAL | $659 202 | 0,55% | 18 301 | $-75 613 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $658 356 | 0,55% | 12 185 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $450 173 | 0,38% | 390 | $126 522 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $440 509 | 0,37% | 3 203 | $119 390 | Вгору ×3 | ||
| JNK | $431 641 | 0,36% | 4 479 | $75 850 | Вгору ×1 | ||
| FSMD | $408 108 | 0,34% | 7 722 | $62 780 | |||
| IVE | $373 741 | 0,31% | 1 646 | $-9 707 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $352 361 | 0,30% | 2 902 | $65 474 | Вгору ×2 | ||
| APIE | $328 762 | 0,28% | 8 482 | $120 998 | Вгору ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $320 808 | 0,27% | 8 374 | $-16 252 | Вгору ×1 | ||
| APCB | $293 066 | 0,25% | 9 959 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $292 478 | 0,25% | 1 787 | ||||
| VLUE | $254 358 | 0,21% | 1 273 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $241 644 | 0,20% | 2 917 | $-37 496 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $234 340 | 0,20% | 4 445 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $220 348 | 0,19% | 1 771 | Вгору ×1 | |||
| RWR | $216 451 | 0,18% | 1 916 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $213 314 | 0,18% | 895 | Вгору ×1 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $102 223 | 0,09% | 11 460 | $7 563 | |||
| IYT IYT | $71 656 | 0,06% | 826 | Вгору ×1 | |||
| PSI | $44 138 | 0,04% | 235 | $-18 813 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $42 253 | 0,04% | 267 | ||||
| FJAN | $35 037 | 0,03% | 636 | Вгору ×1 | |||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $27 775 | 0,02% | 593 | $-106 | |||
| CGDV | $19 466 | 0,02% | 395 | $-20 266 | Вниз ×3 | ||
| SPHQ | $12 164 | 0,01% | 135 | $-21 972 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $6 980 565 | 5,87% | зростання ×5 |
| EFA | $5 147 150 | 4,33% | зростання ×4 |
| IBND | $3 926 778 | 3,30% | зростання ×4 |
| VNQ | $3 260 780 | 2,74% | зростання ×4 |
| GLD | $1 884 264 | 1,59% | зростання ×4 |
| APUE | $790 667 | 0,67% | зростання ×3 |
| IVW | $440 509 | 0,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OUSM | $9 979 675 | 210 010 | 8,40% |
| ANGL | $9 650 837 | 330 056 | 8,12% |
| VB | $4 728 975 | 15 601 | 3,98% |
| IXN | $3 464 341 | 23 978 | 2,91% |
| SNPE | $2 054 094 | 29 830 | 1,73% |
| IBB | $1 911 790 | 10 052 | 1,61% |
| QQQ | $1 637 754 | 2 224 | 1,38% |
| QQQM | $1 565 446 | 5 167 | 1,32% |
| RWJ | $1 478 813 | 24 854 | 1,24% |
| XHS | $1 428 397 | 10 813 | 1,20% |
| DEHP | $891 198 | 20 837 | 0,75% |
| LVHI | $783 372 | 19 302 | 0,66% |
| JEMA | $671 890 | 10 518 | 0,57% |
| SSO | $661 672 | 9 820 | 0,56% |
| PRF | $658 356 | 12 185 | 0,55% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESML | Куплено більше | +40K | +$2.4M |
| DYNF | Куплено більше | +32K | +$2.4M |
| SUSA | Куплено більше | +12K | +$2.1M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| USFR | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
| AGG | Куплено більше | +10K | +$964K |
| OEF | Скорочено | -3K | -$920K |
| AAL | Тільки зміна ціни | +0 | +$811K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 30 258 | $3 581 639 | Більше не відстежується |
| TAIL | 30 червня 2026 р. | 265 273 | $3 106 347 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 25 764 | $2 840 481 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 березня 2026 р. | 16 084 | $2 072 102 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 9 678 | $1 804 850 | Більше не відстежується |
| DJP | 30 червня 2026 р. | 36 633 | $1 763 513 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 77 427 | $1 757 593 | Більше не відстежується |
| EFIV | 30 червня 2025 р. | 31 755 | $1 698 893 | Більше не відстежується |
| PTNQ | 31 березня 2026 р. | 21 411 | $1 683 975 | |
| RSPN | 31 грудня 2025 р. | 29 916 | $1 678 288 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 11 398 | $1 640 970 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 3 412 | $1 614 900 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 28 177 | $1 610 034 | Більше не відстежується |
| ACWI | 30 червня 2025 р. | 13 438 | $1 564 049 | |
| VIS | 31 березня 2025 р. | 6 089 | $1 548 984 | Більше не відстежується |
| SSO | 31 березня 2026 р. | 25 606 | $1 483 100 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 23 022 | $1 440 256 | Більше не відстежується |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 4 432 | $1 407 780 | Більше не відстежується |
| FEZ | 31 березня 2026 р. | 20 638 | $1 328 881 | Більше не відстежується |
| PJUL | 30 червня 2026 р. | 28 762 | $1 322 117 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 39 869 | $1 300 527 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 12 639 | $1 110 968 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 16 112 | $867 953 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 3 115 | $848 308 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 6 408 | $839 897 | Більше не відстежується |
| RDVY | 30 червня 2025 р. | 14 250 | $834 195 | |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 4 783 | $828 559 | Більше не відстежується |
| UNL | 30 вересня 2025 р. | 87 701 | $764 060 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2026 р. | 20 135 | $763 721 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 6 852 | $755 022 | Більше не відстежується |
| SSO | 31 березня 2025 р. | 8 041 | $743 873 | Більше не відстежується |
| NLR | 31 грудня 2025 р. | 5 287 | $717 182 | Більше не відстежується |
| PWRD | 31 грудня 2025 р. | 6 906 | $674 653 | |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 9 750 | $668 460 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 5 379 | $651 182 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 5 073 | $605 463 | |
| JNK | 30 червня 2025 р. | 6 287 | $599 151 | Більше не відстежується |
| UNG | 30 вересня 2025 р. | 36 624 | $559 615 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 1 095 | $449 432 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 4 880 | $390 644 | Більше не відстежується |
| FJUL | 30 червня 2025 р. | 8 041 | $383 024 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2026 р. | 1 976 | $294 384 | |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 3 656 | $271 824 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 5 519 | $263 919 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 2 471 | $259 183 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 3 735 | $252 635 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 281 | $249 155 | Більше не відстежується |
| FIVE | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $246 752 | 6,5% |
| ANGL | 30 червня 2025 р. | 8 302 | $239 596 | -0,9% |
| HYD | 30 червня 2025 р. | 4 598 | $235 326 | Більше не відстежується |
| JQUA | 31 грудня 2025 р. | 3 722 | $234 151 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 2 554 | $205 929 | Більше не відстежується |
| RWR | 31 березня 2025 р. | 2 080 | $205 629 | Більше не відстежується |
| RWR | 31 березня 2026 р. | 2 078 | $204 122 | Більше не відстежується |
| POWA | 31 березня 2026 р. | 1 302 | $117 108 | Більше не відстежується |
| PJUL | 30 червня 2025 р. | 1 963 | $78 893 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 331 | $64 830 | Більше не відстежується |
| GSIB | 30 червня 2026 р. | 1 267 | $64 485 | |
| XTN | 30 червня 2026 р. | 669 | $62 217 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 170 | $61 222 | 45,3% |
| RSPN | 30 червня 2026 р. | 1 054 | $60 689 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 490 | $59 746 | Більше не відстежується |
| XTL | 31 березня 2026 р. | 389 | $59 603 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 210 | $58 766 | Більше не відстежується |
| XRT | 31 грудня 2025 р. | 681 | $58 689 | Більше не відстежується |
| PEJ | 31 березня 2025 р. | 1 112 | $58 046 | Більше не відстежується |
| IEZ | 31 березня 2026 р. | 2 765 | $57 706 | Більше не відстежується |
| RTH | 31 березня 2025 р. | 255 | $57 174 | 19,3% |
| KBE | 31 грудня 2025 р. | 949 | $56 390 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 316 | $56 273 | Більше не відстежується |
| IYZ | 30 червня 2025 р. | 2 015 | $55 191 | Більше не відстежується |
| RSPN | 31 березня 2025 р. | 1 091 | $54 768 | Більше не відстежується |
| EXI | 30 вересня 2025 р. | 329 | $54 410 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 369 | $53 878 | Більше не відстежується |
| JXI | 30 вересня 2025 р. | 725 | $53 483 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 564 | $52 297 | Більше не відстежується |
| KXI | 30 вересня 2025 р. | 777 | $50 800 | Більше не відстежується |
| HGER | 30 червня 2026 р. | 1 080 | $33 491 | 17,5% |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 317 | $30 359 | |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 553 | $27 628 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 154 | $26 128 | 22,8% |
| OUSM | 31 березня 2026 р. | 567 | $24 801 | Більше не відстежується |
| FTCS | 31 березня 2025 р. | 198 | $17 388 | |
| REGL | 31 березня 2026 р. | 185 | $15 581 | Більше не відстежується |
| CAOS | 30 червня 2026 р. | 90 | $8 168 | Більше не відстежується |