ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Зміна за 1 день
$38,04 – $40,05
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
APIE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$21.5M
Останні 12 місяців
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 550 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DiDi Global Inc | 23292E108 | $441K | 0,04 | 125 779 | EC | CN |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $441K | 0,04 | 20 117 | EC | FR |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $441K | 0,04 | 14 901 | EC | CL |
| VEON Ltd | 91822M502 | $439K | 0,04 | 7 828 | EC | AE |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A | 900111204 | $435K | 0,04 | 75 991 | EC | TR |
| Sanlam Ltd | 80104Q208 | $419K | 0,04 | 39 331 | EC | ZA |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $400K | 0,04 | 8 682 | EC | CH |
| Grupo Televisa SAB | 40049J206 | $398K | 0,04 | 149 507 | EC | MX |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $392K | 0,04 | 32 258 | EC | CN |
| Opera Ltd | 68373M107 | $389K | 0,04 | 20 738 | EC | NO |
| Evolution AB | 30051E104 | $387K | 0,04 | 5 148 | EC | SE |
| Nippon Yusen KK | 654633304 | $384K | 0,04 | 58 255 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 486359201 | $382K | 0,04 | 48 399 | EC | JP |
| DRDGOLD Ltd | 26152H301 | $381K | 0,04 | 14 418 | EC | ZA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $379K | 0,04 | 11 856 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $379K | 0,04 | 27 652 | EC | AU |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 98953F107 | $376K | 0,04 | 4 469 | EC | CN |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $375K | 0,04 | 27 653 | EC | CN |
| ANZ Group Holdings Ltd | 03736N104 | $373K | 0,04 | 14 731 | EC | AU |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $370K | 0,04 | 10 426 | EC | CN |
| CATL | 210919106 | $367K | 0,04 | 15 574 | EC | CN |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $361K | 0,03 | 7 122 | EC | AR |
| Astra International Tbk PT | 69367X109 | $359K | 0,03 | 60 056 | EC | ID |
| Bank Central Asia Tbk PT | 69368G105 | $350K | 0,03 | 43 726 | EC | ID |
| Bilibili Inc | 090040106 | $341K | 0,03 | 19 672 | EC | CN |
| Geberit AG | 36840V109 | $337K | 0,03 | 5 154 | EC | CH |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $336K | 0,03 | 72 177 | EC | CN |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $332K | 0,03 | 6 285 | EC | CH |
| Sandvik AB | 800212201 | $329K | 0,03 | 8 116 | EC | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $315K | 0,03 | 74 208 | EC | JP |
| Subaru Corp | 86428V104 | $313K | 0,03 | 41 241 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $311K | 0,03 | 28 545 | EC | DE |
| Grifols SA | 398438408 | $309K | 0,03 | 39 416 | EC | ES |
| Denso Corp | 24872B100 | $307K | 0,03 | 25 903 | EC | JP |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 68620X104 | $307K | 0,03 | 21 379 | EC | JP |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $302K | 0,03 | 19 005 | EC | IL |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $302K | 0,03 | 11 912 | EC | NL |
| WPP PLC | 92937A102 | $302K | 0,03 | 16 223 | EC | GB |
| Vonovia SE | 92887H107 | $298K | 0,03 | 23 952 | EC | DE |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $290K | 0,03 | 9 958 | EC | FI |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $290K | 0,03 | 6 329 | EC | GB |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $285K | 0,03 | 32 857 | EC | CN |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $284K | 0,03 | 17 003 | EC | ES |
| Compass Pathways Plc | 20451W101 | $280K | 0,03 | 21 455 | EC | GB |
| IRSA Inversiones y Representac | 450047303 | $279K | 0,03 | 18 047 | EC | AR |
| BioNTech SE | 09075V102 | $276K | 0,03 | 2 879 | EC | DE |
| FinVolution Group | 31810T101 | $270K | 0,03 | 51 408 | EC | CN |
| SoftBank Corp | 83405K102 | $266K | 0,03 | 19 747 | EC | JP |
| Chagee Holdings Ltd | 15743P104 | $263K | 0,03 | 20 644 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $262K | 0,03 | 15 541 | EC | SE |
Дивіденди 3 платежі
3,42%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,32Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $1,3180 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5990 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1670 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |