Victory Portfolios II (BMDL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085471 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BMDL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 04 лютого 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | — |
| 3M | ▼ -1,02% | — |
| 6M | ▲ +1,55% | — |
| З початку року | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 червня 2024 р. | ▲ +0,76% | — |
- Волатильність 1 рік
- 4,66%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,54
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$2.5M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$11.7M
- Останні 12 місяців
- +$37.2M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $6.5M | 13,79 | 48 548 | OTHER | US |
| Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares | 922042775 | $6.1M | 12,97 | 80 780 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $5.9M | 12,51 | 83 310 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $5.8M | 12,30 | 116 564 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $4.5M | 9,63 | 40 643 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $3.6M | 7,72 | 24 627 | OTHER | US |
| State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | 81369Y308 | $3.2M | 6,79 | 38 749 | OTHER | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $2.5M | 5,38 | 20 259 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 464287556 | $1.5M | 3,28 | 9 087 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $1.5M | 3,28 | 33 395 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $1.5M | 3,10 | 13 312 | OTHER | US |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 464287549 | $1.4M | 3,06 | 12 077 | OTHER | US |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 464286426 | $1.2M | 2,51 | 12 244 | OTHER | US |
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $1.2M | 2,49 | 11 900 | OTHER | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $804K | 1,72 | 804 460 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $804K | 1,72 | 804 460 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $804K | 1,72 | 804 460 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $804K | 1,72 | 804 460 | STIV | US |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |