Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Дивіденди 33 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,1030 |
| 29 липня 2026 р. | $0,1020 |
| 26 червня 2026 р. | $0,1030 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1080 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0840 |
| 28 січня 2026 р. | $0,1030 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3140 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,3140 |
| 03 липня 2025 р. | $0,3080 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2950 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,3010 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,3040 |
| 03 липня 2024 р. | $0,2840 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,2840 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,2770 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,2670 |
| 05 липня 2023 р. | $0,2630 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,2630 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2530 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,2390 |
| 05 липня 2022 р. | $0,2320 |
| 04 квітня 2022 р. | $0,2240 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,4320 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,2420 |
| 02 липня 2021 р. | $0,2390 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,2580 |
| 28 грудня 2020 р. | $0,2450 |
| 02 жовтня 2020 р. | $0,2620 |
| 02 липня 2020 р. | $0,2700 |
| 27 березня 2020 р. | $0,2500 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,1460 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 56,48% | 1 151 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 20,44% | 417 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 10,64% | 217 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,59% | 52 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 2,04% | 41 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $550 723 | 1,32% | 28 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,29% | 26 296 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,23% | 25 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,99% | 20 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,67% | 13 609 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,60% | 12 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,56% | 11 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,49% | 10 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $108 781 | 0,26% | 5 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,23% | 4 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,09% | 1 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,07% | 1 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |