Listed Funds Trust (OVB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066487 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $46.9M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,54%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$207K
- Останні 12 місяців
- -$2.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 46,75% | 1 151 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9 286 069 | 18,43% | 459 206 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 16,92% | 417 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 8,81% | 217 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,15% | 52 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 1,69% | 41 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,07% | 26 296 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,02% | 25 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,82% | 20 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,55% | 13 609 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,50% | 12 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,47% | 11 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,41% | 10 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,19% | 4 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $55 091 | 0,11% | 2 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,07% | 1 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,05% | 1 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |