Victory Portfolios II (GRIN)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
GRIN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| З початку року | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 26 червня 2025 р. | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Волатильність 1 рік
- 22,51%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,96
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$5.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.2M
- Останні 12 місяців
- +$222.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 108 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16 400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9 908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3 987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540 826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500 517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32 109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 липня 2026 р. | $0,0050 |
| 09 червня 2026 р. | $0,0340 |
| 08 травня 2026 р. | $0,0270 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0440 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0180 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,0070 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0110 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,0130 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,0140 |
| 10 липня 2025 р. | $0,0060 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274 852 686 | 97,01% | 8 142 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $2 519 535 | 0,89% | 91 209 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $2 375 092 | 0,84% | 70 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 629 224 | 0,58% | 48 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 198 905 | 0,42% | 35 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 339 | 0,23% | 19 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 823 | 0,03% | 3 505 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $10 768 | 0,00% | 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 144 | 0,00% | 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |