Virtus ETF Trust II (VEMY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000078276 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $21.3M
- Власність
- 178
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 14,27%
- Ефективна кількість позицій
- 137,4
- Позиції понад 1%
- 16
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.3M
- Останні 12 місяців
- +$7.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 178 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0,22 | 55 000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0,22 | 45 000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0,22 | 46 000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0,22 | 61 000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0,21 | 41 000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0,19 | 40 000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0,19 | 53 000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0,18 | 65 421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0,18 | 42 000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0,16 | 35 353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0,16 | 35 000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0,16 | 32 000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0,16 | 35 000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0,15 | 34 600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0,14 | 30 000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0,14 | 29 000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0,13 | 28 000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0,12 | 44 000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0,12 | 44 000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,12 | 25 000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0,11 | 24 000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0,11 | 23 755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0,07 | 17 000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,06 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0,06 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0,02 | 8 035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0,01 | 1 600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0,01 | 2 197 | UA |
Сторінка 4
з 4
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |