Advisory Resource Group

CIK 1764968 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,41%

Вага топ-25 активів55,35%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій51,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,53% Оцін. купівлі $83 311 153 · продажі $46 894 197

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено102

Зменшено45

Закриті10

Вартість портфеля $665.0M #3 233 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.6%

Позиції 183

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 11,9%

Technology 9,3%

Financials 6,8%

Industrials 4,9%

Communication Services 3,2%

Healthcare 1,9%

Retail 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Materials 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 59,0%

Повний портфель 183 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QDPL Pacer Funds Trust	$44 548 420	6,70%	988 427	$5 308 395	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$32 723 397	4,92%	193 572	$-5 191 153	Вниз ×4
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$25 150 511	3,78%	491 125	$1 163 729	Вгору ×1
PTRB PGIM ETF Trust	$22 185 412	3,34%	535 104	$1 427 133	Вгору ×6
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	$21 991 751	3,31%	591 588	$4 145 508	Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$21 415 038	3,22%	205 993	$-7 517 897	Вниз ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$20 204 698	3,04%	258 935	$2 951 397	Вгору ×3
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF	$20 042 438	3,01%	969 639	$561 119	Вгору ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$13 803 385	2,08%	540 885	$796 649	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$13 411 655	2,02%	17 909	$2 243 311	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13 358 378	2,01%	18 476	$7 168 119	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13 045 232	1,96%	146 247	$587 496	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$10 288 622	1,55%	87 593	$3 422 203	Вниз ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$9 048 032	1,36%	225 693	$1 561 548	Вгору ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$9 026 069	1,36%	34 657	$-1 480 020	Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8 887 383	1,34%	144 604	$910 928	Вгору ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8 698 247	1,31%	12 196	$2 105 417	Вниз ×4
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$8 431 893	1,27%	291 862	$745 638	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 084 734	1,22%	10 979	$3 070 327	Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$7 895 724	1,19%	140 070	$1 761 910	Вгору ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$7 845 206	1,18%	179 319		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 174 818	1,08%	24 795	$1 123 256	Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$7 062 252	1,06%	60 232	$953 157	Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$6 902 721	1,04%	19 486	$676 710	Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$6 846 711	1,03%	74 203	$268 393	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 819 138	1,03%	127 199	$1 037 417	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 702 043	1,01%	49 020	$-2 598 753	Вниз ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$6 527 710	0,98%	87 585	$736 771	Вгору ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$6 505 338	0,98%	32 922		Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$6 061 489	0,91%	38 692	$-576 496	Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$5 961 477	0,90%	107 414	$-195 049	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$5 663 466	0,85%	114 298	$275 292	Вгору ×1
PAB PGIM ETF Trust	$5 618 078	0,84%	133 351	$403 130	Вгору ×1
PHYL PGIM ETF Trust	$5 612 018	0,84%	160 895	$481 099	Вгору ×5
FENI Fidelity Covington Trust	$5 160 718	0,78%	128 600	$708 399	Вгору ×1
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$5 094 632	0,77%	136 439	$225 420	Вгору ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5 015 168	0,75%	34 254	$4 610 479	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4 946 192	0,74%	13 525	$4 742 286	Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$4 869 533	0,73%	67 764		Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4 754 725	0,72%	49 819	$440 140	Вгору ×1
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF	$4 548 240	0,68%	157 788	$450 656	Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 535 703	0,68%	28 588	$498 714	Вгору ×6
PJFG PGIM ETF Trust	$4 515 016	0,68%	38 915	$441 805	Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 317 607	0,65%	14 244	$3 682 944	Вгору ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$4 237 106	0,64%	174 726	$382 145	Вгору ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$4 225 136	0,64%	38 299	$3 578 237	Вгору ×1
XISE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 220 940	0,63%	138 505	$30 499	Вниз ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$3 847 919	0,58%	75 881	$-46 113	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 806 343	0,57%	19 023	$708 284	Вгору ×3
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF	$3 590 360	0,54%	89 292	$317 653	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$3 468 659	0,52%	15 492		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$3 424 750	0,52%	15 491		Вгору ×1
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$3 284 215	0,49%	127 890	$198 427	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 233 130	0,49%	8 667	$1 510 648	Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$3 195 584	0,48%	62 720	$129 750	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 961 136	0,45%	12 424	$480 640	Вгору ×2
SYFI AB Short Duration High Yield ETF	$2 800 592	0,42%	78 415		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 675 284	0,40%	5 602	$672 299	Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 639 861	0,40%	2 287	$1 522 962	Вниз ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 623 382	0,39%	32 169	$1 246 858	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 611 252	0,39%	6 987	$938 712	Вгору ×2
XLY XLY	$2 601 036	0,39%	22 178	$724 400	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 512 976	0,38%	7 369	$1 035 627	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 478 955	0,37%	7 016	$493 477	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 432 423	0,37%	10 034	$263 138	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 360 166	0,35%	5 447	$1 190 696	Вниз ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$2 324 570	0,35%	54 593		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 319 913	0,35%	4 119	$208 496	Вгору ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$2 294 069	0,34%	49 050	$173 408	Вгору ×3
XLB XLB	$2 247 550	0,34%	44 217	$84 349	Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 206 104	0,33%	7 312		Вгору ×1
XLP XLP	$2 194 876	0,33%	26 422	$91 433	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 188 308	0,33%	12 411	$1 066 699	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 187 541	0,33%	2 867	$748 685	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 173 954	0,33%	12 797	$598 932	Вниз ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$2 152 459	0,32%	26 333	$106 380	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 131 161	0,32%	4 259	$99 353	Вгору ×2
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF	$2 127 228	0,32%	83 964	$133 286	Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2 123 185	0,32%	5 657	$728 000	Вгору ×3
XIDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 093 101	0,31%	68 886	$47 910
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 086 923	0,31%	1 049	$554 760	Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 020 682	0,30%	1 685	$1 455 426	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 994 485	0,30%	4 742	$228 672	Вниз ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1 945 500	0,29%	10 543	$718 925	Вгору ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1 935 259	0,29%	7 890	$280 412	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 908 591	0,29%	4 479	$200 359	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 892 895	0,28%	59 694	$394 507	Вгору ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	$1 888 620	0,28%	77 689	$56 884	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 878 173	0,28%	4 972	$396 858	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 870 647	0,28%	2 000	$-254 363	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 861 235	0,28%	13 330	$1 222 287	Вниз ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$1 856 702	0,28%	20 956	$129 012	Вниз ×2
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$1 816 670	0,27%	38 599	$13 722	Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 807 104	0,27%	3 638	$232 157	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 757 539	0,26%	3 422	$230 078	Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 754 955	0,26%	1 648	$591 664	Вгору ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 754 509	0,26%	14 130	$241 357	Вгору ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock	$1 747 668	0,26%	22 286	$319 173	Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 673 968	0,25%	23 198	$234 793	Вгору ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1 635 684	0,25%	7 903	$345 812	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PTRB	$22 185 412	3,34%	зростання ×6
JMEE	$20 204 698	3,04%	зростання ×3
SPAB	$13 803 385	2,08%	зростання ×3
FELV	$9 048 032	1,36%	зростання ×5
JEPQ	$8 887 383	1,34%	зростання ×6
FYEE	$8 431 893	1,27%	зростання ×3
XLF	$6 819 138	1,03%	зростання ×6
AIG	$6 527 710	0,98%	зростання ×5
PHYL	$5 612 018	0,84%	зростання ×5
HYFI	$5 094 632	0,77%	зростання ×3
VEMY	$4 548 240	0,68%	зростання ×6
XLV	$4 535 703	0,68%	зростання ×6
INMU	$4 237 106	0,64%	зростання ×4
NVDA	$3 806 343	0,57%	зростання ×3
META	$2 319 913	0,35%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FELG	$7 845 206	179 319	1,18%
VOE	$6 505 338	32 922	0,98%
ZTS	$4 869 533	67 764	0,73%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$3 468 659	15 492	0,52%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$3 424 750	15 491	0,52%
SYFI	$2 800 592	78 415	0,42%
FEMR	$2 324 570	54 593	0,35%
KLAC	$2 206 104	7 312	0,33%
PUK	$1 208 193	45 065	0,18%
GRMN	$1 157 295	4 872	0,17%
AVUV	$564 722	4 526	0,08%
STX	$490 220	508	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$402 375	2 355	0,06%
CUZ	$244 757	8 164	0,04%
TRV	$214 248	649	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
COP	Скорочено	-13K	-$7.5M
AMAT	Куплено більше	+365	+$7.2M
QDPL	Куплено більше	+11K	+$5.3M
PSX	Скорочено	-15K	-$5.2M
PATN	Скорочено	-36K	+$4.1M
CSCO	Скорочено	-903	+$3.4M
QQQ	Куплено більше	+2K	+$3.1M
JMEE	Куплено більше	+536	+$3.0M
XOM	Скорочено	-6K	-$2.6M
SHYM	Скорочено	-113K	-$2.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SMTH	31 грудня 2025 р.	477 093	$12 480 753
HON	30 червня 2026 р.	31 170	$7 045 355	-4,2%
C	31 березня 2026 р.	58 198	$6 791 147	13,6%
CTSH	31 березня 2026 р.	78 844	$6 544 031	-4,4%
DOV	31 березня 2026 р.	31 810	$6 210 533	-9,4%
IUSB	30 червня 2025 р.	134 103	$6 179 466
CSL	31 грудня 2025 р.	16 764	$5 514 685	2,9%
ELV	30 червня 2026 р.	18 304	$5 358 496	-0,3%
UNH	30 червня 2025 р.	9 840	$5 153 700	18,7%
NFLT	30 вересня 2025 р.	198 105	$4 522 737
HAWX	30 червня 2025 р.	118 188	$3 952 301
HYFI	30 червня 2025 р.	96 870	$3 568 691
FSMB	31 грудня 2025 р.	127 534	$2 560 883
VWID	30 вересня 2025 р.	75 702	$2 410 094
FMHI	30 червня 2025 р.	49 365	$2 359 899
AVMU	30 червня 2025 р.	51 164	$2 327 455
FLIN	30 червня 2026 р.	67 900	$2 255 651
RVNU	30 червня 2025 р.	89 443	$2 202 981
SMMD	30 червня 2025 р.	33 624	$2 102 845
CEG	31 березня 2026 р.	4 390	$1 550 855	-5,5%
XLC	31 грудня 2025 р.	12 828	$1 518 450	-5,5%
AXON	31 березня 2026 р.	2 658	$1 509 558	-3,2%
CPNG	30 червня 2026 р.	79 920	$1 508 890	-19,9%
SLV	31 грудня 2025 р.	34 459	$1 460 028	-14,1%
SPOT	30 червня 2026 р.	2 959	$1 434 849	3,1%
NVO	31 березня 2026 р.	27 523	$1 400 370	0,7%
NOW	31 березня 2026 р.	8 866	$1 358 183	30,1%
MELI	30 червня 2026 р.	770	$1 331 345	7,1%
SAP	31 грудня 2025 р.	4 925	$1 315 876	-13,8%
ABNB	31 грудня 2025 р.	10 761	$1 306 601	19,7%
TTD	30 вересня 2025 р.	16 591	$1 194 386	-75,6%
IBN	30 червня 2026 р.	44 229	$1 145 531	-4,4%
BABA	30 червня 2026 р.	9 096	$1 141 184	13,0%
ISRG	30 вересня 2025 р.	2 050	$1 113 991	-10,9%
RIO	30 вересня 2025 р.	18 471	$1 077 413	44,1%
ACN	30 вересня 2025 р.	3 531	$1 055 381	-20,0%
INFY	31 березня 2026 р.	57 998	$1 033 524	-20,6%
CNI	30 червня 2025 р.	10 480	$1 021 381	13,6%
EMB	30 вересня 2025 р.	8 911	$825 337
BUFQ	30 червня 2025 р.	26 522	$791 947
HYMB	30 червня 2025 р.	26 800	$675 896	-4,4%
JEPI	31 грудня 2025 р.	9 312	$531 715
OXY	31 березня 2026 р.	7 003	$287 949	-10,6%
ORLY	31 грудня 2025 р.	2 625	$283 001	-8,9%
KRG	31 березня 2026 р.	10 144	$243 163	-1,4%
BUFQ	30 червня 2026 р.	6 865	$242 472
BITB	31 грудня 2025 р.	3 705	$230 525
AXP	31 березня 2026 р.	610	$225 670	-0,2%
CUZ	31 березня 2026 р.	8 536	$220 058	22,6%
SCHG	31 березня 2026 р.	6 705	$218 732	24,5%
BUFY	30 червня 2026 р.	9 435	$211 155
MCO	31 березня 2026 р.	400	$204 340	1,5%
JNJ	30 червня 2025 р.	1 218	$201 993	67,0%
MCO	30 вересня 2025 р.	400	$200 636	-7,1%
TZA	31 грудня 2025 р.	10 238	$84 058	-39,3%