Advisory Resource Group
CIK 1764968 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $665.0M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 942 з 8 643 за вартістю 13F · топ 34.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,41%
- Вага топ-25 активів
- 55,35%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 51,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,53% Оцін. купівлі $83 311 153 · продажі $46 894 197
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 102
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
11,9%
Technology
9,3%
Industrials
4,9%
Financials
4,6%
Communications
1,9%
Financial Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
59,3%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDPL | $44 548 420 | 6,70% | 988 427 | $5 308 395 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $32 723 397 | 4,92% | 193 572 | $-5 191 153 | Вниз ×4 | ||
| JSI | $25 150 511 | 3,78% | 491 125 | $1 163 729 | Вгору ×1 | ||
| PTRB | $22 185 412 | 3,34% | 535 104 | $1 427 133 | Вгору ×6 | ||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $21 991 751 | 3,31% | 591 588 | $4 145 508 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21 415 038 | 3,22% | 205 993 | $-7 517 897 | Вниз ×2 | ||
| JMEE | $20 204 698 | 3,04% | 258 935 | $2 951 397 | Вгору ×3 | ||
| PSQO | $20 042 438 | 3,01% | 969 639 | $561 119 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $13 803 385 | 2,08% | 540 885 | $796 649 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $13 411 655 | 2,02% | 17 909 | $2 243 311 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $13 358 378 | 2,01% | 18 476 | $7 168 119 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $13 045 232 | 1,96% | 146 247 | $587 496 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 288 622 | 1,55% | 87 593 | $3 422 203 | Вниз ×1 | ||
| FELV | $9 048 032 | 1,36% | 225 693 | $1 561 548 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $9 026 069 | 1,36% | 34 657 | $-1 480 020 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $8 887 383 | 1,34% | 144 604 | $910 928 | Вгору ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 698 247 | 1,31% | 12 196 | $2 105 417 | Вниз ×4 | ||
| FYEE | $8 431 893 | 1,27% | 291 862 | $745 638 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 084 734 | 1,22% | 10 979 | $3 070 327 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $7 895 724 | 1,19% | 140 070 | $1 761 910 | Вгору ×1 | ||
| FELG | $7 845 206 | 1,18% | 179 319 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 174 818 | 1,08% | 24 795 | $1 123 256 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7 062 252 | 1,06% | 60 232 | $953 157 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 902 721 | 1,04% | 19 486 | $676 710 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 846 711 | 1,03% | 74 203 | $268 393 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $6 819 138 | 1,03% | 127 199 | $1 037 417 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 702 043 | 1,01% | 49 020 | $-2 598 753 | Вниз ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $6 527 710 | 0,98% | 87 585 | $736 771 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $6 505 338 | 0,98% | 32 922 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6 061 489 | 0,91% | 38 692 | $-576 496 | Вгору ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5 961 477 | 0,90% | 107 414 | $-195 049 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $5 663 466 | 0,85% | 114 298 | $275 292 | Вгору ×1 | ||
| PAB | $5 618 078 | 0,84% | 133 351 | $403 130 | Вгору ×1 | ||
| PHYL | $5 612 018 | 0,84% | 160 895 | $481 099 | Вгору ×5 | ||
| FENI | $5 160 718 | 0,78% | 128 600 | $708 399 | Вгору ×1 | ||
| HYFI | $5 094 632 | 0,77% | 136 439 | $225 420 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $5 015 168 | 0,75% | 34 254 | $4 610 479 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $4 946 192 | 0,74% | 13 525 | $4 742 286 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4 869 533 | 0,73% | 67 764 | Вгору ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 754 725 | 0,72% | 49 819 | $440 140 | Вгору ×1 | ||
| VEMY | $4 548 240 | 0,68% | 157 788 | $450 656 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $4 535 703 | 0,68% | 28 588 | $498 714 | Вгору ×6 | ||
| PJFG | $4 515 016 | 0,68% | 38 915 | $441 805 | Вниз ×6 | ||
| VB | $4 317 607 | 0,65% | 14 244 | $3 682 944 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $4 237 106 | 0,64% | 174 726 | $382 145 | Вгору ×4 | ||
| IWR | $4 225 136 | 0,64% | 38 299 | $3 578 237 | Вгору ×1 | ||
| XISE | $4 220 940 | 0,63% | 138 505 | $30 499 | Вниз ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3 847 919 | 0,58% | 75 881 | $-46 113 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 806 343 | 0,57% | 19 023 | $708 284 | Вгору ×3 | ||
| INDS | $3 590 360 | 0,54% | 89 292 | $317 653 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 468 659 | 0,52% | 15 492 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 424 750 | 0,52% | 15 491 | Вгору ×1 | |||
| TAFM | $3 284 215 | 0,49% | 127 890 | $198 427 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 233 130 | 0,49% | 8 667 | $1 510 648 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $3 195 584 | 0,48% | 62 720 | $129 750 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 961 136 | 0,45% | 12 424 | $480 640 | Вгору ×2 | ||
| SYFI | $2 800 592 | 0,42% | 78 415 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 675 284 | 0,40% | 5 602 | $672 299 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 639 861 | 0,40% | 2 287 | $1 522 962 | Вниз ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 623 382 | 0,39% | 32 169 | $1 246 858 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 611 252 | 0,39% | 6 987 | $938 712 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $2 601 036 | 0,39% | 22 178 | $724 400 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 512 976 | 0,38% | 7 369 | $1 035 627 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 478 955 | 0,37% | 7 016 | $493 477 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 432 423 | 0,37% | 10 034 | $263 138 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 360 166 | 0,35% | 5 447 | $1 190 696 | Вниз ×1 | ||
| FEMR | $2 324 570 | 0,35% | 54 593 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 319 913 | 0,35% | 4 119 | $208 496 | Вгору ×3 | ||
| HYDB | $2 294 069 | 0,34% | 49 050 | $173 408 | Вгору ×3 | ||
| XLB XLB | $2 247 550 | 0,34% | 44 217 | $84 349 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 206 104 | 0,33% | 7 312 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $2 194 876 | 0,33% | 26 422 | $91 433 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 188 308 | 0,33% | 12 411 | $1 066 699 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 187 541 | 0,33% | 2 867 | $748 685 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 173 954 | 0,33% | 12 797 | $598 932 | Вниз ×1 | ||
| UTES | $2 152 459 | 0,32% | 26 333 | $106 380 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 131 161 | 0,32% | 4 259 | $99 353 | Вгору ×2 | ||
| TAFL | $2 127 228 | 0,32% | 83 964 | $133 286 | Вгору ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 123 185 | 0,32% | 5 657 | $728 000 | Вгору ×3 | ||
| XIDE | $2 093 101 | 0,31% | 68 886 | $47 910 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 086 923 | 0,31% | 1 049 | $554 760 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 020 682 | 0,30% | 1 685 | $1 455 426 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 994 485 | 0,30% | 4 742 | $228 672 | Вниз ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 945 500 | 0,29% | 10 543 | $718 925 | Вгору ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 935 259 | 0,29% | 7 890 | $280 412 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 908 591 | 0,29% | 4 479 | $200 359 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 892 895 | 0,28% | 59 694 | $394 507 | Вгору ×1 | ||
| VRP | $1 888 620 | 0,28% | 77 689 | $56 884 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 878 173 | 0,28% | 4 972 | $396 858 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 870 647 | 0,28% | 2 000 | $-254 363 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 861 235 | 0,28% | 13 330 | $1 222 287 | Вниз ×5 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $1 856 702 | 0,28% | 20 956 | $129 012 | Вниз ×2 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $1 816 670 | 0,27% | 38 599 | $13 722 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 807 104 | 0,27% | 3 638 | $232 157 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 757 539 | 0,26% | 3 422 | $230 078 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 754 955 | 0,26% | 1 648 | $591 664 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $1 754 509 | 0,26% | 14 130 | $241 357 | Вгору ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1 747 668 | 0,26% | 22 286 | $319 173 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 673 968 | 0,25% | 23 198 | $234 793 | Вгору ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 635 684 | 0,25% | 7 903 | $345 812 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PTRB | $22 185 412 | 3,34% | зростання ×6 |
| JMEE | $20 204 698 | 3,04% | зростання ×3 |
| SPAB | $13 803 385 | 2,08% | зростання ×3 |
| FELV | $9 048 032 | 1,36% | зростання ×5 |
| JEPQ | $8 887 383 | 1,34% | зростання ×6 |
| FYEE | $8 431 893 | 1,27% | зростання ×3 |
| XLF | $6 819 138 | 1,03% | зростання ×6 |
| AIG | $6 527 710 | 0,98% | зростання ×5 |
| PHYL | $5 612 018 | 0,84% | зростання ×5 |
| HYFI | $5 094 632 | 0,77% | зростання ×3 |
| VEMY | $4 548 240 | 0,68% | зростання ×6 |
| XLV | $4 535 703 | 0,68% | зростання ×6 |
| INMU | $4 237 106 | 0,64% | зростання ×4 |
| NVDA | $3 806 343 | 0,57% | зростання ×3 |
| META | $2 319 913 | 0,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FELG | $7 845 206 | 179 319 | 1,18% |
| VOE | $6 505 338 | 32 922 | 0,98% |
| ZTS | $4 869 533 | 67 764 | 0,73% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 468 659 | 15 492 | 0,52% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 424 750 | 15 491 | 0,52% |
| SYFI | $2 800 592 | 78 415 | 0,42% |
| FEMR | $2 324 570 | 54 593 | 0,35% |
| KLAC | $2 206 104 | 7 312 | 0,33% |
| PUK | $1 208 193 | 45 065 | 0,18% |
| GRMN | $1 157 295 | 4 872 | 0,17% |
| AVUV | $564 722 | 4 526 | 0,08% |
| STX | $490 220 | 508 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $402 375 | 2 355 | 0,06% |
| CUZ | $244 757 | 8 164 | 0,04% |
| TRV | $214 248 | 649 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COP | Скорочено | -13K | -$7.5M |
| AMAT | Куплено більше | +365 | +$7.2M |
| QDPL | Куплено більше | +11K | +$5.3M |
| PSX | Скорочено | -15K | -$5.2M |
| PATN | Скорочено | -36K | +$4.1M |
| CSCO | Скорочено | -903 | +$3.4M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| JMEE | Куплено більше | +536 | +$3.0M |
| XOM | Скорочено | -6K | -$2.6M |
| SHYM | Скорочено | -113K | -$2.5M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMTH | 31 грудня 2025 р. | 477 093 | $12 480 753 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 31 170 | $7 045 355 | 0,8% |
| C | 31 березня 2026 р. | 58 198 | $6 791 147 | 20,2% |
| CTSH | 31 березня 2026 р. | 78 844 | $6 544 031 | -2,4% |
| DOV | 31 березня 2026 р. | 31 810 | $6 210 533 | -2,2% |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 134 103 | $6 179 466 | |
| CSL | 31 грудня 2025 р. | 16 764 | $5 514 685 | 14,6% |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 18 304 | $5 358 496 | 3,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 9 840 | $5 153 700 | 26,6% |
| NFLT | 30 вересня 2025 р. | 198 105 | $4 522 737 | Більше не відстежується |
| HAWX | 30 червня 2025 р. | 118 188 | $3 952 301 | Більше не відстежується |
| HYFI | 30 червня 2025 р. | 96 870 | $3 568 691 | Більше не відстежується |
| FSMB | 31 грудня 2025 р. | 127 534 | $2 560 883 | Більше не відстежується |
| VWID | 30 вересня 2025 р. | 75 702 | $2 410 094 | Більше не відстежується |
| FMHI | 30 червня 2025 р. | 49 365 | $2 359 899 | |
| AVMU | 30 червня 2025 р. | 51 164 | $2 327 455 | Більше не відстежується |
| FLIN | 30 червня 2026 р. | 67 900 | $2 255 651 | Більше не відстежується |
| RVNU | 30 червня 2025 р. | 89 443 | $2 202 981 | Більше не відстежується |
| SMMD | 30 червня 2025 р. | 33 624 | $2 102 845 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 4 390 | $1 550 855 | -3,8% |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 12 828 | $1 518 450 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 2 658 | $1 509 558 | 48,9% |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 79 920 | $1 508 890 | -7,1% |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 34 459 | $1 460 028 | Більше не відстежується |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 2 959 | $1 434 849 | 16,4% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 27 523 | $1 400 370 | 27,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 8 866 | $1 358 183 | 18,1% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 770 | $1 331 345 | 7,2% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 4 925 | $1 315 876 | -11,6% |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 10 761 | $1 306 601 | 37,8% |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 16 591 | $1 194 386 | -72,8% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 9 701 | $1 171 784 | 351,9% |
| IBN | 30 червня 2026 р. | 44 229 | $1 145 531 | 1,9% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 9 096 | $1 141 184 | 33,3% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 2 050 | $1 113 991 | -10,0% |
| RIO | 30 вересня 2025 р. | 18 471 | $1 077 413 | 50,6% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 3 531 | $1 055 381 | -26,9% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 57 998 | $1 033 524 | -11,3% |
| CNI | 30 червня 2025 р. | 10 480 | $1 021 381 | 23,5% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 2 461 | $991 045 | 11,5% |
| EMB | 30 вересня 2025 р. | 8 911 | $825 337 | |
| BUFQ | 30 червня 2025 р. | 26 522 | $791 947 | Більше не відстежується |
| BUFY | 31 березня 2025 р. | 36 592 | $688 394 | Більше не відстежується |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 26 800 | $675 896 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 9 312 | $531 715 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 березня 2026 р. | 7 003 | $287 949 | -7,2% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 625 | $283 001 | 1,1% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 558 | $247 869 | Більше не відстежується |
| KRG | 31 березня 2026 р. | 10 144 | $243 163 | 7,8% |
| BUFQ | 30 червня 2026 р. | 6 865 | $242 472 | Більше не відстежується |
| BITB | 31 грудня 2025 р. | 3 705 | $230 525 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 610 | $225 670 | 13,3% |
| CUZ | 31 березня 2026 р. | 8 536 | $220 058 | 31,4% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 705 | $218 732 | Більше не відстежується |
| BUFY | 30 червня 2026 р. | 9 435 | $211 155 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 березня 2025 р. | 7 541 | $206 617 | 14,3% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 400 | $204 340 | 14,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 218 | $201 993 | 80,4% |
| MCO | 30 вересня 2025 р. | 400 | $200 636 | 5,0% |
| TZA | 31 грудня 2025 р. | 10 238 | $84 058 | Більше не відстежується |