WisdomTree Target Range Fund (GTR)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,98% | ▼ -0,44% |
| 3M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| 6M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| З початку року | ▲ +8,79% | ▲ +10,56% |
| 1Y | ▲ +5,86% | ▲ +11,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +17,70% | ▲ +33,02% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54 600 000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.8M | 4,01 | 1 293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.4M | 3,41 | 1 109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $526K | 0,76 | 526 062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$211K | -0,30 | -1 274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$669K | -0,96 | -1 087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1500 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1820 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,8470 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1450 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1450 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1300 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 06 грудня 2024 р. | $0,5200 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1650 |
| 25 червня 2024 р. | $0,1800 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1900 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,3550 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,3000 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,0960 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65 978 039 | 99,50% | 2 427 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 075 | 0,50% | 12 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 001 | 0,01% | 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |