Розбивка за секторами

04
Technology 1,5%
Financials 0,8%
Industrials 0,7%
Retail 0,4%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 95,1%

Повний портфель 728 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $863 959 137 9,17% 12 125 742 $85 309 987 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $563 798 590 5,98% 4 738 201 $85 573 081 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $562 970 564 5,97% 9 260 907 $53 973 600 Вгору ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $479 639 057 5,09% 7 099 453 $52 349 746 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $369 065 829 3,92% 7 347 518 $15 721 860 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $342 021 215 3,63% 497 985 $42 244 527 Вниз ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $324 468 585 3,44% 10 812 015 $50 014 682 Вгору ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $294 211 311 3,12% 5 101 635 $32 687 756 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $276 163 801 2,93% 4 626 634 $27 545 844 Вгору ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $268 880 410 2,85% 2 961 564 $36 457 034 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $210 368 375 2,23% 3 566 775 $23 482 022 Вгору ×6
GUNR FlexShares Trust $184 947 512 1,96% 3 752 993 $-3 970 432 Вгору ×1
REET iShares Trust $184 163 708 1,95% 6 667 766 $21 190 821 Вгору ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $174 691 296 1,85% 3 405 952 $20 208 009 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $157 151 245 1,67% 1 536 180 $15 938 074 Вниз ×1
HYLB DBX ETF Trust $134 625 681 1,43% 3 686 355 $14 232 131 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $131 599 536 1,40% 1 689 123 $5 309 353 Вгору ×6
EMLC VanEck ETF Trust $127 907 830 1,36% 5 004 219 $13 832 040 Вгору ×6
SMLF iShares Trust $114 174 118 1,21% 1 280 840 $13 422 523 Вниз ×1
LQD iShares Trust $100 427 353 1,07% 920 761 $3 275 600 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $85 154 552 0,90% 1 727 974 $13 674 538 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $83 471 376 0,89% 2 632 336 $1 688 891 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $83 316 344 0,88% 1 779 883 $8 603 386 Вгору ×6
HYBB iShares Trust $83 307 280 0,88% 1 781 212 $12 103 744 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $81 600 529 0,87% 1 728 825 $16 369 677 Вгору ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $80 625 217 0,86% 2 149 433 $5 976 776 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $78 588 447 0,83% 1 350 317 $4 775 449 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $78 382 245 0,83% 569 928 $11 255 035 Вниз ×6
XSOE WisdomTree Trust $74 342 540 0,79% 1 511 642 $8 543 804 Вниз ×2
IJH iShares Trust $67 697 639 0,72% 877 936 $6 875 299 Вниз ×3
GTR WisdomTree Target Range Fund $65 978 039 0,70% 2 427 600 $6 794 569 Вгору ×5
IVE iShares Trust $63 064 663 0,67% 277 744 $3 243 364 Вниз ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $60 929 617 0,65% 1 369 821 $9 710 818 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58 900 987 0,63% 203 556 $6 470 423 Вниз ×2
IVV iShares Trust $57 391 906 0,61% 76 636 $15 102 353 Вгору ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $56 858 041 0,60% 2 171 812 $2 793 140 Вгору ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $50 096 502 0,53% 2 247 488 $3 538 631 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49 718 823 0,53% 134 361 $7 061 968 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $49 465 682 0,52% 590 635 $1 365 183 Вниз ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $48 496 712 0,51% 1 774 486 $6 950 685 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $42 984 145 0,46% 272 000 $4 031 614 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $40 310 339 0,43% 770 163 $9 839 732 Вгору ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $40 260 467 0,43% 951 110 $12 193 207 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $38 576 810 0,41% 796 548 $3 116 551 Вгору ×6
IJR iShares Trust $38 471 898 0,41% 259 402 $3 985 063 Вниз ×6
ITOT iShares Trust $36 763 767 0,39% 223 801 $3 645 144 Вниз ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $36 638 674 0,39% 148 811 $6 354 817 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $35 929 894 0,38% 151 846 $2 865 509 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $33 791 628 0,36% 179 657 $4 652 780 Вниз ×4
EFA iShares Trust $33 646 302 0,36% 323 896 $2 624 162 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $33 561 802 0,36% 663 670 $-12 358 978 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $31 226 338 0,33% 62 404 $2 061 268 Вгору ×4
SGOV iShares Trust $28 937 580 0,31% 287 450 $4 176 209 Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $28 006 841 0,30% 179 186 $526 958 Вниз ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $25 568 166 0,27% 87 978 $-792 476 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $23 552 388 0,25% 290 555 $2 026 503 Вниз ×1
DWM WisdomTree Trust $22 630 682 0,24% 309 102 $996 539 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $22 311 875 0,24% 442 784 $2 418 330 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 295 098 0,24% 282 109 $-390 420 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 637 463 0,23% 58 006 $-147 060 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20 794 520 0,22% 95 418 $1 089 645 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $20 698 608 0,22% 455 014 $2 209 195 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 086 403 0,21% 100 387 $2 853 079 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $19 180 400 0,20% 370 421 $2 051 497 Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $18 687 220 0,20% 366 776 $5 304 161 Вгору ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16 266 688 0,17% 185 101 $2 812 459 Вгору ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $15 938 456 0,17% 156 015 $21 420 Вгору ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $15 703 688 0,17% 580 543 $-2 082 128 Вниз ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15 456 540 0,16% 468 806 $9 330 453 Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $15 059 238 0,16% 156 168 $990 740 Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 762 253 0,16% 93 043 $-2 841 639 Вниз ×1
FELG Fidelity Covington Trust $14 458 303 0,15% 330 476 $3 024 121 Вгору ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $14 358 021 0,15% 148 849 $-2 515 646 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 012 485 0,15% 58 792 $2 597 623 Вгору ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $14 007 036 0,15% 544 385 $1 400 096 Вгору ×6
DGRO iShares Trust $13 910 832 0,15% 183 544 $2 576 086 Вгору ×6
DES WisdomTree Trust $13 619 245 0,14% 334 790 $1 083 459 Вниз ×1
DEM WisdomTree Trust $13 459 230 0,14% 250 218 $1 065 763 Вгору ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $13 438 000 0,14% 74 055 $4 128 271 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 966 415 0,14% 17 608 $6 307 292 Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11 955 875 0,13% 314 960 $6 588 438 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 933 352 0,13% 36 457 $1 155 790 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 849 154 0,13% 147 067 $1 497 429 Вгору ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11 819 880 0,13% 209 275 $3 633 096 Вгору ×6
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $11 592 692 0,12% 484 847 $-26 800 Вгору ×1
AGG iShares Trust $11 529 813 0,12% 116 486 $-1 150 475 Вниз ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $11 416 074 0,12% 323 952 $6 681 279 Вгору ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $11 366 908 0,12% 224 731 $2 053 302 Вгору ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $11 191 621 0,12% 207 176 $7 643 189 Вгору ×1
SPY SPY $11 159 999 0,12% 14 944 $915 495 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 887 734 0,12% 35 919 $1 585 236 Вгору ×6
MUB iShares Trust $10 816 294 0,11% 100 505 $1 317 668 Вгору ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $10 621 213 0,11% 323 620 $2 253 379 Вгору ×5
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $10 608 225 0,11% 330 063 $475 563 Вгору ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $10 559 916 0,11% 68 442 $-135 999 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 935 581 0,11% 72 671 $-1 805 930 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 637 701 0,10% 65 724 $-19 242 Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 543 248 0,10% 179 688 $-2 519 690 Вниз ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $9 092 425 0,10% 294 730 $-21 535 867 Вниз ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 638 475 0,09% 156 010 $1 158 234 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYV $562 970 564 5,97% зростання ×6
VTIP $369 065 829 3,92% зростання ×6
SPSB $324 468 585 3,44% зростання ×6
VWO $276 163 801 2,93% зростання ×4
SPTM $268 880 410 2,85% зростання ×6
VGIT $210 368 375 2,23% зростання ×6
REET $184 163 708 1,95% зростання ×6
USIG $174 691 296 1,85% зростання ×6
BSV $131 599 536 1,40% зростання ×6
EMLC $127 907 830 1,36% зростання ×6
LQD $100 427 353 1,07% зростання ×6
CGDV $85 154 552 0,90% зростання ×6
VMBS $83 316 344 0,88% зростання ×6
CGGR $81 600 529 0,87% зростання ×6
CGDG $80 625 217 0,86% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VBIL $1 384 339 18 292 0,01%
LQTI $740 345 38 340 0,01%
DFSD $738 358 15 463 0,01%
CRDO $630 652 2 319 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $629 857 2 849 0,01%
GRID $612 641 3 195 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $562 129 3 290 0,01%
QBUF $505 949 16 445 0,01%
CIBR $436 773 4 861 0,00%
ROK $419 828 848 0,00%
AEM $413 111 2 663 0,00%
SPIR $410 865 22 090 0,00%
STX $410 125 425 0,00%
CRWD $379 281 497 0,00%
CLCV $368 020 12 297 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -146K +$85.6M
VEA Скорочено -25K +$85.3M
SPYV Куплено більше +265K +$54.0M
SPMD Скорочено -116K +$52.3M
SPSB Куплено більше +1.7M +$50.0M
VOO Скорочено -4K +$42.2M
SPTM Куплено більше +22K +$36.5M
SPSM Скорочено -311K +$32.7M
VWO Куплено більше +27K +$27.5M
VGIT Куплено більше +428K +$23.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHC 31 березня 2026 р. 269 681 $12 278 592
EEMS 31 березня 2026 р. 61 589 $4 156 009
BJ 30 вересня 2025 р. 36 135 $3 896 437 0,6%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 141 075 $3 553 679
GMS 30 вересня 2025 р. 30 000 $3 262 500 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 128 347 $2 998 831 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 100 959 $2 704 686
CASY 30 вересня 2025 р. 4 404 $2 247 229 9,2%
TDG 30 вересня 2025 р. 1 285 $1 954 022 -17,1%
CVNA 30 вересня 2025 р. 5 291 $1 782 855 -83,1%
CWST 30 вересня 2025 р. 15 099 $1 742 123 -12,1%
CELH 30 вересня 2025 р. 35 646 $1 653 618 -52,1%
BLD 30 вересня 2025 р. 4 902 $1 586 973 Більше не відстежується
OVLY 30 червня 2025 р. 60 009 $1 497 831 25,8%
AGM 30 вересня 2025 р. 7 611 $1 478 665 27,7%
SFLR 30 червня 2026 р. 39 709 $1 406 096
ROOT 30 вересня 2025 р. 10 365 $1 326 409 -47,0%
WTV 31 грудня 2025 р. 14 554 $1 324 592
TMDX 30 вересня 2025 р. 9 709 $1 301 103 -26,0%
XMHQ 31 грудня 2025 р. 12 105 $1 270 545
ESE 30 вересня 2025 р. 6 404 $1 228 735 28,8%
XMMO 31 грудня 2025 р. 8 635 $1 167 717
HON 30 червня 2026 р. 4 673 $1 056 125 -4,4%
RWR 31 грудня 2025 р. 9 663 $969 102 8,2%
AZEK 30 вересня 2025 р. 16 147 $877 589 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 11 602 $862 261 -18,9%
ODFL 30 вересня 2025 р. 4 632 $751 774 27,4%
TLH 30 вересня 2025 р. 7 133 $724 713
QTRX 30 вересня 2025 р. 105 382 $700 790 -29,8%
ELF 30 вересня 2025 р. 5 551 $690 766 -21,7%
ABNB 30 вересня 2025 р. 5 167 $683 801 35,1%
KRUS 30 вересня 2025 р. 7 872 $677 622 -32,0%
TATT 30 вересня 2025 р. 21 380 $652 945 -24,8%
PJUL 31 грудня 2025 р. 13 155 $599 868
SOVF 31 грудня 2025 р. 18 984 $574 904
IAPR 31 березня 2026 р. 18 033 $556 138
KMB 31 грудня 2025 р. 4 315 $536 527 -5,4%
SHV 30 вересня 2025 р. 4 771 $526 867
HNST 30 вересня 2025 р. 102 354 $520 982 39,9%
ETHA 31 грудня 2025 р. 15 244 $480 338
FBTC 31 грудня 2025 р. 4 780 $477 092
CROX 30 вересня 2025 р. 4 648 $470 749 41,5%
PFF 31 березня 2026 р. 14 223 $440 336
BSCP 31 грудня 2025 р. 20 515 $424 455 Більше не відстежується
VOT 31 березня 2026 р. 1 503 $419 547
DVN 30 червня 2025 р. 10 253 $383 462 50,8%
POWL 31 грудня 2025 р. 1 210 $368 820 -37,9%
APP 31 березня 2026 р. 543 $365 884 -29,2%
AKRE 30 червня 2026 р. 6 492 $343 102
MXCT 30 червня 2025 р. 123 203 $336 344 -50,5%
DFS 30 червня 2025 р. 1 923 $328 226 Більше не відстежується
HODL 31 грудня 2025 р. 9 921 $321 143 -0,9%
VGK 31 грудня 2025 р. 4 001 $319 280
RIOT 30 вересня 2025 р. 27 727 $313 315 1,5%
SKYY 31 грудня 2025 р. 2 291 $307 956
SPGP 31 березня 2026 р. 2 699 $307 308
KMI 31 березня 2026 р. 11 117 $305 606 -6,3%
NVO 31 березня 2026 р. 5 870 $298 681 2,1%
SHM 31 грудня 2025 р. 6 062 $292 310 -2,7%
FHN 30 червня 2026 р. 12 798 $291 282 -8,9%
SHV 30 червня 2026 р. 2 615 $288 645
SLF 31 березня 2026 р. 4 614 $287 914 25,7%
CVS 31 березня 2026 р. 3 592 $285 100 21,2%
QBTS 31 березня 2026 р. 10 609 $277 425 Більше не відстежується
GSEW 31 березня 2026 р. 3 225 $274 512
IYK 31 грудня 2025 р. 3 997 $273 354 7,0%
CRDO 31 березня 2026 р. 1 898 $273 103 126,4%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 575 $271 546 -64,2%
MBB 30 червня 2025 р. 2 867 $268 840
IOO 31 березня 2026 р. 2 115 $267 913 20,3%
ARTY 31 грудня 2025 р. 5 824 $266 637
BP 31 грудня 2025 р. 7 562 $260 581 28,5%
MELI 30 вересня 2025 р. 97 $253 606 -20,4%
MOAT 30 вересня 2025 р. 2 623 $246 011
TLH 31 березня 2026 р. 2 342 $238 111
ZBRA 31 грудня 2025 р. 800 $237 728 54,7%
EZBC 31 грудня 2025 р. 3 576 $236 767
EFV 30 червня 2025 р. 4 010 $236 344
VPL 31 грудня 2025 р. 2 690 $236 290
USA 30 червня 2026 р. 42 497 $235 858 -0,3%
FTNT 31 березня 2026 р. 2 962 $235 212 125,3%
SOXX 31 грудня 2025 р. 865 $234 569 94,9%
TM 30 вересня 2025 р. 1 358 $233 929 -3,6%
AMT 30 вересня 2025 р. 1 052 $232 513 -15,6%
TIPX 31 березня 2026 р. 12 082 $230 517
CRWD 31 березня 2026 р. 486 $227 817 -30,2%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 566 $226 702
GDX 30 червня 2026 р. 2 457 $225 479 15,9%
MKC 30 вересня 2025 р. 2 952 $223 821 -31,9%
PPG 31 березня 2026 р. 2 158 $221 109 -1,5%
KNG 31 грудня 2025 р. 4 480 $220 909
DELL 30 червня 2026 р. 1 344 $220 590 28,0%
SLB 30 червня 2025 р. 5 237 $218 907 48,8%
RHP 30 вересня 2025 р. 2 200 $217 074 34,6%
NSIT 31 грудня 2025 р. 1 901 $215 592 95,6%
BSCT 30 червня 2026 р. 11 539 $215 322
SHEL 30 червня 2026 р. 2 313 $215 109 24,5%
ESGD 31 грудня 2025 р. 2 308 $214 598
CIBR 31 березня 2026 р. 2 998 $214 215
VRSN 31 грудня 2025 р. 766 $214 151 20,3%
NRG 31 березня 2026 р. 1 343 $213 859 -33,8%
FTMH 31 березня 2026 р. 18 442 $213 371
IHI 30 червня 2026 р. 3 989 $212 813 4,4%
CGSM 30 червня 2026 р. 8 091 $212 631
PLD 31 березня 2026 р. 1 657 $211 533 -3,1%
IXJ 30 червня 2025 р. 2 306 $210 307 17,9%
IYZ 31 грудня 2025 р. 6 414 $206 908
QQQM 31 березня 2026 р. 817 $206 516
ZTS 30 червня 2026 р. 1 747 $206 513 -0,6%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 017 $204 956 -8,1%
ROP 31 березня 2026 р. 460 $204 786 2,7%
HYDW 30 вересня 2025 р. 4 316 $204 080
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 928 $203 828 119,0%
CRWV 31 грудня 2025 р. 1 488 $203 633 22,0%
IVES 31 березня 2026 р. 6 419 $202 905
WPC 31 грудня 2025 р. 2 994 $202 305 -0,7%
APH 31 березня 2026 р. 1 493 $201 764 -30,9%
FXL 31 березня 2026 р. 1 197 $201 431
IHAK 30 вересня 2025 р. 3 780 $201 134
FTMS 31 березня 2026 р. 17 282 $171 612
LAES 30 червня 2026 р. 39 664 $103 920 -23,5%
RCAT 31 березня 2026 р. 12 675 $100 513 -51,5%
CELU 30 червня 2026 р. 49 983 $66 477 186,0%