WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,99
Станом на 25 серпня 2026 р.
▲ +0,22 (+0,46%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 24 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| З початку року | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Волатильність 1 рік
- 4,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,91
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAG5 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BR2 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AH2 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVL0 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAD9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FF5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | PH |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WER8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AB3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BF6 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AC6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAH1 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBM9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AF2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBJ4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | 822582BF8 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | NL |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DB5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DN3 | $10K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CZ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2G6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BW1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315BB8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AU4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCK0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAA8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAJ0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAA5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 05724BAA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAE1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BV4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BL9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
Сторінка 117
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,84%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |