WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,99
Станом на 25 серпня 2026 р.
▲ +0,22 (+0,46%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 24 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| З початку року | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Волатильність 1 рік
- 4,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,91
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AE4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCL8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE (USA) INC | 00037BAF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAV9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $10K | 0,00 | 36 678 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AH9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | 48255GAA3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BQ5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CM6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAA4 | $10K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBY1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CV3 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAP7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AW3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | CA |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAY6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424AT5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $9K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AU2 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CR1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BU9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BG6 | $9K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| POLAR TANKERS INC | 73102QAA4 | $9K | 0,00 | 8 938 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CM0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2H1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAP9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EB5 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCJ3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAQ9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AS7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | IE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAX0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAA3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AZ6 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2016-1 | 02376UAA3 | $9K | 0,00 | 9 319 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
Сторінка 118
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,84%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |