WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| З початку року | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Волатильність 1 рік
- 4,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,78
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JS0 | $67K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBR0 | $67K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $67K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DD9 | $67K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAU9 | $67K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AW6 | $67K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGS4 | $67K | 0,01 | 68 300 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AM3 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DA7 | $67K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAT3 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KK2 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $67K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON COMPANY | 591894CC2 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $66K | 0,01 | 58 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AT8 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $66K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAF9 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43283QAC4 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BX1 | $66K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BL4 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAB3 | $66K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $66K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BS5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BJ1 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AV2 | $66K | 0,01 | 61 000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BA8 | $65K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BV3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAM5 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AP8 | $65K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2B5 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $65K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BS9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAE2 | $65K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $65K | 0,01 | 65 626 | DBT | IL |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $65K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| NCL FINANCE LTD | 62888HAA7 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CR9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CW7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
Сторінка 54
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,88%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |