WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000079043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$47,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,62 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.3B
- Власність
- 6 159
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 18,52%
- Ефективна кількість позицій
- 214,5
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| З початку року | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Волатильність 1 рік
- 4,89%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,78
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$19.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0,01 | 61 000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0,01 | 97 000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0,00 | 79 000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0,00 | 111 000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0,00 | 60 000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0,00 | 107 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0,00 | 123 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0,00 | 105 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0,00 | 56 000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0,00 | 76 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0,00 | 74 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0,00 | 66 000 | DBT | NL |
Сторінка 55
з 124
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 42 платежі
4,88%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |