ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC
CIK 2028621 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.0M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 875 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,17%
- Вага топ-25 активів
- 91,61%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,53% Оцін. купівлі $2 387 011 · продажі $886 405
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $66 281 144 | 37,45% | 517 498 | $8 852 560 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $32 429 110 | 18,32% | 880 269 | $3 002 122 | Вгору ×6 | ||
| FBCG | $29 065 989 | 16,42% | 467 976 | $5 594 192 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $7 130 533 | 4,03% | 57 154 | $930 183 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $3 663 426 | 2,07% | 82 584 | $450 170 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $2 423 116 | 1,37% | 32 090 | $-405 938 | |||
| USMV | $2 283 594 | 1,29% | 23 674 | $-21 088 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 206 705 | 1,25% | 2 955 | $284 950 | |||
| SUB | $1 806 902 | 1,02% | 16 971 | $12 696 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 684 468 | 0,95% | 15 652 | $23 008 | |||
| QUAL | $1 315 702 | 0,74% | 5 996 | $179 995 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 202 604 | 0,68% | 1 751 | $156 294 | |||
| VTEB | $1 084 840 | 0,61% | 21 448 | $59 850 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 002 722 | 0,57% | 18 228 | $119 054 | Вниз ×5 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $994 359 | 0,56% | 107 848 | $-39 743 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $981 653 | 0,55% | 18 311 | $45 993 | Вниз ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $968 538 | 0,55% | 82 499 | $-24 834 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $876 732 | 0,50% | 4 023 | $87 419 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $769 439 | 0,43% | 6 337 | $134 662 | |||
| XLE XLE | $758 995 | 0,43% | 14 291 | $-159 966 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $750 538 | 0,42% | 8 713 | $102 342 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $659 550 | 0,37% | 4 157 | $43 935 | Вниз ×1 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $640 122 | 0,36% | 42 141 | $58 259 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $592 140 | 0,33% | 7 148 | $73 200 | Вниз ×5 | ||
| MTUM | $563 270 | 0,32% | 1 643 | $168 966 | |||
| IEFA | $541 717 | 0,31% | 5 609 | $33 934 | |||
| VIG | $525 296 | 0,30% | 2 220 | $39 045 | Вниз ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $490 653 | 0,28% | 47 590 | $-14 147 | Вниз ×1 | ||
| ARTY | $466 404 | 0,26% | 6 124 | $195 134 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $457 399 | 0,26% | 5 555 | $62 272 | |||
| IQLT | $442 184 | 0,25% | 8 924 | $22 554 | Вниз ×1 | ||
| IDLV | $416 542 | 0,24% | 12 076 | $479 | |||
| ITOT | $406 404 | 0,23% | 2 474 | $40 216 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $406 399 | 0,23% | 5 814 | $43 315 | |||
| PFXF | $405 307 | 0,23% | 22 719 | $6 816 | |||
| HYD | $400 902 | 0,23% | 7 783 | $12 167 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $391 066 | 0,22% | 8 105 | $-87 767 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $388 172 | 0,22% | 1 049 | $51 642 | |||
| OUSM | $340 101 | 0,19% | 7 157 | $27 054 | |||
| IWR | $334 490 | 0,19% | 3 032 | $39 689 | |||
| IVV | $333 256 | 0,19% | 445 | $-2 494 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $317 419 | 0,18% | 2 308 | $56 361 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $312 255 | 0,18% | 29 074 | $-7 651 | Вниз ×4 | ||
| PIO Invesco Global Water ETF | $308 404 | 0,17% | 6 858 | $11 671 | Вгору ×6 | ||
| OIH | $301 344 | 0,17% | 810 | $-26 066 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $299 769 | 0,17% | 23 274 | $13 377 | Вгору ×5 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $298 861 | 0,17% | 18 069 | $71 731 | Вгору ×2 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $296 856 | 0,17% | 19 530 | $8 859 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $283 816 | 0,16% | 8 387 | $39 503 | |||
| GLD | $275 180 | 0,16% | 747 | $-46 247 | |||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $274 765 | 0,16% | 30 428 | $58 410 | Вниз ×1 | ||
| ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares | $272 288 | 0,15% | 52 363 | $10 734 | Вгору ×1 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $260 052 | 0,15% | 24 957 | $-9 880 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $248 815 | 0,14% | 4 928 | $592 | |||
| IWD | $239 763 | 0,14% | 989 | $16 905 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $235 520 | 0,13% | 2 646 | $14 394 | |||
| HYMB | $227 942 | 0,13% | 8 960 | $5 734 | |||
| VBR | $227 439 | 0,13% | 936 | $23 441 | Вниз ×2 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $226 712 | 0,13% | 18 752 | $21 946 | Вгору ×4 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $219 404 | 0,12% | 11 658 | $1 023 | Вниз ×4 | ||
| GOVT | $216 615 | 0,12% | 9 509 | $-1 236 | |||
| VEA | $214 605 | 0,12% | 3 012 | ||||
| SCHV | $214 151 | 0,12% | 6 152 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $211 955 | 0,12% | 3 964 | $-58 152 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $188 591 | 0,11% | 15 848 | $74 392 | Вгору ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $184 170 | 0,10% | 11 583 | $15 432 | Вниз ×5 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $176 065 | 0,10% | 16 424 | $-25 174 | Вниз ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $173 626 | 0,10% | 22 637 | $30 911 | Вгору ×1 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $142 541 | 0,08% | 30 920 | $169 | Вниз ×1 | ||
| EAD | $139 107 | 0,08% | 21 401 | $2 275 | Вгору ×1 | ||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $126 193 | 0,07% | 12 569 | Вгору ×1 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $126 176 | 0,07% | 15 021 | $5 054 | Вгору ×1 | ||
| FTF | $124 155 | 0,07% | 21 443 | $-5 551 | Вниз ×2 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $121 219 | 0,07% | 11 861 | $5 059 | Вгору ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $116 997 | 0,07% | 32 142 | $2 935 | Вгору ×5 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $114 579 | 0,06% | 10 042 | $6 781 | Вниз ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $110 900 | 0,06% | 10 767 | Вгору ×1 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $99 955 | 0,06% | 17 204 | $37 717 | Вгору ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $82 163 | 0,05% | 16 906 | $2 495 | Вгору ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $54 141 | 0,03% | 12 304 | Вгору ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $45 808 | 0,03% | 12 314 | $2 305 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +961 | +$8.9M |
| FBCG | Скорочено | -336 | +$5.6M |
| DFAX | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$930K |
| DFAC | Скорочено | -104 | +$450K |
| IAU | Тільки зміна ціни | +0 | -$406K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$285K |
| ARTY | Куплено більше | +294 | +$195K |
| QUAL | Куплено більше | +75 | +$180K |
| MTUM | Тільки зміна ціни | +0 | +$169K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 16 512 | $4 134 935 | 43,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 5 472 | $2 209 812 | 33,2% |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 3 | $2 042 760 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 4 341 | $1 829 732 | 28,7% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 5 347 | $1 173 078 | 38,2% |
| COST | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $1 112 352 | -0,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 2 553 | $757 705 | 24,3% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 5 240 | $703 680 | 102,2% |
| AOD | 31 грудня 2025 р. | 71 514 | $676 522 | 8,8% |
| AOD | 30 червня 2025 р. | 76 327 | $640 384 | 19,8% |
| T | 31 березня 2025 р. | 26 807 | $610 395 | -10,7% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 2 522 | $604 549 | 44,8% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 856 | $540 641 | 121,8% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 1 286 | $500 241 | -7,8% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 6 333 | $395 623 | Більше не відстежується |
| NOG | 31 березня 2025 р. | 10 005 | $371 786 | -10,0% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 8 432 | $370 586 | 50,7% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 813 | $345 268 | 117,7% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 6 144 | $293 868 | 48,2% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 449 | $282 197 | -41,0% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 682 | $280 288 | 2,0% |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 1 835 | $236 880 | 22,8% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 3 165 | $234 273 | Більше не відстежується |
| EHC | 31 березня 2025 р. | 2 471 | $228 197 | 21,1% |
| ADX | 31 березня 2026 р. | 9 478 | $221 030 | 18,3% |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 930 | $214 542 | 43,5% |
| OIH | 30 червня 2025 р. | 804 | $210 744 | Більше не відстежується |
| INSP | 31 березня 2025 р. | 1 118 | $207 255 | -61,3% |
| DIAX | 31 березня 2026 р. | 13 132 | $200 394 | Більше не відстежується |
| HR | 31 березня 2025 р. | 10 918 | $185 060 | 15,0% |
| NZF | 31 грудня 2025 р. | 12 949 | $162 639 | -2,5% |
| NAD | 31 грудня 2025 р. | 10 553 | $123 365 | -2,2% |
| LNSR | 31 березня 2025 р. | 13 000 | $116 220 | -38,4% |
| AFB | 30 червня 2025 р. | 10 164 | $110 381 | 6,4% |
| FCT | 30 вересня 2025 р. | 10 147 | $103 094 | Більше не відстежується |
| JPC | 31 грудня 2025 р. | 10 565 | $86 633 | -6,5% |
| TEI | 31 березня 2026 р. | 10 646 | $68 667 | 13,1% |
| EDD | 31 березня 2026 р. | 12 009 | $65 209 | 18,7% |
| XFLT | 31 березня 2026 р. | 12 153 | $58 334 | 13,0% |
| HIX | 30 червня 2026 р. | 11 172 | $44 465 | 0,5% |
| RBBN | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $41 600 | -49,1% |
| ABSI | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $26 200 | 291,0% |
| TNYA | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $21 450 | 26,0% |