Розбивка за секторами

04
Інше/Невідоме 100,0%

Повний портфель 81 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $66 281 144 37,45% 517 498 $8 852 560 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $32 429 110 18,32% 880 269 $3 002 122 Вгору ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $29 065 989 16,42% 467 976 $5 594 192 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 130 533 4,03% 57 154 $930 183 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3 663 426 2,07% 82 584 $450 170 Вниз ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2 423 116 1,37% 32 090 $-405 938
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 283 594 1,29% 23 674 $-21 088 Вниз ×2
SPY SPY $2 206 705 1,25% 2 955 $284 950
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 806 902 1,02% 16 971 $12 696 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 684 468 0,95% 15 652 $23 008
QUAL iShares Trust $1 315 702 0,74% 5 996 $179 995 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 202 604 0,68% 1 751 $156 294
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 084 840 0,61% 21 448 $59 850 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1 002 722 0,57% 18 228 $119 054 Вниз ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994 359 0,56% 107 848 $-39 743 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $981 653 0,55% 18 311 $45 993 Вниз ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968 538 0,55% 82 499 $-24 834 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $876 732 0,50% 4 023 $87 419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769 439 0,43% 6 337 $134 662
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758 995 0,43% 14 291 $-159 966 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $750 538 0,42% 8 713 $102 342 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $659 550 0,37% 4 157 $43 935 Вниз ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640 122 0,36% 42 141 $58 259 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $592 140 0,33% 7 148 $73 200 Вниз ×5
MTUM iShares Trust $563 270 0,32% 1 643 $168 966
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $541 717 0,31% 5 609 $33 934
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $525 296 0,30% 2 220 $39 045 Вниз ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490 653 0,28% 47 590 $-14 147 Вниз ×1
ARTY iShares Trust $466 404 0,26% 6 124 $195 134 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $457 399 0,26% 5 555 $62 272
IQLT iShares Trust $442 184 0,25% 8 924 $22 554 Вниз ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $416 542 0,24% 12 076 $479
ITOT iShares Trust $406 404 0,23% 2 474 $40 216 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $406 399 0,23% 5 814 $43 315
PFXF VanEck ETF Trust $405 307 0,23% 22 719 $6 816
HYD VanEck High Yield Muni ETF $400 902 0,23% 7 783 $12 167 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391 066 0,22% 8 105 $-87 767 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $388 172 0,22% 1 049 $51 642
OUSM ALPS ETF Trust $340 101 0,19% 7 157 $27 054
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $334 490 0,19% 3 032 $39 689
IVV iShares Trust $333 256 0,19% 445 $-2 494 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $317 419 0,18% 2 308 $56 361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312 255 0,18% 29 074 $-7 651 Вниз ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308 404 0,17% 6 858 $11 671 Вгору ×6
OIH VanEck ETF Trust $301 344 0,17% 810 $-26 066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299 769 0,17% 23 274 $13 377 Вгору ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298 861 0,17% 18 069 $71 731 Вгору ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296 856 0,17% 19 530 $8 859 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 816 0,16% 8 387 $39 503
GLD SPDR Gold Shares $275 180 0,16% 747 $-46 247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274 765 0,16% 30 428 $58 410 Вниз ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272 288 0,15% 52 363 $10 734 Вгору ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260 052 0,15% 24 957 $-9 880 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $248 815 0,14% 4 928 $592
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $239 763 0,14% 989 $16 905 Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $235 520 0,13% 2 646 $14 394
HYMB SPDR SERIES TRUST $227 942 0,13% 8 960 $5 734
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $227 439 0,13% 936 $23 441 Вниз ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226 712 0,13% 18 752 $21 946 Вгору ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219 404 0,12% 11 658 $1 023 Вниз ×4
GOVT iShares Trust $216 615 0,12% 9 509 $-1 236
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $214 605 0,12% 3 012
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $214 151 0,12% 6 152 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $211 955 0,12% 3 964 $-58 152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188 591 0,11% 15 848 $74 392 Вгору ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184 170 0,10% 11 583 $15 432 Вниз ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176 065 0,10% 16 424 $-25 174 Вниз ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173 626 0,10% 22 637 $30 911 Вгору ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142 541 0,08% 30 920 $169 Вниз ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $139 107 0,08% 21 401 $2 275 Вгору ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126 193 0,07% 12 569 Вгору ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126 176 0,07% 15 021 $5 054 Вгору ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $124 155 0,07% 21 443 $-5 551 Вниз ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121 219 0,07% 11 861 $5 059 Вгору ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116 997 0,07% 32 142 $2 935 Вгору ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114 579 0,06% 10 042 $6 781 Вниз ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110 900 0,06% 10 767 Вгору ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99 955 0,06% 17 204 $37 717 Вгору ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82 163 0,05% 16 906 $2 495 Вгору ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54 141 0,03% 12 304 Вгору ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45 808 0,03% 12 314 $2 305 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUS $66 281 144 37,45% зростання ×6
DFAX $32 429 110 18,32% зростання ×6
AVUV $7 130 533 4,03% зростання ×6
PIO $308 404 0,17% зростання ×6
RA $299 769 0,17% зростання ×5
BOE $226 712 0,13% зростання ×4
HIO $116 997 0,07% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VEA $214 605 3 012 0,12%
SCHV $214 151 6 152 0,12%
VKQ $126 193 12 569 0,07%
AWF $110 900 10 767 0,06%
MMT $54 141 12 304 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUS Куплено більше +961 +$8.9M
FBCG Скорочено -336 +$5.6M
DFAX Куплено більше +14K +$3.0M
AVUV Куплено більше +1K +$930K
DFAC Скорочено -104 +$450K
IAU Тільки зміна ціни +0 -$406K
SPY Тільки зміна ціни +0 +$285K
ARTY Куплено більше +294 +$195K
QUAL Куплено більше +75 +$180K
MTUM Тільки зміна ціни +0 +$169K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AOD 31 грудня 2025 р. 71 514 $676 522 3,4%
AOD 30 червня 2025 р. 76 327 $640 384 13,8%
VEA 31 березня 2026 р. 6 333 $395 623
ADX 31 березня 2026 р. 9 478 $221 030 18,2%
OIH 30 червня 2025 р. 804 $210 744 70,9%
DIAX 31 березня 2026 р. 13 132 $200 394 Більше не відстежується
NZF 31 грудня 2025 р. 12 949 $162 639 -14,5%
NAD 31 грудня 2025 р. 10 553 $123 365 -17,1%
AFB 30 червня 2025 р. 10 164 $110 381 -8,5%
FCT 30 вересня 2025 р. 10 147 $103 094 Більше не відстежується
JPC 31 грудня 2025 р. 10 565 $86 633 -18,2%
TEI 31 березня 2026 р. 10 646 $68 667 0,7%
EDD 31 березня 2026 р. 12 009 $65 209 3,4%
XFLT 31 березня 2026 р. 12 153 $58 334 12,3%
HIX 30 червня 2026 р. 11 172 $44 465 -11,4%