Invesco Global Water ETF (PIO)
$43,33
▲ +0,50 (+1,17%)
Зміна за 1 день
$42,53 – $48,57
Діапазон за 52 тижні
-0,11%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$2.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів58,70%
Ефективна кількість позицій21,0
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$259.4M
Власність
47
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PIO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,77% | ▼ -1,77% |
| 3M | ▼ -3,45% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -3,45% | ▼ -2,70% |
| З початку року | ▼ -1,86% | ▼ -1,09% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▼ -3,11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +5,53% | ▲ +8,30% |
Волатильність 1 рік13,59%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,46
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 47 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebara Corp | 6361 | 8,42 | ≈$21.9M | 734 124 | J12600128 | 0.1213 | EQUITY | USD |
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8,20 | ≈$21.3M | 95 859 | 31488V107 | 0.01584 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 7,97 | ≈$20.7M | 75 991 | 278865100 | 0.01256 | EQUITY | USD |
| Pentair PLC | PNR | 7,26 | ≈$18.8M | 355 952 | G7S00T104 | 0.05884 | EQUITY | USD |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | SBSP3 | 7,10 | ≈$18.4M | 3 494 333 | P2R268136 | 0.5776 | EQUITY | USD |
| Waters Corp | WAT | 4,26 | ≈$11.0M | 25 954 | 941848103 | 0.00429 | EQUITY | USD |
| COPASA | CSMG3 | 4,25 | ≈$11.0M | 1 009 700 | P28269101 | 0.1669 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 3,86 | ≈$10.0M | 19 332 | 45168D104 | 0.003195 | EQUITY | USD |
| Veolia Environnement SA | VIE | 3,76 | ≈$9.8M | 284 156 | F9686M107 | 0.04697 | EQUITY | USD |
| Halma PLC | HLMA | 3,61 | ≈$9.4M | 203 933 | G42504103 | 0.03371 | EQUITY | USD |
| Geberit AG | GEBN | 3,61 | ≈$9.4M | 14 584 | H2942E124 | 0.002411 | EQUITY | USD |
| Agilent Technologies Inc | A | 3,60 | ≈$9.3M | 56 084 | 00846U101 | 0.00927 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 3,54 | ≈$9.2M | 25 342 | 776696106 | 0.004189 | EQUITY | USD |
| American Water Works Co Inc | AWK | 3,01 | ≈$7.8M | 61 124 | 030420103 | 0.0101 | EQUITY | USD |
| Stantec Inc | STN | 2,59 | ≈$6.7M | 100 117 | 85472N109 | 0.01655 | EQUITY | USD |
| Xylem Inc/NY | XYL | 2,12 | ≈$5.5M | 54 614 | 98419M100 | 0.009027 | EQUITY | USD |
| Kurita Water Industries Ltd | 6370 | 2,12 | ≈$5.5M | 110 700 | J37221116 | 0.0183 | EQUITY | USD |
| United Utilities Group PLC | UU/ | 2,10 | ≈$5.5M | 293 601 | G92755100 | 0.04853 | EQUITY | USD |
| GEA Group AG | G1A | 1,96 | ≈$5.1M | 68 479 | D28304109 | 0.01132 | EQUITY | USD |
| Organo Corp | 6368 | 1,94 | ≈$5.0M | 305 910 | J61697108 | 0.05056 | EQUITY | USD |
| Veralto Corp | VLTO | 1,85 | ≈$4.8M | 50 610 | 92338C103 | 0.008365 | EQUITY | USD |
| Belimo Holding AG | BEAN | 1,67 | ≈$4.3M | 4 515 | H07171129 | 0.0007463 | EQUITY | USD |
| IDEX Corp | IEX | 1,64 | ≈$4.2M | 18 451 | 45167R104 | 0.00305 | EQUITY | USD |
| Severn Trent PLC | SVT | 1,48 | ≈$3.8M | 94 506 | G8056D159 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| VA Tech Wabag Ltd | VATW | 1,25 | ≈$3.2M | 155 636 | Y9356W111 | 0.02572 | EQUITY | USD |
| Georg Fischer AG | GF | 1,16 | ≈$3.0M | 43 478 | H26091142 | 0.007186 | EQUITY | USD |
| Coway Co Ltd | 021240 | 1,07 | ≈$2.8M | 37 894 | Y1786S109 | 0.006263 | EQUITY | USD |
| Astral Ltd | ASTRA | 0,94 | ≈$2.4M | 175 153 | Y0433Q169 | 0.02895 | EQUITY | USD |
| Sulzer AG | SUN | 0,62 | ≈$1.6M | 8 514 | H83580284 | 0.001407 | EQUITY | USD |
| Miura Co Ltd | 6005 | 0,57 | ≈$1.5M | 77 573 | J45593100 | 0.01282 | EQUITY | USD |
| Arcadis NV | ARCAD | 0,50 | ≈$1.3M | 29 028 | N0605M147 | 0.004798 | EQUITY | USD |
| Kitz Corp | 6498 | 0,43 | ≈$1.1M | 86 172 | J34039115 | 0.01424 | EQUITY | USD |
| Genuit Group PLC | GEN | 0,27 | ≈$695K | 185 204 | G7179X100 | 0.03061 | EQUITY | USD |
| Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0,21 | ≈$555K | 19 172 | G23773107 | 0.003169 | EQUITY | USD |
| Aguas Andinas SA | AGUAS/A | 0,20 | ≈$515K | 1 592 171 | P4171M125 | 0.2632 | EQUITY | USD |
| METAWATER Co Ltd | 9551 | 0,20 | ≈$514K | 26 248 | J4231P107 | 0.004339 | EQUITY | USD |
| Ebara Jitsugyo Co Ltd | 6328 | 0,10 | ≈$270K | 17 109 | J12611109 | 0.002828 | EQUITY | USD |
| Manila Water Co Inc | MWC | 0,10 | ≈$246K | 468 323 | Y56999108 | 0.07747 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,03 | ≈$74K | 74 062 | 825252885 | 0.01224 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | GBP | 0,01 | ≈$32K | 24 241 | CASHGBP00 | 0.004007 | CASH | USD |
| KSB SE & Co KGaA | KSB | 0,01 | ≈$28K | 29 | D47612102 | 0.000004793 | EQUITY | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | KRW | 0,00 | · | -9 | CASHKRW02 | -0.000001405 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | SGD | 0,00 | · | 3 | CASHSGD09 | 0.0000004248 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001653 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | CHF | 0,00 | ≈-$259 | -275 | CASHCHF02 | -0.00004537 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | JPY | 0,00 | ≈-$1K | -190 498 | CASHJPY06 | -0.03149 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | EUR | 0,00 | ≈-$2K | -1 316 | CASHEUR08 | -0.0002175 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.009126 → 0.01224 (34,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.006367 → 0.004007 (-37,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.003785 → 0.009126 (141,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004007 → 0.006367 (58,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 7.254 → -0.000001405 (-100,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | 6368 — Organo Corp | Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.05056 (400,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.002785 → 0.003785 (35,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 7.254 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.002785 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.009749 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 6005 — Miura Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01284 → 0.01282 (-0,1%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002811 → 0.002828 (0,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 6361 — Ebara Corp | Одиниць/акцію: 0.1216 → 0.1213 (-0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 6368 — Organo Corp | Одиниць/акцію: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 6370 — Kurita Water Industries Ltd | Одиниць/акцію: 0.01836 → 0.0183 (-0,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | 6498 — Kitz Corp | Одиниць/акцію: 0.01421 → 0.01424 (0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | 9551 — METAWATER Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.004355 → 0.004339 (-0,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 1.303 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.009749 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | 021240 — Coway Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.006277 → 0.006263 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 1.286 → 1.303 (1,3%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | ARCAD — Arcadis NV | Одиниць/акцію: 0.004808 → 0.004798 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTRA — Astral Ltd | Одиниць/акцію: 0.02901 → 0.02895 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | BEAN — Belimo Holding AG | Одиниць/акцію: 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | G1A — GEA Group AG | Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01132 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | GEBN — Geberit AG | Одиниць/акцію: 0.002416 → 0.002411 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | GEN — Genuit Group PLC | Одиниць/акцію: 0.03068 → 0.03061 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | GF — Georg Fischer AG | Одиниць/акцію: 0.007202 → 0.007186 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | HLMA — Halma PLC | Одиниць/акцію: 0.03378 → 0.03371 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.2402 → -0.03149 (-113,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | KSB — KSB SE & Co KGaA | Одиниць/акцію: 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | SUN — Sulzer AG | Одиниць/акцію: 0.00141 → 0.001407 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | SVT — Severn Trent PLC | Одиниць/акцію: 0.01565 → 0.01562 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00008361 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | UU/ — United Utilities Group PLC | Одиниць/акцію: 0.04863 → 0.04853 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | VATW — VA Tech Wabag Ltd | Одиниць/акцію: 0.02578 → 0.02572 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | VIE — Veolia Environnement SA | Одиниць/акцію: 0.04707 → 0.04697 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.00929 → 0.00927 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 1.239 → 1.286 (3,8%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGUAS/A — Aguas Andinas SA | Одиниць/акцію: 0.2637 → 0.2632 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AWK — American Water Works Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01012 → 0.0101 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | CSMG3 — COPASA | Одиниць/акцію: 0.1672 → 0.1669 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.003175 → 0.003169 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | ECL — Ecolab Inc | Одиниць/акцію: 0.01259 → 0.01256 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.01588 → 0.01584 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.003202 → 0.003195 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | IEX — IDEX Corp | Одиниць/акцію: 0.003056 → 0.00305 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | PNR — Pentair PLC | Одиниць/акцію: 0.05896 → 0.05884 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.004198 → 0.004189 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Одиниць/акцію: 0.5788 → 0.5776 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | STN — Stantec Inc | Одиниць/акцію: 0.01658 → 0.01655 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | VLTO — Veralto Corp | Одиниць/акцію: 0.008383 → 0.008365 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | WAT — Waters Corp | Одиниць/акцію: 0.004299 → 0.00429 (-0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | XYL — Xylem Inc/NY | Одиниць/акцію: 0.009046 → 0.009027 (-0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.5945 → 1.239 (108,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00008361 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 021240 — Coway Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01231 → 0.006277 (-49,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6005 — Miura Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01272 → 0.01284 (0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002663 → 0.002811 (5,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6361 — Ebara Corp | Одиниць/акцію: 0.08559 → 0.1216 (42,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6368 — Organo Corp | Одиниць/акцію: 0.008129 → 0.01013 (24,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6370 — Kurita Water Industries Ltd | Одиниць/акцію: 0.01542 → 0.01836 (19,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 6498 — Kitz Corp | Одиниць/акцію: 0.01033 → 0.01421 (37,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 9551 — METAWATER Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.004801 → 0.004355 (-9,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.009203 → 0.00929 (1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03431 → 0.5945 (1632,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARCAD — Arcadis NV | Одиниць/акцію: 0.00639 → 0.004808 (-24,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ASTRA — Astral Ltd | Одиниць/акцію: 0.02616 → 0.02901 (10,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AWK — American Water Works Co Inc | Одиниць/акцію: 0.009596 → 0.01012 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEAN — Belimo Holding AG | Одиниць/акцію: 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CSMG3 — COPASA | Одиниць/акцію: 0.1317 → 0.1672 (27,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.005169 → 0.003175 (-38,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ECL — Ecolab Inc | Одиниць/акцію: 0.01368 → 0.01259 (-8,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.007747 → 0.01588 (105,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | G1A — GEA Group AG | Одиниць/акцію: 0.01282 → 0.01134 (-11,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GEBN — Geberit AG | Одиниць/акцію: 0.002664 → 0.002416 (-9,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GEN — Genuit Group PLC | Одиниць/акцію: 0.05574 → 0.03068 (-45,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GF — Georg Fischer AG | Одиниць/акцію: 0.0107 → 0.007202 (-32,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HLMA — Halma PLC | Одиниць/акцію: 0.0216 → 0.03378 (56,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.003106 → 0.003202 (3,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IEX — IDEX Corp | Одиниць/акцію: 0.003466 → 0.003056 (-11,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KSB — KSB SE & Co KGaA | Одиниць/акцію: 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MWC — Manila Water Co Inc | Одиниць/акцію: 0.07125 → 0.07747 (8,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PNR — Pentair PLC | Одиниць/акцію: 0.04942 → 0.05896 (19,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01075 → 0.004198 (-61,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Одиниць/акцію: 0.5375 → 0.5788 (7,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STN — Stantec Inc | Одиниць/акцію: 0.01502 → 0.01658 (10,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SUN — Sulzer AG | Одиниць/акцію: 0.002106 → 0.00141 (-33,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SVT — Severn Trent PLC | Одиниць/акцію: 0.02099 → 0.01565 (-25,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UU/ — United Utilities Group PLC | Одиниць/акцію: 0.05485 → 0.04863 (-11,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VATW — VA Tech Wabag Ltd | Одиниць/акцію: 0.01213 → 0.02578 (112,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VIE — Veolia Environnement SA | Одиниць/акцію: 0.04319 → 0.04707 (9,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VLTO — Veralto Corp | Одиниць/акцію: 0.01054 → 0.008383 (-20,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WAT — Waters Corp | Одиниць/акцію: 0.004564 → 0.004299 (-5,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XYL — Xylem Inc/NY | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.009046 (-19,0%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGUAS/A — Aguas Andinas SA | Одиниць/акцію: 0.2198 → 0.2637 (20,0%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.03149 → 0.2402 (-863,0%) |
| 16 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.03431 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 2.532 → -0.03149 (-101,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.006769 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.04681 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000045 → -0.00004537 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.003974 → 0.004007 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.03123 → 2.532 (-8206,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | KSB — KSB SE & Co KGaA | Одиниць/акцію: 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | SGD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%) |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.006769 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04627 → 0.04681 (1,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04569 → 0.04627 (1,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.05863 → -0.03123 (-153,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0000448 → -0.000045 (0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.03112 → 0.05863 (-288,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000000009836 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04558 → 0.04569 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000000009836 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03699 → 0.04558 (23,2%) |
Дивіденди 60 платежів
0,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,39Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 червня 2026 р. | $0,3060 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0450 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0390 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0140 |
| 23 червня 2025 р. | $0,3510 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0540 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0500 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0280 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2200 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0080 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0840 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0380 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1930 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0180 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0720 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0910 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1440 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0270 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1740 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1900 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1470 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0060 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0820 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0460 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1700 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0090 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0610 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0790 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2290 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1070 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0790 |
| 18 червня 2018 р. | $0,2760 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0920 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0500 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1180 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1130 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0430 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1460 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1160 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0420 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1820 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0780 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0340 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2140 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0900 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1460 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1100 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0630 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0780 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1860 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0710 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0690 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1150 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1030 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0230 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0480 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,1790 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0450 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0080 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,1650 |
Інституційні власники (13F) 128 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23 294 639 | 20,64% | 518 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1832 Asset Management L.P. | $17 992 722 | 15,94% | 400 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $13 976 503 | 12,38% | 310 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8 467 570 | 7,50% | 189 558 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 467 751 | 4,84% | 121 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 933 697 | 4,37% | 109 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 759 308 | 4,22% | 105 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 661 995 | 4,13% | 103 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 235 224 | 1,98% | 49 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2 094 298 | 1,86% | 46 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 341 230 | 1,19% | 29 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $1 275 349 | 1,13% | 28 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 260 739 | 1,12% | 28 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 205 777 | 1,07% | 26 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $925 117 | 0,82% | 20 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $852 070 | 0,75% | 18 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828 710 | 0,73% | 18 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Linscomb Wealth, Inc. | $817 465 | 0,72% | 18 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $774 040 | 0,69% | 17 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $661 958 | 0,59% | 14 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $625 218 | 0,55% | 13 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $588 208 | 0,52% | 13 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $562 440 | 0,50% | 12 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $558 663 | 0,49% | 12 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $546 990 | 0,48% | 12 184 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Spire Wealth Management | $500 516 | 0,44% | 11 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $437 334 | 0,39% | 9 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $420 985 | 0,37% | 9 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $416 035 | 0,37% | 9 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moors & Cabot, Inc. | $399 703 | 0,35% | 8 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $394 657 | 0,35% | 8 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $359 526 | 0,32% | 7 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIMA LLC | $351 346 | 0,31% | 7 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $350 981 | 0,31% | 7 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $330 070 | 0,29% | 7 389 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $308 404 | 0,27% | 6 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $301 335 | 0,27% | 6 940 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $289 329 | 0,26% | 6 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $287 050 | 0,25% | 6 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $269 488 | 0,24% | 5 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $267 676 | 0,24% | 5 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261 000 | 0,23% | 5 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $259 927 | 0,23% | 5 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $255 244 | 0,23% | 5 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $248 951 | 0,22% | 5 734 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $243 365 | 0,22% | 5 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $240 679 | 0,21% | 5 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $239 465 | 0,21% | 5 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $231 418 | 0,21% | 3 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $231 120 | 0,20% | 5 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $226 942 | 0,20% | 5 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millstone Evans Group, LLC | $226 199 | 0,20% | 5 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meramec Financial Planners, LLC | $206 622 | 0,18% | 4 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204 272 | 0,18% | 4 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $202 365 | 0,18% | 4 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $201 659 | 0,18% | 4 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $180 867 | 0,16% | 4 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $156 046 | 0,14% | 3 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $147 142 | 0,13% | 3 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $137 042 | 0,12% | 3 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $130 503 | 0,12% | 2 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $127 424 | 0,11% | 2 886 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $125 691 | 0,11% | 2 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $117 417 | 0,10% | 2 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111 481 | 0,10% | 2 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $95 026 | 0,08% | 2 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $89 940 | 0,08% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $84 331 | 0,07% | 1 910 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $71 952 | 0,06% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $69 209 | 0,06% | 1 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADIRONDACK TRUST CO | $67 455 | 0,06% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $65 656 | 0,06% | 1 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $64 622 | 0,06% | 1 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $62 346 | 0,06% | 1 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $60 710 | 0,05% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| West Financial Advisors, LLC | $56 213 | 0,05% | 1 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $54 549 | 0,05% | 1 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $53 964 | 0,05% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $53 964 | 0,05% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $52 898 | 0,05% | 1 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNION SAVINGS BANK | $44 025 | 0,04% | 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $42 066 | 0,04% | 937 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $39 933 | 0,04% | 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenmede Investment Management, LP | $39 865 | 0,04% | 888 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $39 753 | 0,04% | 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOKF, NA | $38 674 | 0,03% | 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $34 807 | 0,03% | 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $33 727 | 0,03% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $33 413 | 0,03% | 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $33 098 | 0,03% | 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $32 565 | 0,03% | 750 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $32 038 | 0,03% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $28 331 | 0,03% | 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $26 937 | 0,02% | 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 228 | 0,02% | 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $24 599 | 0,02% | 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GAMMA Investing LLC | $22 170 | 0,02% | 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $21 406 | 0,02% | 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $17 268 | 0,02% | 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $15 740 | 0,01% | 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |