Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $285.5M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,32%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,13% Оцін. купівлі $4 098 089 · продажі $356 950
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | 582 685 | $663 605 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | 45 690 | $4 802 947 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 467 446 | 11,02% | 398 171 | $-148 193 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | 182 539 | $4 654 975 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | 241 162 | $1 414 858 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 216 620 | 7,43% | 28 811 | $4 690 646 | Вгору ×3 | ||
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | 38 530 | $1 752 506 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | 157 965 | $1 220 343 | Вгору ×3 | ||
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | 44 515 | $1 418 333 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | 129 548 | $1 273 829 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | 143 883 | $2 000 139 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $11 335 827 | 3,97% | 145 499 | $-228 472 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7 581 817 | 2,66% | 68 707 | $-152 548 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 129 171 | 0,75% | 21 150 | $212 | |||
| MTUM | $1 090 816 | 0,38% | 3 182 | $327 596 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $669 582 | 0,23% | 8 683 | $98 115 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $645 392 | 0,23% | 5 917 | $13 651 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $314 468 | 0,11% | 421 | $40 607 | |||
| VTI | $263 098 | 0,09% | 711 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $261 675 | 0,09% | 381 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | зростання ×4 |
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | зростання ×3 |
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | зростання ×3 |
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | зростання ×4 |
| QQQ | $21 216 620 | 7,43% | зростання ×3 |
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | зростання ×3 |
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | зростання ×3 |
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | зростання ×5 |
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | зростання ×4 |
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $263 098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261 675 | 381 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Куплено більше | +179 | +$4.7M |
| IVW | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| VCR | Куплено більше | +848 | +$1.8M |
| VHT | Куплено більше | +847 | +$1.4M |
| USMV | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$664K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.