Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +19.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -2.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 43,3%
Healthcare 15,5%
Technology 11,6%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 7,8%
Consumer products 3,5%
Communication Services 2,5%
Materials 2,3%
Retail 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 0,9%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $10 044 471 3,03% 60 197 $-123 800 Вниз ×2
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $6 818 118 2,05% 685 238 $-228 744 Вниз ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $6 205 620 1,87% 312 311 $-762 851 Вниз ×2
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $6 002 817 1,81% 241 077 $2 061 606 Вгору ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5 818 624 1,75% 113 645 $-1 532 917 Вниз ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $5 374 624 1,62% 111 553 Вгору ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $5 090 432 1,53% 630 004 $77 579 Вниз ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $5 018 867 1,51% 52 897 $1 160 329 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 808 819 1,45% 50 742 $124 580 Вгору ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4 806 470 1,45% 57 597 $113 337 Вгору ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $4 665 683 1,41% 200 158 $207 893 Вниз ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4 616 860 1,39% 23 067 $149 412 Вниз ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4 603 844 1,39% 29 061 $412 207 Вниз ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $4 571 961 1,38% 71 170 $-572 705 Вниз ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4 570 986 1,38% 218 394 $174 231 Вгору ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $4 385 958 1,32% 33 290 $-858 767 Вниз ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4 281 615 1,29% 202 824 $-498 041 Вгору ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4 207 455 1,27% 19 425 $13 557 Вниз ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $4 147 245 1,25% 78 309 $600 253 Вгору ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $4 074 415 1,23% 37 528 $385 501 Вгору ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4 074 307 1,23% 146 769 $432 942 Вгору ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $4 073 733 1,23% 264 700 $-873 622 Вниз ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3 994 706 1,20% 38 359 $-1 225 026 Вгору ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $3 831 944 1,15% 104 956 $101 099 Вниз ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $3 761 037 1,13% 494 223 $-2 185 110 Вниз ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $3 756 129 1,13% 123 354 $1 280 149 Вгору ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $3 723 584 1,12% 153 297 $238 000 Вгору ×3
AIN Albany International Corporation Common Stock $3 701 312 1,12% 69 443 $-794 442 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3 700 048 1,11% 167 423 $-1 116 608 Вгору ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3 685 453 1,11% 14 229 $-510 186 Вниз ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $3 624 014 1,09% 47 553 $-105 128 Вниз ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock $3 616 285 1,09% 17 066 $-689 419 Вниз ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3 575 538 1,08% 392 485 $-1 033 471 Вниз ×2
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $3 513 237 1,06% 28 360 $123 683 Вниз ×2
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $3 494 536 1,05% 160 447 $-4 768 373 Вниз ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $3 482 149 1,05% 47 753 $-1 167 401 Вниз ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3 460 177 1,04% 37 031 $-2 114 291 Вниз ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $3 412 877 1,03% 46 624 Вгору ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $3 409 395 1,03% 19 814 $-419 838 Вниз ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 391 365 1,02% 9 984 $59 393 Вниз ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $3 357 228 1,01% 33 522 $-1 253 696 Вниз ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3 327 000 1,00% 8 512 $-346 802 Вниз ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $3 318 603 1,00% 101 954 Вгору ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3 304 487 1,00% 44 837 $-1 822 585 Вниз ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3 271 008 0,99% 21 798 $-117 882 Вгору ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $3 198 877 0,96% 24 836 $-1 972 034 Вниз ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3 144 843 0,95% 71 425 $-415 547 Вниз ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3 097 256 0,93% 24 384 $-318 971 Вниз ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $3 096 139 0,93% 14 666 $522 587 Вгору ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2 999 813 0,90% 79 109 Вгору ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2 951 761 0,89% 28 437 $318 749 Вгору ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 948 883 0,89% 163 645 $1 278 409 Вгору ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $2 904 832 0,88% 28 085 $-786 245 Вниз ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $2 897 520 0,87% 32 342 Вгору ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2 892 768 0,87% 30 942 $-937 659 Вниз ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $2 875 012 0,87% 23 458 $536 000 Вгору ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $2 863 440 0,86% 105 623 $-2 639 210 Вниз ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $2 860 271 0,86% 83 220 $239 364 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2 829 947 0,85% 13 298 $1 066 508 Вгору ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 814 431 0,85% 13 307 $-1 182 000 Вниз ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $2 795 064 0,84% 25 014 $-416 870 Вниз ×1
AZZ AZZ Inc. $2 792 309 0,84% 25 587 $-669 060 Вниз ×2
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $2 779 422 0,84% 48 363 $-1 777 218 Вниз ×2
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $2 763 151 0,83% 53 005 $663 310 Вниз ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2 736 412 0,82% 19 729 $-1 194 212 Вниз ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2 720 012 0,82% 52 642 $-1 359 195 Вниз ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 688 349 0,81% 9 626 $-990 903 Вниз ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2 673 285 0,81% 19 352 $-828 680 Вниз ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $2 639 477 0,80% 68 826 $-1 574 173 Вниз ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2 634 874 0,79% 18 242 $-430 935 Вниз ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2 630 028 0,79% 102 137 Вгору ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $2 563 328 0,77% 209 765 $-2 156 277 Вниз ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2 533 844 0,76% 10 873 $-1 662 768 Вниз ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $2 432 177 0,73% 19 151
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2 412 949 0,73% 31 390 $-148 343 Вгору ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2 404 893 0,72% 14 361 $-1 344 290 Вниз ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2 285 831 0,69% 74 047 $-2 958 084 Вниз ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $2 244 646 0,68% 7 543 $-500 027 Вниз ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2 161 043 0,65% 16 257 $-656 173 Вниз ×3
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $2 127 519 0,64% 28 588 Вгору ×1
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $2 004 686 0,60% 196 924 $16 829 Вниз ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 996 254 0,60% 72 119 $-924 450 Вниз ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $1 980 242 0,60% 10 602 $-289 642 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 900 290 0,57% 3 500 $-704 170 Вниз ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 883 340 0,57% 10 215 $-485 871 Вниз ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $1 814 480 0,55% 21 079 $-3 555 217 Вниз ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1 778 916 0,54% 4 066 $144 747 Вгору ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1 775 053 0,53% 486 316 $-1 834 876 Вниз ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1 716 162 0,52% 69 228 $-859 123 Вниз ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 693 859 0,51% 4 340 Вгору ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $1 663 145 0,50% 8 485 $-1 617 981 Вниз ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $1 661 658 0,50% 31 293 $-3 015 211 Вниз ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1 655 558 0,50% 16 050 $-3 679 904 Вниз ×3
OS OneStream, Inc. - Class A Common Stock $1 625 508 0,49% 88 199 Вгору ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1 470 879 0,44% 14 951 $1 262 884 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 332 953 0,40% 28 403 $833 843 Вниз ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1 196 329 0,36% 66 685 $-196 054 Вниз ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $947 274 0,29% 4 330 $158 832 Вгору ×1
TBI TrueBlue, Inc. Common Stock $914 424 0,28% 149 172 $-439 423 Вниз ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $864 507 0,26% 4 971 $136 548 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FOXF $3 723 584 1,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HROW $5 374 624 111 553 1,62%
TRNS $3 412 877 46 624 1,03%
UTI $3 318 603 101 954 1,00%
WAY $2 999 813 79 109 0,90%
RHP $2 897 520 32 342 0,87%
STVN $2 630 028 102 137 0,79%
ROAD $2 432 177 19 151 0,73%
GSHD $2 127 519 28 588 0,64%
RBC $1 693 859 4 340 0,51%
OS $1 625 508 88 199 0,49%
EBS $405 156 45 936 0,12%
KURA $380 178 42 958 0,11%
RIGL $334 407 11 804 0,10%
CDNA $307 725 21 164 0,09%
KROS $285 693 18 059 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MGNI Скорочено -182K -$4.8M
SN Скорочено -38K -$3.7M
WK Скорочено -57K -$3.6M
BL Скорочено -51K -$3.0M
DAR Скорочено -64K -$3.0M
NCNO Скорочено -91K -$2.6M
SWIM Скорочено -438K -$2.2M
CERT Скорочено -194K -$2.2M
AAON Скорочено -39K -$2.1M
PRVA Куплено більше +70K +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GO 30 червня 2025 р. 462 461 $6 465 205 -8,3%
ROAD 30 червня 2025 р. 57 863 $4 158 614 -11,7%
GMS 30 червня 2025 р. 55 222 $4 040 594 Більше не відстежується
DRS 30 червня 2025 р. 118 051 $3 881 517 -21,0%
BOOT 30 вересня 2025 р. 23 136 $3 516 672 -25,0%
LKQ 30 червня 2025 р. 82 384 $3 504 615 -38,6%
FSS 30 вересня 2025 р. 32 819 $3 492 598 -0,7%
CMPR 30 червня 2025 р. 63 595 $2 876 402 61,4%
AGYS 30 вересня 2025 р. 23 728 $2 720 178 -6,1%
PAY 30 вересня 2025 р. 77 944 $2 552 666 4,9%
UPWK 30 червня 2025 р. 182 816 $2 385 749 -37,4%
ZWS 30 вересня 2025 р. 62 955 $2 302 264 2,3%
AZEK 30 червня 2025 р. 36 266 $1 773 045 Більше не відстежується
DV 30 червня 2025 р. 125 042 $1 671 812 -9,9%
COLL 30 вересня 2025 р. 15 531 $459 252 -36,5%
CSTL 30 вересня 2025 р. 16 021 $327 149 49,6%
KNSA 30 вересня 2025 р. 11 020 $304 923 95,1%
TBBK 30 червня 2025 р. 4 773 $252 205 -13,4%
BANF 30 червня 2025 р. 2 279 $250 394 -12,9%
SFBS 30 червня 2025 р. 3 021 $249 369 -0,1%
INDB 30 червня 2025 р. 3 904 $244 586 26,2%
XNCR 30 червня 2025 р. 21 760 $243 681 222,1%
TCBI 30 червня 2025 р. 3 252 $242 924 17,1%
ONB 30 червня 2025 р. 11 396 $241 481 17,1%
TOWN 30 червня 2025 р. 6 954 $237 757 4,7%
FFIN 30 червня 2025 р. 6 609 $237 395 -11,3%
FRME 30 червня 2025 р. 5 852 $236 655 3,6%
UMBF 30 червня 2025 р. 2 336 $236 170 23,6%
HOMB 30 червня 2025 р. 8 330 $235 340 0,8%
GTM 30 червня 2025 р. 22 364 $235 046 -63,1%
BOH 30 червня 2025 р. 3 407 $234 981 -0,3%
GBCI 30 червня 2025 р. 5 258 $232 509 1,2%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 червня 2025 р. 2 478 $229 808 10,3%
MNKD 30 червня 2025 р. 45 394 $228 332 1,2%
CATY 30 червня 2025 р. 5 296 $227 887 32,1%
SFNC 30 червня 2025 р. 10 974 $225 296 20,0%
CBU 30 червня 2025 р. 3 937 $223 858 4,8%
BKU 30 червня 2025 р. 6 476 $223 033 20,5%
FFBC 30 червня 2025 р. 8 796 $219 724 29,3%
HWC 30 червня 2025 р. 4 166 $218 507 27,8%
ABCB 30 червня 2025 р. 3 792 $218 184 24,4%
UCB 30 червня 2025 р. 7 711 $216 874 13,2%
WSFS 30 червня 2025 р. 4 173 $216 454 38,0%
CVBF 30 червня 2025 р. 11 678 $215 576 10,6%
ASB 30 червня 2025 р. 9 523 $214 553 19,2%
AX 30 червня 2025 р. 3 321 $214 271 17,1%
FULT 30 червня 2025 р. 11 831 $214 023 24,2%
IBOC 30 червня 2025 р. 3 367 $212 323 3,6%
CADE 30 червня 2025 р. 6 930 $210 395 Більше не відстежується
UBSI 30 червня 2025 р. 6 034 $209 199 27,4%
SBCF 30 червня 2025 р. 8 112 $208 722 17,4%
FBP 30 червня 2025 р. 10 832 $207 649 29,2%
LGND 30 вересня 2025 р. 1 823 $207 239 67,6%
FIBK 30 червня 2025 р. 7 079 $202 813 23,2%
PRK 30 червня 2025 р. 1 331 $201 513 Більше не відстежується
FOLD 30 вересня 2025 р. 35 082 $201 020 Більше не відстежується
HUT 30 червня 2025 р. 11 345 $131 828 383,7%
GYRE 30 червня 2025 р. 13 663 $105 478 -2,4%